Baker Hughes Company (BKR)

Ціна$64.27

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)17.17%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.73%

Загальна оцінка (VGM)58.08

Ринкова капіталізація$64.03B

P/E (Річний)24.74x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.43%

Усі метрики

P/CF (Річний)16.81x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.47

P/TBV (Річний)3.05x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.92

Зростання виручки (3 роки)9.44%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.31

Коефіцієнт виплат (TTM)29.17%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)30.33%

Валова маржа (TTM)23.64%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.17%

EPS (TTM)$3.14

Середній обсяг торгів за 10 днів8.43M

EPS без екстра (TTM)$3.14

Зростання виручки (5 років)6.02%

EPS (Річний)$2.60

Дивіденд / Акція (Річний)$0.92

ROI (Річний)10.38%

Валова маржа (Річний)23.68%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.75%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$16.09

P/E базовий без екстра (TTM)20.55x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.49%

P/E нормалізований (Річний)24.74x

ROA (останній фін. рік)6.33%

Зростання виручки TTM (р/р)0.20%

EBITD / Акція (TTM)$5.25

ROE (серед. 5 років)7.70%

Операційна маржа (TTM)14.19%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.57

P/B3.32x

P/B (Квартальний)3.13x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$48,800

EV / Виручка (TTM)2.35x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.85x

ROA (TTM)7.34%

Зростання EPS кв/кв (р/р)132.03%

EV / EBITDA (TTM)12.54x

EPS з екстра (Річний)$2.60

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.36x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.77x

Середній обсяг торгів за 3 місяці9.39M

Дохідність за 52 тижні72.94%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)25.79x

P/E з екстра (TTM)20.55x

Виручка / Працівник (TTM)$526,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.36

P/S (Річний)2.31x

Оборотність активів (Річний)0.68x

Максимум за 52 тижні$70.41

Операційна маржа (серед. 5 років)8.48%

EPS без екстра (Річний)$2.60

CAGR капітальних витрат (5 років)5.50%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.45%

Дохідність за 26 тижнів30.75%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.00x

Дохідність за 13 тижнів-0.45%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.32x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.13x

Вартість підприємства$65.43B

Зростання виручки / Акція (5 років)-1.88%

Оборотність активів (TTM)0.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-5.27%

Виручка / Працівник (Річний)$523,300

Оборотність запасів (Річний)4.27x

Маржа до оподаткування (Річний)10.37%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.02

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.84%

Валова маржа (серед. 5 років)21.73%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$58,800

EBITDA проміжний CAGR (5 років)25.81%

ROE (останній фін. рік)13.74%

Покриття чистих відсотків (Річний)8.83x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.60

P/FCF (TTM)27.94x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.16x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)28.55x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.84x

EPS з екстра (TTM)$3.14

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.03x

ROI (TTM)11.50%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.32%

P/S (TTM)2.30x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.94%

Виручка / Акція (Річний)$27.90

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.93

Форвардний P/E24.42x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)50.37%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)44.78%

P/E (TTM)20.55x

Зростання EPS TTM (р/р)7.21%

Дохідність з початку року41.72%

Дохідність за 5 днів2.12%

EPS нормалізований (Річний)$2.60

ROA (серед. 5 років)3.40%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.33%

Дохідність з початку місяця1.03%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.74

EBITD / Акція (Річний)$4.45

Операційна маржа (Річний)11.66%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.29x

P/CF (TTM)17.78x

ROI (серед. 5 років)5.73%

P/E без екстра (TTM)20.55x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.80x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.14

P/TBV (Квартальний)3.97x

Коефіцієнт виплат (Річний)35.16%

P/B (Річний)2.39x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.92

Оборотність запасів (TTM)4.25x

Маржа до оподаткування (TTM)12.87%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.08

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.11%

Дивідендна дохідність (TTM)1.42%

Бета0.96x

P/FCF (Річний)25.24x

Виручка / Акція (TTM)$28.00

ROE (TTM)16.84%

Мінімум за 52 тижні$36.82

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.58прог. 0.50

Порівняння з галуззю — Нафтогазове обладнання(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BKRBaker Hughes Company	B	C	C	$64.27
FTITechnipFMC plc Ordinary Share	C	B	B	$67.94
WFRDWeatherford International plc Ordinary Shares	B	C	C	$104.09
NOVNOV Inc.	B	D	C	$20.82
WHDCactus, Inc.	C	B	C	$58.80
SEISolaris Energy Infrastructure, Inc.	D	B	B	$74.20
DNOWDNOW Inc.	B	B	C	$13.23
FLOCFlowco Holdings Inc.	C	D	C	$23.16
INVXInnovex International, Inc.	B	C	B	$27.35
HMHHMH Holding Inc. Class A Common Stock	—	—	F	$22.43
FETForum Energy Technologies, Inc.	B	B	C	$52.17

Про акцію

Після реорганізації 2022 року Baker Hughes працює в двох сегментах: послуги та обладнання видобування нафти й газу, а також промислові та енергетичні технології. Сегмент послуг видобування компанії разом з SLB і Halliburton входить у «велику трійку» гравців ринку і переважно постачає розробникам та виробникам вуглеводнів, включаючи національні нафтові компанії та великі інтегровані фірми. Приблизно три чверті його пропозицій купують на ринках за межами Північної Америки. Сегмент промислових та енергетичних технологій виробляє та продає турбіни, компресори, насоси, клапани та послуги тестування й моніторингу для різних енергетичних та промислових застосувань.