Weatherford International plc Ordinary Shares (WFRD)

Ціна$102.71

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)32.19%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.31%

Загальна оцінка (VGM)57.43

Ринкова капіталізація$7.31B

P/E (Річний)16.97x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.96%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.82x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.45

P/TBV (Річний)3.97x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.10

Зростання виручки (3 роки)4.33%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.50

Коефіцієнт виплат (TTM)15.98%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)21.50%

Валова маржа (TTM)30.76%

Чиста маржа прибутку (TTM)9.49%

EPS (TTM)$6.40

Середній обсяг торгів за 10 днів1.06M

EPS без екстра (TTM)$6.40

Зростання виручки (5 років)5.94%

EPS (Річний)$5.94

Дивіденд / Акція (Річний)$1.00

ROI (Річний)13.54%

Валова маржа (Річний)31.19%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.86%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$14.08

P/E базовий без екстра (TTM)15.80x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-3.44%

P/E нормалізований (Річний)16.97x

ROA (останній фін. рік)8.29%

Зростання виручки TTM (р/р)-8.81%

EBITD / Акція (TTM)$10.49

ROE (серед. 5 років)3.88%

Операційна маржа (TTM)14.31%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.28

P/B4.16x

P/B (Квартальний)3.86x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$25,800

EV / Виручка (TTM)1.60x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.96x

ROA (TTM)8.95%

Зростання EPS кв/кв (р/р)44.47%

EV / EBITDA (TTM)10.27x

EPS з екстра (Річний)$5.94

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.73x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.32M

Дохідність за 52 тижні127.03%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.30x

P/E з екстра (TTM)15.80x

Виручка / Працівник (TTM)$292,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.63

P/S (Річний)1.49x

Оборотність активів (Річний)0.95x

Максимум за 52 тижні$113.15

Операційна маржа (серед. 5 років)11.08%

EPS без екстра (Річний)$5.94

CAGR капітальних витрат (5 років)7.42%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-4.35%

Дохідність за 26 тижнів48.12%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.65x

Дохідність за 13 тижнів-1.22%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.87x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.31x

Вартість підприємства$7.79B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.17%

Оборотність активів (TTM)0.94x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.86%

Виручка / Працівник (Річний)$294,500

Оборотність запасів (Річний)3.94x

Маржа до оподаткування (Річний)11.26%

Грошові кошти / Акція (Річний)$13.78

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці40.71%

Валова маржа (серед. 5 років)31.09%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$27,700

EBITDA проміжний CAGR (5 років)39.63%

ROE (останній фін. рік)25.37%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.70x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.94

P/FCF (TTM)15.66x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.97x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)16.67x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.84x

EPS з екстра (TTM)$6.40

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.74x

ROI (TTM)14.61%

P/S (TTM)1.50x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.66%

Виручка / Акція (Річний)$67.74

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.75

Форвардний P/E16.05x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)53.97%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)98.83%

P/E (TTM)15.80x

Зростання EPS TTM (р/р)1.92%

Дохідність з початку року32.43%

Дохідність за 5 днів-4.73%

EPS нормалізований (Річний)$5.94

ROA (серед. 5 років)3.49%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.76%

Дохідність з початку місяця-6.08%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.78

EBITD / Акція (Річний)$10.69

Зростання EPS (3 роки)154.27%

Операційна маржа (Річний)14.58%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.83x

P/CF (TTM)10.92x

ROI (серед. 5 років)6.23%

P/E без екстра (TTM)15.80x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.80x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.40

P/TBV (Квартальний)4.57x

Коефіцієнт виплат (Річний)16.71%

P/B (Річний)3.30x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.02

Оборотність запасів (TTM)3.94x

Маржа до оподаткування (TTM)11.54%

Балансова вартість / Акція (Річний)$23.73

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.97%

Дивідендна дохідність (TTM)1.01%

Бета0.83x

P/FCF (Річний)16.25x

Виручка / Акція (TTM)$67.55

ROE (TTM)28.37%

Мінімум за 52 тижні$42.75

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.49прог. 1.07

Порівняння з галуззю — Нафтогазове обладнання(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WFRDWeatherford International plc Ordinary Shares	B	C	C	$102.71
BKRBaker Hughes Company	B	C	C	$62.97
FTITechnipFMC plc Ordinary Share	C	B	B	$68.43
NOVNOV Inc.	B	D	C	$20.00
SEISolaris Energy Infrastructure, Inc.	D	B	B	$68.70
WHDCactus, Inc.	C	B	C	$58.01
DNOWDNOW Inc.	B	B	D	$12.93
FLOCFlowco Holdings Inc.	C	D	C	$22.94
INVXInnovex International, Inc.	B	C	C	$26.98
HMHHMH Holding Inc. Class A Common Stock	—	—	F	$21.36
FETForum Energy Technologies, Inc.	B	B	C	$50.68

Про акцію

Weatherford надає нафтові послуги та обладнання національним, інтегрованим, публічним та приватним нафтогазовим операторам, працюючи на кількох ринках видобутку, включаючи морські та наземні операції. На Близький Схід, Північну Африку та Азію припадає понад 25% продажів компанії. Weatherford також пропонує виробничі, дослідницькі та навчальні послуги. Діяльність організована в трьох сегментах: буління та оцінка, будівництво свердловин та завершення, а також виробництво та втручання.