Cactus, Inc. (WHD)

Ціна$56.62

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)23.99%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)4.59%

Загальна оцінка (VGM)54.30

Ринкова капіталізація$4.71B

P/E (Річний)28.40x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.03%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.24x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.15

P/TBV (Річний)3.38x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.56

Зростання виручки (3 роки)16.16%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.42

Коефіцієнт виплат (TTM)22.55%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)15.79%

Валова маржа (TTM)33.97%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.17%

EPS (TTM)$1.06

Середній обсяг торгів за 10 днів0.72M

EPS без екстра (TTM)$1.06

Зростання виручки (5 років)25.36%

EPS (Річний)$2.41

Дивіденд / Акція (Річний)$0.55

ROI (Річний)13.35%

Валова маржа (Річний)37.02%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)14.91%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.20

P/E базовий без екстра (TTM)64.41x

Зростання виручки кв/кв (р/р)38.54%

Зростання EPS (5 років)39.48%

P/E нормалізований (Річний)28.40x

ROA (останній фін. рік)8.87%

Зростання виручки TTM (р/р)4.50%

EBITD / Акція (TTM)$3.70

ROE (серед. 5 років)16.05%

Операційна маржа (TTM)19.49%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.19

P/B3.96x

P/B (Квартальний)3.19x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$110,700

EV / Виручка (TTM)3.74x

Покриття чистих відсотків (TTM)41.49x

ROA (TTM)3.65%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-2.33%

EV / EBITDA (TTM)17.35x

EPS з екстра (Річний)$2.41

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.81x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.67x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.96M

Дохідність за 52 тижні26.05%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.22x

P/E з екстра (TTM)64.41x

Виручка / Працівник (TTM)$791,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.90

P/S (Річний)4.37x

Оборотність активів (Річний)0.58x

Максимум за 52 тижні$64.30

Операційна маржа (серед. 5 років)23.10%

EPS без екстра (Річний)$2.41

CAGR капітальних витрат (5 років)9.63%

Дохідність за 26 тижнів31.92%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.01x

Дохідність за 13 тижнів11.74%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.01x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.61x

Вартість підприємства$4.44B

Зростання виручки / Акція (5 років)27.63%

Оборотність активів (TTM)0.59x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)19.19%

Виручка / Працівник (Річний)$719,400

Оборотність запасів (Річний)2.70x

Маржа до оподаткування (Річний)24.16%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.79

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.59%

Валова маржа (серед. 5 років)35.12%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$48,800

EBITDA CAGR (5 років)32.01%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)24.41%

ROE (останній фін. рік)13.54%

Покриття чистих відсотків (Річний)28.82x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.41

P/FCF (TTM)15.36x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.49x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.47x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS з екстра (TTM)$1.06

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.06x

ROI (TTM)6.07%

Темп зростання дивідендів (5 років)8.68%

P/S (TTM)3.97x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.47%

Виручка / Акція (Річний)$15.63

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.65

Форвардний P/E18.94x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)13.06%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)1.68%

P/E (TTM)64.41x

Зростання EPS TTM (р/р)-59.44%

Дохідність з початку року23.95%

Дохідність за 5 днів-2.40%

EPS нормалізований (Річний)$2.41

ROA (серед. 5 років)9.11%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.39%

Дохідність з початку місяця-2.45%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.52

EBITD / Акція (Річний)$4.12

Зростання EPS (3 роки)18.54%

Операційна маржа (Річний)23.21%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)13.66x

ROI (серед. 5 років)15.75%

P/E без екстра (TTM)64.41x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.04x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.06

P/TBV (Квартальний)4.60x

Коефіцієнт виплат (Річний)22.55%

P/B (Річний)2.97x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.56

Оборотність запасів (TTM)2.47x

Маржа до оподаткування (TTM)20.17%

Балансова вартість / Акція (Річний)$17.80

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)3.49%

Зростання чистої маржі (5 років)9.29%

Дивідендна дохідність (TTM)0.82%

Бета1.38x

P/FCF (Річний)21.47x

Виручка / Акція (TTM)$17.20

ROE (TTM)6.16%

Мінімум за 52 тижні$33.20

vGradeC

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.70прог. 0.64

Порівняння з галуззю — Нафтогазове обладнання(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WHDCactus, Inc.	C	B	C	$56.62
BKRBaker Hughes Company	B	C	B	$62.59
FTITechnipFMC plc Ordinary Share	C	B	B	$66.82
WFRDWeatherford International plc Ordinary Shares	B	C	C	$97.17
NOVNOV Inc.	B	D	B	$20.14
SEISolaris Energy Infrastructure, Inc.	D	B	B	$69.39
DNOWDNOW Inc.	B	B	C	$13.23
FLOCFlowco Holdings Inc.	C	D	C	$23.18
INVXInnovex International, Inc.	B	C	C	$26.79
HMHHMH Holding Inc. Class A Common Stock	—	—	B	$21.22
FETForum Energy Technologies, Inc.	B	B	B	$50.41

Про акцію

Компанія Cactus Inc займається проектуванням, виробництвом та продажем пристроїв устойки колодязів та обладнання контролю тиску, включаючи системи SafeDrill та виробничі клапани. Компанія надає критичні польові послуги, включаючи встановлення, обслуговування та ремонт обладнання контролю тиску для наземних джерел нетрадиційної нафти та газу. Її продукти використовуються під час буріння, завершення та видобутку. Компанія має два операційних сегменти: Pressure Control та Spoolable Technologies.