Builders FirstSource, Inc. (BLDR)

Ціна$73.64

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-42.31%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.85%

Загальна оцінка (VGM)45.58

Ринкова капіталізація$7.92B

P/E (Річний)18.20x

Усі метрики

P/CF (Річний)6.51x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.24

P/TBV (Річний)3.59x

Зростання виручки (3 роки)-12.57%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.01

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-36.59%

Валова маржа (TTM)29.89%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.97%

EPS (TTM)$2.62

Середній обсяг торгів за 10 днів2.97M

EPS без екстра (TTM)$2.62

Зростання виручки (5 років)12.16%

EPS (Річний)$3.89

ROI (Річний)4.95%

Валова маржа (Річний)30.39%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.84%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.91

P/E базовий без екстра (TTM)27.17x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-10.13%

Зростання EPS (5 років)7.90%

P/E нормалізований (Річний)18.20x

ROA (останній фін. рік)3.87%

Зростання виручки TTM (р/р)-8.33%

EBITD / Акція (TTM)$10.74

ROE (серед. 5 років)31.79%

Операційна маржа (TTM)4.17%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.72

P/B1.98x

P/B (Квартальний)2.27x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$15,500

EV / Виручка (TTM)0.84x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.87x

ROA (TTM)2.57%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-82.75%

EV / EBITDA (TTM)10.48x

EPS з екстра (Річний)$3.89

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.86x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.09x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.55M

Дохідність за 52 тижні-35.04%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.60x

P/E з екстра (TTM)27.17x

Виручка / Працівник (TTM)$529,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.89

P/S (Річний)0.52x

Оборотність активів (Річний)1.35x

Максимум за 52 тижні$151.03

Операційна маржа (серед. 5 років)11.25%

EPS без екстра (Річний)$3.89

CAGR капітальних витрат (5 років)26.46%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)25.13%

Дохідність за 26 тижнів-34.38%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.16x

Дохідність за 13 тижнів-22.90%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.02x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.76x

Вартість підприємства$12.46B

Зростання виручки / Акція (5 років)13.37%

Оборотність активів (TTM)1.30x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)31.91%

Виручка / Працівник (Річний)$542,500

Оборотність запасів (Річний)9.17x

Маржа до оподаткування (Річний)3.37%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.64

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці48.78%

Валова маржа (серед. 5 років)32.37%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$10,400

EBITDA CAGR (5 років)15.84%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-15.48%

ROE (останній фін. рік)10.00%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.18x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.89

P/FCF (TTM)9.19x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.87x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.46x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.16x

EPS з екстра (TTM)$2.62

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.11x

ROI (TTM)3.33%

P/S (TTM)0.53x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.10%

Виручка / Акція (Річний)$135.85

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$28.65

Форвардний P/E17.18x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)41.96%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-59.40%

P/E (TTM)27.17x

Зростання EPS TTM (р/р)-66.37%

Дохідність з початку року-28.43%

Дохідність за 5 днів-2.62%

EPS нормалізований (Річний)$3.89

ROA (серед. 5 років)14.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.86%

Дохідність з початку місяця-3.44%

Грошовий потік / Акція (TTM)$15.83

EBITD / Акція (Річний)$12.32

Зростання EPS (3 роки)-38.66%

Операційна маржа (Річний)5.18%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.02x

P/CF (TTM)6.76x

ROI (серед. 5 років)18.96%

P/E без екстра (TTM)27.17x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.15x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.62

P/TBV (Квартальний)3.15x

P/B (Річний)2.61x

Оборотність запасів (TTM)8.19x

Маржа до оподаткування (TTM)2.26%

Балансова вартість / Акція (Річний)$39.36

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-31.15%

Зростання чистої маржі (5 років)-4.87%

Бета1.46x

P/FCF (Річний)9.28x

Виручка / Акція (TTM)$134.89

ROE (TTM)6.92%

Мінімум за 52 тижні$65.10

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.27прог. 0.38

Порівняння з галуззю — Будівельні матеріали(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BLDRBuilders FirstSource, Inc.	B	C	D	$73.64
HDHome Depot, Inc.	D	D	C	$310.78
LOWLowe's Companies Inc.	C	C	C	$210.74
FNDFloor & Decor Holdings, Inc.	C	D	D	$47.41
JCTCJewett-Cameron Trading	A	C	B	$1.99

Про акцію

Builders FirstSource Inc - виробник та постачальник будівельних матеріалів, який пропонує конструктивні та пов'язані продукти, включаючи фабричні покрівельні та підлогові ферми, панелі стін, сходи, вінілові вікна та інженерну деревину. Компанія розробляє та встановлює ці продукти для кожного будинку індивідуально, надаючи професійне встановлення, комплексне будівництво каркасів та конструювання оболонок. Клієнтами Builders FirstSource є великі виробничі будівельники та малі індивідуальні будівельники на замовлення.