Lowe's Companies Inc. (LOW)

Ціна$210.74

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-21.01%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.04%

Загальна оцінка (VGM)52.55

Ринкова капіталізація$118.16B

P/E (Річний)17.76x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.41%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.98x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.62

Оголошений дивіденд (Річний)$5.00

Зростання виручки (3 роки)-3.85%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$13.58

Коефіцієнт виплат (TTM)40.12%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-20.77%

Валова маржа (TTM)33.29%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.51%

EPS (TTM)$11.86

Середній обсяг торгів за 10 днів3.10M

EPS без екстра (TTM)$11.86

Зростання виручки (5 років)-0.75%

EPS (Річний)$11.88

Дивіденд / Акція (Річний)$4.70

ROI (Річний)25.13%

Валова маржа (Річний)33.48%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.07%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.22

P/E базовий без екстра (TTM)17.79x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.26%

Зростання EPS (5 років)8.84%

P/E нормалізований (Річний)17.76x

ROA (останній фін. рік)12.29%

Зростання виручки TTM (р/р)6.24%

EBITD / Акція (TTM)$21.92

ROE (серед. 5 років)158.68%

Операційна маржа (TTM)11.55%

Грошовий потік / Акція (Річний)$13.64

P/B265.54x

P/B (Квартальний)316.28x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$39,800

EV / Виручка (TTM)1.76x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.35x

ROA (TTM)12.70%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-0.80%

EV / EBITDA (TTM)12.66x

EPS з екстра (Річний)$11.88

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.08x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.18x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.81M

Дохідність за 52 тижні-7.40%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.30x

P/E з екстра (TTM)17.79x

Виручка / Працівник (TTM)$529,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$-26.34

P/S (Річний)1.37x

Оборотність активів (Річний)1.59x

Максимум за 52 тижні$293.06

Операційна маржа (серед. 5 років)12.14%

EPS без екстра (Річний)$11.88

CAGR капітальних витрат (5 років)4.32%

Дохідність за 26 тижнів-13.09%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.19x

Дохідність за 13 тижнів-17.26%

Загальний борг / Капітал (Річний)15.16x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.09x

Вартість підприємства$155.32B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.22%

Оборотність активів (TTM)1.69x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-25.23%

Виручка / Працівник (Річний)$516,700

Оборотність запасів (Річний)3.31x

Маржа до оподаткування (Річний)10.14%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.75

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.75%

Валова маржа (серед. 5 років)33.34%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$39,800

EBITDA CAGR (5 років)3.90%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-3.01%

ROE (останній фін. рік)406.05%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.07x

EPS базовий без екстра (Річний)$11.88

P/FCF (TTM)15.51x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3203.11x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.39x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)52.23x

EPS з екстра (TTM)$11.86

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3203.19x

ROI (TTM)27.57%

Темп зростання дивідендів (5 років)15.57%

P/S (TTM)1.34x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.76%

Виручка / Акція (Річний)$154.08

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-24.74

Форвардний P/E16.75x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-3.74%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-31.77%

P/E (TTM)17.79x

Зростання EPS TTM (р/р)-1.94%

Дохідність з початку року-12.61%

Дохідність за 5 днів1.46%

EPS нормалізований (Річний)$11.88

ROA (серед. 5 років)16.11%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.71%

Дохідність з початку місяця-1.69%

Грошовий потік / Акція (TTM)$16.19

EBITD / Акція (Річний)$21.60

Зростання EPS (3 роки)5.22%

Операційна маржа (Річний)11.77%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)13.99x

P/CF (TTM)12.01x

ROI (серед. 5 років)17.19%

P/E без екстра (TTM)17.79x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)49.23x

EPS базовий без екстра (TTM)$11.86

Коефіцієнт виплат (Річний)39.62%

P/B (Річний)85.08x

Дивіденд / Акція (TTM)$4.75

Оборотність запасів (TTM)3.21x

Маржа до оподаткування (TTM)9.89%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.97

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-25.52%

Зростання чистої маржі (5 років)3.44%

Дивідендна дохідність (TTM)2.26%

Бета0.86x

P/FCF (Річний)15.44x

Виручка / Акція (TTM)$157.92

ROE (TTM)264.53%

Мінімум за 52 тижні$203.40

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 273.03прог. 3.00

Порівняння з галуззю — Будівельні матеріали(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
LOWLowe's Companies Inc.	C	C	C	$210.74
HDHome Depot, Inc.	D	D	C	$310.78
BLDRBuilders FirstSource, Inc.	B	C	D	$73.64
FNDFloor & Decor Holdings, Inc.	C	D	D	$47.41
JCTCJewett-Cameron Trading	A	C	B	$1.99

Про акцію

Lowe's — другий за величиною світовий роздрібний торговець будівельними матеріалами з понад 1750 магазинами у США після продажу канадійських операцій у 2023 році. Компанія пропонує товари та послуги для оздоблення, обслуговування та ремонту житла, де послуги обслуговування та ремонту становлять дві третини реалізованої продукції. Lowe's обслуговує переважно приватних покупців-аматорів (близько 70% продажів) та професійних клієнтів, розширивши цей сегмент з менше 20% до 30% за останні шість років, займаючи значну частку внутрішнього ринку товарів для ремонту.