Home Depot, Inc. (HD)

Ціна$310.78

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-20.85%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.09%

Загальна оцінка (VGM)39.08

Ринкова капіталізація$309.88B

P/E (Річний)21.89x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.01%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.98x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.93

P/TBV (Річний)151.54x

Оголошений дивіденд (Річний)$9.32

Зростання виручки (3 роки)1.52%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$14.37

Коефіцієнт виплат (TTM)65.56%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-17.84%

Валова маржа (TTM)33.13%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.41%

EPS (TTM)$14.08

Середній обсяг торгів за 10 днів5.14M

EPS без екстра (TTM)$14.08

Зростання виручки (5 років)4.51%

EPS (Річний)$14.23

Дивіденд / Акція (Річний)$9.20

ROI (Річний)20.64%

Валова маржа (Річний)33.32%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.91%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.61

P/E базовий без екстра (TTM)22.12x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.79%

Зростання EPS (5 років)3.58%

P/E нормалізований (Річний)21.89x

ROA (останній фін. рік)13.47%

Зростання виручки TTM (р/р)2.23%

EBITD / Акція (TTM)$24.16

ROE (серед. 5 років)653.80%

Операційна маржа (TTM)12.45%

Грошовий потік / Акція (Річний)$12.70

P/B22.34x

P/B (Квартальний)22.43x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$30,000

EV / Виручка (TTM)2.17x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.13x

ROA (TTM)13.37%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-4.39%

EV / EBITDA (TTM)15.04x

EPS з екстра (Річний)$14.23

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.06x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.28x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.37M

Дохідність за 52 тижні-15.84%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.61x

P/E з екстра (TTM)22.12x

Виручка / Працівник (TTM)$352,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.64

P/S (Річний)1.88x

Оборотність активів (Річний)1.57x

Максимум за 52 тижні$426.75

Операційна маржа (серед. 5 років)14.18%

EPS без екстра (Річний)$14.23

CAGR капітальних витрат (5 років)8.36%

Дохідність за 26 тижнів-12.93%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.26x

Дохідність за 13 тижнів-14.07%

Загальний борг / Капітал (Річний)4.35x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.04x

Вартість підприємства$361.79B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.19%

Оборотність активів (TTM)1.59x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)59.26%

Виручка / Працівник (Річний)$348,600

Оборотність запасів (Річний)4.46x

Маржа до оподаткування (Річний)11.30%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.39

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.77%

Валова маржа (серед. 5 років)33.46%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$29,700

EBITDA CAGR (5 років)3.44%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-1.78%

ROE (останній фін. рік)110.48%

Покриття чистих відсотків (Річний)9.01x

EPS базовий без екстра (Річний)$14.23

P/FCF (TTM)21.65x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)26.63x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.27x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.86x

EPS з екстра (TTM)$14.08

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)33.16x

ROI (TTM)20.99%

Темп зростання дивідендів (5 років)8.96%

P/S (TTM)1.86x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.04%

Виручка / Акція (Річний)$165.51

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.49

Форвардний P/E20.69x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-5.04%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-40.21%

P/E (TTM)22.12x

Зростання EPS TTM (р/р)-4.47%

Дохідність з початку року-9.68%

Дохідність за 5 днів0.03%

EPS нормалізований (Річний)$14.23

ROA (серед. 5 років)18.78%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.60%

Дохідність з початку місяця-2.01%

Грошовий потік / Акція (TTM)$18.59

EBITD / Акція (Річний)$24.28

Зростання EPS (3 роки)-5.18%

Операційна маржа (Річний)12.68%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.41x

P/CF (TTM)17.19x

ROI (серед. 5 років)29.76%

P/E без екстра (TTM)22.12x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.23x

EPS базовий без екстра (TTM)$14.08

P/TBV (Квартальний)85.72x

Коефіцієнт виплат (Річний)64.65%

P/B (Річний)29.38x

Дивіденд / Акція (TTM)$9.23

Оборотність запасів (TTM)4.20x

Маржа до оподаткування (TTM)11.07%

Балансова вартість / Акція (Річний)$12.86

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-22.33%

Зростання чистої маржі (5 років)-2.46%

Дивідендна дохідність (TTM)2.96%

Бета0.97x

P/FCF (Річний)24.50x

Виручка / Акція (TTM)$167.26

ROE (TTM)113.30%

Мінімум за 52 тижні$289.10

vGradeD

gGradeD

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 273.43прог. 3.51

Порівняння з галуззю — Будівельні матеріали(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HDHome Depot, Inc.	D	D	C	$310.78
LOWLowe's Companies Inc.	C	C	C	$210.74
BLDRBuilders FirstSource, Inc.	B	C	D	$73.64
FNDFloor & Decor Holdings, Inc.	C	D	D	$47.41
JCTCJewett-Cameron Trading	A	C	B	$1.99

Про акцію

Home Depot — найбільший у світі роздрібний торговець товарами для ремонту будинків, який керує 2 359 сховищами, пропонуючи понад 30 000 товарів у магазинах та 1 мільйон товарів онлайн у США, Канаді та Мексиці. Магазини компанії надають будівельні матеріали, товари для ремонту, продукцію для газонів і садів, послуги з установки та оренду обладнання. Придбання Interline Brands (2015) та партнерства з HD Supply (2020), SRS (2024) і GMS (2025) розширюють діяльність компанії в сегменті MRO та професійних послугах.