Bioventus Inc. Class A Common Stock (BVS)

Ціна$9.04

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)11.18%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-13.90%

Загальна оцінка (VGM)62.45

Ринкова капіталізація$755.15M

P/E (Річний)33.22x

Усі метрики

P/CF (Річний)10.11x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.26

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)3.52%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.21

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)13.35%

Валова маржа (TTM)68.69%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.94%

EPS (TTM)$0.41

Середній обсяг торгів за 10 днів0.87M

EPS без екстра (TTM)$0.41

Зростання виручки (5 років)12.08%

EPS (Річний)$0.33

ROI (Річний)4.66%

Валова маржа (Річний)68.33%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-11.86%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.43

P/E базовий без екстра (TTM)26.51x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.63%

Зростання EPS (5 років)2.26%

P/E нормалізований (Річний)33.22x

ROA (останній фін. рік)3.33%

Зростання виручки TTM (р/р)1.52%

EBITD / Акція (TTM)$0.90

ROE (серед. 5 років)-29.59%

Операційна маржа (TTM)9.92%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.87

P/B4.00x

P/B (Квартальний)3.94x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$24,400

EV / Виручка (TTM)1.74x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.02x

ROA (TTM)4.15%

EV / EBITDA (TTM)16.03x

EPS з екстра (Річний)$0.33

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.70x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.06x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.48M

Дохідність за 52 тижні38.86%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.88x

P/E з екстра (TTM)26.51x

Виручка / Працівник (TTM)$619,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$-4.10

P/S (Річний)1.33x

Оборотність активів (Річний)0.83x

Максимум за 52 тижні$11.25

Операційна маржа (серед. 5 років)-11.17%

EPS без екстра (Річний)$0.33

CAGR капітальних витрат (5 років)-8.93%

Дохідність за 26 тижнів19.10%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.12x

Дохідність за 13 тижнів-0.66%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.65x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.69x

Вартість підприємства$1.00B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.37%

Оборотність активів (TTM)0.84x

Виручка / Працівник (Річний)$610,800

Оборотність запасів (Річний)2.06x

Маржа до оподаткування (Річний)4.53%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.62

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.79%

Валова маржа (серед. 5 років)67.00%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$30,600

EBITDA CAGR (5 років)12.60%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-16.81%

ROE (останній фін. рік)12.35%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.53x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.33

P/FCF (TTM)7.50x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.83x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)9.95x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.49x

EPS з екстра (TTM)$0.41

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.44x

ROI (TTM)5.79%

P/S (TTM)1.31x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-15.60%

Виручка / Акція (Річний)$8.24

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-9.45

Форвардний P/E10.24x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)1.27%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)14.50%

P/E (TTM)26.51x

Дохідність з початку року21.51%

Дохідність за 5 днів14.00%

EPS нормалізований (Річний)$0.33

ROA (серед. 5 років)-6.18%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.00%

Дохідність з початку місяця6.23%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.35

EBITD / Акція (Річний)$0.86

Операційна маржа (Річний)9.44%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.52x

P/CF (TTM)7.34x

ROI (серед. 5 років)-9.77%

P/E без екстра (TTM)26.51x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.34x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.41

P/B (Річний)3.34x

Оборотність запасів (TTM)2.04x

Маржа до оподаткування (TTM)5.84%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.22

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.91%

Зростання чистої маржі (5 років)-4.78%

Бета0.70x

P/FCF (Річний)10.47x

Виручка / Акція (TTM)$8.23

ROE (TTM)16.27%

Мінімум за 52 тижні$5.81

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.15прог. 0.10

Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BVSBioventus Inc. Class A Common Stock	B	C	B	$9.04
SYKStryker Corporation	C	C	C	$305.66
MMM3M Company	C	F	C	$153.76
BSXBoston Scientific Corp.	C	B	D	$48.55
MDLNMedline Inc. Class A common stock	C	D	D	$33.61
BDXBecton, Dickinson and Co.	B	C	C	$151.16
RMDResMed Inc.	C	B	C	$196.04
DXCMDexCom, Inc.	C	B	C	$72.86
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.	D	C	B	$314.50
SOLVSolventum Corporation	C	D	B	$81.01
PENPenumbra, Inc.	F	C	B	$320.53

Про акцію

Bioventus Inc — компанія медичної технології, яка розробляє та комерціалізує клінічно диференційовані лікування, що задіють та посилюють природні процеси загоєння організму. Вона пропонує різноманітний портфель продуктів для лікарів у межах ортопедичного спектру, включаючи спортивну медицину, реконструкцію суглобів, лікування кисті та верхніх кінцівок, хірургію стопи та кісточки, подіатричну хірургію, травматологію, хірургію хребта та нейрохірургію, розподілені на три напрями: обезболювальні засоби, хірургічні рішення та відновлювальні терапії. Компанія присутня в Сполучених Штатах, що є основним джерелом доходу, та на міжнародних ринках.