Cabot Corporation (CBT)

Ціна$80.88

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)21.34%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.59%

Загальна оцінка (VGM)59.88

Ринкова капіталізація$4.18B

P/E (Річний)12.61x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.28%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.28x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.40

P/TBV (Річний)2.69x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.89

Зростання виручки (3 роки)-4.93%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.38

Коефіцієнт виплат (TTM)34.04%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)13.87%

Валова маржа (TTM)25.12%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.97%

EPS (TTM)$5.36

Середній обсяг торгів за 10 днів0.53M

EPS без екстра (TTM)$5.36

Зростання виручки (5 років)7.27%

EPS (Річний)$6.11

Дивіденд / Акція (Річний)$1.79

ROI (Річний)12.35%

Валова маржа (Річний)25.32%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.38%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.89

P/E базовий без екстра (TTM)14.65x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-3.42%

P/E нормалізований (Річний)12.61x

ROA (останній фін. рік)8.68%

Зростання виручки TTM (р/р)-8.52%

EBITD / Акція (TTM)$13.76

ROE (серед. 5 років)26.58%

Операційна маржа (TTM)15.72%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.40

P/B2.66x

P/B (Квартальний)2.51x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$81,400

EV / Виручка (TTM)1.46x

Покриття чистих відсотків (TTM)12.53x

ROA (TTM)7.45%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-24.61%

EV / EBITDA (TTM)7.14x

EPS з екстра (Річний)$6.11

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.61x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.85x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.45M

Дохідність за 52 тижні7.91%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.36x

P/E з екстра (TTM)14.65x

Виручка / Працівник (TTM)$879,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$29.37

P/S (Річний)1.12x

Оборотність активів (Річний)0.97x

Максимум за 52 тижні$89.46

Операційна маржа (серед. 5 років)13.56%

EPS без екстра (Річний)$6.11

CAGR капітальних витрат (5 років)6.50%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)20.52%

Дохідність за 26 тижнів29.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.97x

Дохідність за 13 тижнів9.27%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.73x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.45x

Вартість підприємства$5.22B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.21%

Оборотність активів (TTM)0.93x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)19.12%

Виручка / Працівник (Річний)$913,600

Оборотність запасів (Річний)5.25x

Маржа до оподаткування (Річний)15.22%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.88

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.39%

Валова маржа (серед. 5 років)22.96%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$70,100

EBITDA CAGR (5 років)34.06%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)1.41%

ROE (останній фін. рік)21.35%

Покриття чистих відсотків (Річний)11.81x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.11

P/FCF (TTM)9.66x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.12x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.09x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.83x

EPS з екстра (TTM)$5.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.29x

ROI (TTM)10.36%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.94%

P/S (TTM)1.17x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.92%

Виручка / Акція (Річний)$68.51

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$28.29

Форвардний P/E12.99x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)17.18%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-16.45%

P/E (TTM)14.65x

Зростання EPS TTM (р/р)-31.68%

Дохідність з початку року22.03%

Дохідність за 5 днів-6.73%

EPS нормалізований (Річний)$6.11

ROA (серед. 5 років)8.94%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.91%

Дохідність з початку місяця-7.58%

Грошовий потік / Акція (TTM)$10.91

EBITD / Акція (Річний)$14.30

Зростання EPS (3 роки)18.47%

Операційна маржа (Річний)16.73%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.54x

P/CF (TTM)6.22x

ROI (серед. 5 років)13.09%

P/E без екстра (TTM)14.65x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.55x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.36

P/TBV (Квартальний)2.60x

Коефіцієнт виплат (Річний)29.00%

P/B (Річний)2.59x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.84

Оборотність запасів (TTM)5.04x

Маржа до оподаткування (TTM)14.21%

Балансова вартість / Акція (Річний)$29.33

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)1.01%

Дивідендна дохідність (TTM)2.32%

Бета0.88x

P/FCF (Річний)10.68x

Виручка / Акція (TTM)$68.49

ROE (TTM)18.29%

Мінімум за 52 тижні$58.33

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 261.61прог. 1.47

Порівняння з галуззю — Хімічна промисловість(8)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CBTCabot Corporation	B	C	B	$80.88
ESIElement Solutions Inc.	D	C	B	$39.84
WDFCWd-40 Co	D	C	C	$203.39
FTKFlotek Industries, Inc.	D	B	A	$23.52
ASPIASP Isotopes Inc. Common Stock	D	A	C	$6.71
OECOrion S.A.	B	C	C	$6.72
ARQArq, Inc. Common Stock	C	C	D	$2.60
FSIFlexible Solutions International, Inc.	C	C	B	$6.26
ZTEKZentek Ltd. Common Stock	F	A	D	$0.52

Про акцію

Cabot Corp виробляє та продає різноманітні хімічні речовини, матеріали та хімічні продукти. Компанія діяльність організована за двома основними сегментами: сегмент «Матеріали підсилення» постачає армуючі вуглецеві продукти для автомобільних шин та промислові вироби (шланги, ремені, екструдовані профілі), а сегмент «Спеціалізовані хімічні речовини» об'єднує спеціальні вуглецеві продукти, оксиди металів, матеріали для батарей та аерогелі. Географічно компанія отримує основний дохід від клієнтів у Європі, на Близькому Сході та в Африці, а решту — від клієнтів в Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.