Orion S.A. (OEC)

Ціна$7.19

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)59.70%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.02%

Загальна оцінка (VGM)61.49

Ринкова капіталізація$422.91M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.08%

Усі метрики

P/CF (Річний)1.96x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.85

P/TBV (Річний)0.80x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.08

Зростання виручки (3 роки)-3.82%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.98

Коефіцієнт виплат (TTM)10.20%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)33.76%

Валова маржа (TTM)19.06%

Чиста маржа прибутку (TTM)-4.98%

EPS (TTM)$-1.59

Середній обсяг торгів за 10 днів0.40M

EPS без екстра (TTM)$-1.59

Зростання виручки (5 років)9.72%

EPS (Річний)$-1.24

Дивіденд / Акція (Річний)$0.08

ROI (Річний)-4.82%

Валова маржа (Річний)19.91%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.57%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.27

Зростання виручки кв/кв (р/р)-3.81%

ROA (останній фін. рік)-3.67%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.44%

EBITD / Акція (TTM)$2.51

ROE (серед. 5 років)15.59%

Операційна маржа (TTM)0.43%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.98

P/B1.10x

P/B (Квартальний)0.77x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-42,800

EV / Виручка (TTM)0.79x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.44x

ROA (TTM)-3.57%

EV / EBITDA (TTM)8.91x

EPS з екстра (Річний)$-1.24

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.03x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.59x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.66M

Дохідність за 52 тижні-30.86%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)25.91x

Виручка / Працівник (TTM)$1,091,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.60

P/S (Річний)0.23x

Оборотність активів (Річний)0.95x

Максимум за 52 тижні$12.10

Операційна маржа (серед. 5 років)8.46%

EPS без екстра (Річний)$-1.24

CAGR капітальних витрат (5 років)2.13%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)22.51%

Дохідність за 26 тижнів75.63%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.59x

Дохідність за 13 тижнів34.51%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.78x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.03x

Вартість підприємства$1.42B

Зростання виручки / Акція (5 років)11.63%

Оборотність активів (TTM)0.92x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)18.02%

Виручка / Працівник (Річний)$1,102,300

Оборотність запасів (Річний)5.10x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.93%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.27

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці60.05%

Валова маржа (серед. 5 років)22.73%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-54,400

EBITDA CAGR (5 років)-1.38%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-8.43%

ROE (останній фін. рік)-18.23%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.12x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.24

P/FCF (TTM)5.06x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.49x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)40.46x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.78x

EPS з екстра (TTM)$-1.59

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.49x

ROI (TTM)-4.84%

Темп зростання дивідендів (5 років)-16.05%

P/S (TTM)0.24x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.86%

Виручка / Акція (Річний)$32.08

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.60

Форвардний P/E34.09x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-59.07%

Дохідність з початку року44.70%

Дохідність за 5 днів8.83%

EPS нормалізований (Річний)$-1.24

ROA (серед. 5 років)3.65%

Чиста маржа прибутку (Річний)-3.88%

Дохідність з початку місяця1.60%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.60

EBITD / Акція (Річний)$2.83

Операційна маржа (Річний)1.52%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.75x

P/CF (TTM)2.08x

ROI (серед. 5 років)4.90%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.75x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.59

P/TBV (Квартальний)0.80x

Коефіцієнт виплат (Річний)10.86%

P/B (Річний)0.77x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.08

Оборотність запасів (TTM)5.10x

Маржа до оподаткування (TTM)-3.11%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.85

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)24.76%

Дивідендна дохідність (TTM)1.11%

Бета1.01x

P/FCF (Річний)7.72x

Виручка / Акція (TTM)$31.73

ROE (TTM)-16.31%

Мінімум за 52 тижні$4.34

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.11прог. 0.12

Порівняння з галуззю — Хімічна промисловість(8)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
OECOrion S.A.	B	C	B	$7.19
ESIElement Solutions Inc.	D	C	B	$41.69
CBTCabot Corporation	B	C	B	$86.72
WDFCWd-40 Co	D	C	D	$196.85
ASPIASP Isotopes Inc. Common Stock	D	A	B	$8.01
FTKFlotek Industries, Inc.	D	B	B	$20.35
ARQArq, Inc. Common Stock	C	C	D	$2.79
FSIFlexible Solutions International, Inc.	C	C	B	$6.51
ZTEKZentek Ltd. Common Stock	F	A	D	$0.58

Про акцію

Orion SA — виробник продуктів технічної саші. Компанія має два операційні сегменти: гумову саню, яка використовується для армування гуми в шинах та механічних гумових виробах, та спеціальну саню, яка служить пігментом та присадкою в покриттях, полімерах і друці. Основний дохід компанія отримує від сегменту гумової саші. Більшість виручки генерується в Німеччині.