Flexible Solutions International, Inc. (FSI)

Ціна$6.26

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-16.14%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.14%

Загальна оцінка (VGM)51.86

Ринкова капіталізація$79.74M

P/E (Річний)101.33x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.00%

Усі метрики

P/CF (Річний)21.08x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.05

P/TBV (Річний)2.31x

Зростання виручки (3 роки)-5.64%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.29

Коефіцієнт виплат (TTM)62.83%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-15.07%

Валова маржа (TTM)31.72%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.09%

EPS (TTM)$0.06

Середній обсяг торгів за 10 днів0.01M

EPS без екстра (TTM)$0.06

Зростання виручки (5 років)4.16%

EPS (Річний)$0.06

Дивіденд / Акція (Річний)$0.10

ROI (Річний)1.73%

Валова маржа (Річний)32.56%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.51%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.46

P/E базовий без екстра (TTM)96.86x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.02%

Зростання EPS (5 років)-24.88%

P/E нормалізований (Річний)101.33x

ROA (останній фін. рік)1.27%

Зростання виручки TTM (р/р)7.82%

EBITD / Акція (TTM)$0.44

ROE (серед. 5 років)10.63%

Операційна маржа (TTM)9.11%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.05

P/B2.05x

P/B (Квартальний)1.77x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$10,100

EV / Виручка (TTM)2.11x

Покриття чистих відсотків (TTM)10.79x

ROA (TTM)1.36%

Зростання EPS кв/кв (р/р)48.02%

EV / EBITDA (TTM)14.85x

EPS з екстра (Річний)$0.06

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.06x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.52x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.02M

Дохідність за 52 тижні43.25%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)3.55x

P/E з екстра (TTM)96.86x

Виручка / Працівник (TTM)$504,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.90

P/S (Річний)2.07x

Оборотність активів (Річний)0.62x

Максимум за 52 тижні$11.48

Операційна маржа (серед. 5 років)13.31%

EPS без екстра (Річний)$0.06

CAGR капітальних витрат (5 років)32.50%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)14.96%

Дохідність за 26 тижнів-8.21%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.96x

Дохідність за 13 тижнів16.36%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.17x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.56x

Вартість підприємства$83.05M

Зростання виручки / Акція (5 років)2.10%

Оборотність активів (TTM)0.65x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.07%

Виручка / Працівник (Річний)$493,800

Оборотність запасів (Річний)2.42x

Маржа до оподаткування (Річний)8.48%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.52

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.05%

Валова маржа (серед. 5 років)31.56%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$10,600

EBITDA CAGR (5 років)1.76%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-27.65%

ROE (останній фін. рік)2.02%

Покриття чистих відсотків (Річний)8.95x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.06

P/FCF (TTM)18.35x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.10x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)1442.66x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.24x

EPS з екстра (TTM)$0.06

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.17x

ROI (TTM)1.75%

P/S (TTM)2.03x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.47%

Виручка / Акція (Річний)$2.83

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.90

Форвардний P/E24.08x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.30%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)18.88%

P/E (TTM)96.86x

Зростання EPS TTM (р/р)-68.10%

Дохідність з початку року-6.91%

Дохідність за 5 днів-3.84%

EPS нормалізований (Річний)$0.06

ROA (серед. 5 років)6.73%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.04%

Дохідність з початку місяця-5.86%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.49

EBITD / Акція (Річний)$0.41

Зростання EPS (3 роки)-53.15%

Операційна маржа (Річний)9.35%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.10x

P/CF (TTM)31.79x

ROI (серед. 5 років)8.51%

P/E без екстра (TTM)96.86x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.10x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.06

P/TBV (Квартальний)1.86x

Коефіцієнт виплат (Річний)162.00%

P/B (Річний)2.19x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.10

Оборотність запасів (TTM)2.27x

Маржа до оподаткування (TTM)8.09%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.06

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)8.10%

Зростання чистої маржі (5 років)-26.45%

Дивідендна дохідність (TTM)1.60%

Бета1.69x

P/FCF (Річний)132.10x

Виручка / Акція (TTM)$3.09

ROE (TTM)2.11%

Мінімум за 52 тижні$4.21

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 25-0.03прог. 0.05

Q1 26-0.02прог. 0.07

Порівняння з галуззю — Хімічна промисловість(8)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FSIFlexible Solutions International, Inc.	C	C	B	$6.26
ESIElement Solutions Inc.	D	C	B	$39.84
CBTCabot Corporation	B	C	B	$80.88
WDFCWd-40 Co	D	C	C	$203.39
FTKFlotek Industries, Inc.	D	B	A	$23.52
ASPIASP Isotopes Inc. Common Stock	D	A	C	$6.71
OECOrion S.A.	B	C	C	$6.72
ARQArq, Inc. Common Stock	C	C	D	$2.60
ZTEKZentek Ltd. Common Stock	F	A	D	$0.52

Про акцію

Компанія Flexible Solutions International Inc розробляє, виробляє та поставляє на ринок спеціальні хімічні речовини, які сповільнюють випаровування води. Основні напрями діяльності включають продукти для енергозбереження та економії води (включаючи рідку покривку для басейнів WATERSAVR та хімічний продукт HEATSAV) та біодеградивні полімери. Компанія також виробляє водорозчинні хімічні речовини на основі термальних полі аспартатних біополімерів та здобуває більшість своїх доходів від експорту продукції на міжнародні ринки.