Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

Ціна$30.01

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-37.61%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.55%

Загальна оцінка (VGM)44.79

Ринкова капіталізація$1.28B

P/E (Річний)29.10x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.32%

Усі метрики

P/CF (Річний)20.16x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.85

P/TBV (Річний)8.19x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.40

Зростання виручки (3 роки)10.06%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.42

Коефіцієнт виплат (TTM)43.05%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-34.68%

Валова маржа (TTM)41.48%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.80%

EPS (TTM)$0.84

Середній обсяг торгів за 10 днів0.28M

EPS без екстра (TTM)$0.84

Зростання виручки (5 років)8.57%

EPS (Річний)$1.02

Дивіденд / Акція (Річний)$0.37

ROI (Річний)7.03%

Валова маржа (Річний)42.54%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.17%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.96

P/E базовий без екстра (TTM)34.84x

Зростання виручки кв/кв (р/р)19.46%

Зростання EPS (5 років)-1.80%

P/E нормалізований (Річний)29.10x

ROA (останній фін. рік)5.73%

Зростання виручки TTM (р/р)13.54%

EBITD / Акція (TTM)$1.86

ROE (серед. 5 років)12.58%

Операційна маржа (TTM)9.64%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.35

P/B3.82x

P/B (Квартальний)3.90x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$17,400

EV / Виручка (TTM)2.53x

Покриття чистих відсотків (TTM)5.99x

ROA (TTM)4.56%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-79.84%

EV / EBITDA (TTM)19.67x

EPS з екстра (Річний)$1.02

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.50x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.22x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.37M

Дохідність за 52 тижні-11.63%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.30x

P/E з екстра (TTM)34.84x

Виручка / Працівник (TTM)$250,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.80

P/S (Річний)2.10x

Оборотність активів (Річний)0.79x

Максимум за 52 тижні$48.76

Операційна маржа (серед. 5 років)9.35%

EPS без екстра (Річний)$1.02

CAGR капітальних витрат (5 років)7.80%

Дохідність за 26 тижнів-29.69%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.40x

Дохідність за 13 тижнів-33.31%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.98x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.26x

Вартість підприємства$1.61B

Зростання виручки / Акція (5 років)3.74%

Оборотність активів (TTM)0.79x

Виручка / Працівник (Річний)$240,900

Оборотність запасів (Річний)3.84x

Маржа до оподаткування (Річний)10.21%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.92

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці63.90%

Валова маржа (серед. 5 років)40.72%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$14,600

EBITDA CAGR (5 років)5.91%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-6.94%

ROE (останній фін. рік)13.89%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.62x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.02

P/FCF (TTM)21.19x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.55x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.55x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.09x

EPS з екстра (TTM)$0.84

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.98x

ROI (TTM)5.60%

P/S (TTM)2.02x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.45%

Виручка / Акція (Річний)$14.05

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.81

Форвардний P/E24.55x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)6.91%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-36.00%

P/E (TTM)34.84x

Зростання EPS TTM (р/р)-10.41%

Дохідність з початку року-26.52%

Дохідність за 5 днів-1.99%

EPS нормалізований (Річний)$1.02

ROA (серед. 5 років)5.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.23%

Дохідність з початку місяця-3.63%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.39

EBITD / Акція (Річний)$1.98

Зростання EPS (3 роки)84.93%

Операційна маржа (Річний)11.04%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.92x

P/CF (TTM)18.66x

ROI (серед. 5 років)6.44%

P/E без екстра (TTM)34.84x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.04x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.84

P/TBV (Квартальний)8.05x

Коефіцієнт виплат (Річний)35.00%

P/B (Річний)5.23x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.38

Оборотність запасів (TTM)3.34x

Маржа до оподаткування (TTM)8.27%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.54

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-41.57%

Зростання чистої маржі (5 років)-5.35%

Дивідендна дохідність (TTM)1.24%

Бета1.33x

P/FCF (Річний)22.59x

Виручка / Акція (TTM)$14.66

ROE (TTM)11.11%

Мінімум за 52 тижні$25.73

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.05прог. 0.09

Порівняння з галуззю — Ортопедичні та протезні вироби(33)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CDRECadre Holdings, Inc.	C	C	D	$30.01
ISRGIntuitive Surgical Inc.	F	B	C	$422.06
EWEdwards Lifesciences Corp	D	C	C	$85.96
STESTERIS plc	C	B	C	$212.35
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.	B	C	C	$87.33
ALGNAlign Technology Inc	B	C	C	$167.74
SNNSmith & Nephew plc	B	C	C	$30.61
MSAMine Safety Incorporated	B	C	C	$161.30
ESTAEstablishment Labs Holdings Inc.	F	A	B	$74.31
ENOVEnovis Corporation	B	D	C	$23.78
AVNSAvanos Medical, Inc.	B	D	A	$25.05

Про акцію

Cadre Holdings Inc займається розробкою та виробництвом різноманітного портфеля критично важливого обладнання для безпеки та виживання, призначеного для захисту першовідповідачів, федеральних агентств, сфери рекреації на відкритому повітрі та ринків персональної безпеки. Обладнання компанії забезпечує критичний захист, що дозволяє користувачам безпечно і надійно виконувати свої обов'язки та захищати людей навколо них у небезпечних або життєвозагрозливих ситуаціях. Діяльність компанії складається з двох сегментів: Продукти та Розподіл.