Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

Ціна$87.33

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-18.37%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)6.08%

Загальна оцінка (VGM)60.08

Ринкова капіталізація$16.44B

P/E (Річний)23.31x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.04%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.69x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$65.53

P/TBV (Річний)2.23x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.96

Зростання виручки (3 роки)5.85%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.43

Коефіцієнт виплат (TTM)24.89%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-11.04%

Валова маржа (TTM)70.03%

Чиста маржа прибутку (TTM)9.05%

EPS (TTM)$3.85

Середній обсяг торгів за 10 днів2.19M

EPS без екстра (TTM)$3.85

Зростання виручки (5 років)3.22%

EPS (Річний)$3.55

Дивіденд / Акція (Річний)$0.96

ROI (Річний)3.49%

Валова маржа (Річний)69.71%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.68%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.19

P/E базовий без екстра (TTM)21.61x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.30%

P/E нормалізований (Річний)23.31x

ROA (останній фін. рік)3.05%

Зростання виручки TTM (р/р)9.23%

EBITD / Акція (TTM)$9.39

ROE (серед. 5 років)5.22%

Операційна маржа (TTM)14.02%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.73

P/B1.30x

P/B (Квартальний)1.38x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$41,500

EV / Виручка (TTM)2.79x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.84x

ROA (TTM)3.30%

Зростання EPS кв/кв (р/р)33.49%

EV / EBITDA (TTM)12.66x

EPS з екстра (Річний)$3.55

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.98x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.75x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.30M

Дохідність за 52 тижні-4.99%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.98x

P/E з екстра (TTM)21.61x

Виручка / Працівник (TTM)$494,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$42.02

P/S (Річний)2.00x

Оборотність активів (Річний)0.36x

Максимум за 52 тижні$108.29

Операційна маржа (серед. 5 років)13.51%

EPS без екстра (Річний)$3.55

CAGR капітальних витрат (5 років)7.11%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.21%

Дохідність за 26 тижнів-10.45%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.89x

Дохідність за 13 тижнів-6.55%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.59x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.73x

Вартість підприємства$23.49B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.07%

Оборотність активів (TTM)0.36x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.07%

Виручка / Працівник (Річний)$484,200

Оборотність запасів (Річний)1.10x

Маржа до оподаткування (Річний)10.09%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.03

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.56%

Валова маржа (серед. 5 років)71.04%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$44,800

EBITDA CAGR (5 років)28.18%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.92%

ROE (останній фін. рік)5.55%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.06x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.55

P/FCF (TTM)15.65x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.16x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)22.36x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.59x

EPS з екстра (TTM)$3.85

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.17x

ROI (TTM)3.74%

Темп зростання дивідендів (5 років)0.12%

P/S (TTM)1.96x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.23%

Виручка / Акція (Річний)$41.43

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$40.82

Форвардний P/E9.47x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.09%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-29.36%

P/E (TTM)21.61x

Зростання EPS TTM (р/р)-14.64%

Дохідність з початку року-2.88%

Дохідність за 5 днів5.29%

EPS нормалізований (Річний)$3.55

ROA (серед. 5 років)2.97%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.57%

Дохідність з початку місяця6.07%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.73

EBITD / Акція (Річний)$8.88

Зростання EPS (3 роки)47.75%

Операційна маржа (Річний)13.34%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.55x

P/CF (TTM)9.82x

ROI (серед. 5 років)3.46%

P/E без екстра (TTM)21.61x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.50x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.85

P/TBV (Квартальний)2.15x

Коефіцієнт виплат (Річний)26.99%

P/B (Річний)1.40x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.97

Оборотність запасів (TTM)1.12x

Маржа до оподаткування (TTM)10.74%

Балансова вартість / Акція (Річний)$64.95

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.80%

Дивідендна дохідність (TTM)1.15%

Бета0.45x

P/FCF (Річний)14.68x

Виручка / Акція (TTM)$42.95

ROE (TTM)6.01%

Мінімум за 52 тижні$79.12

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.09прог. 1.88

Порівняння з галуззю — Ортопедичні та протезні вироби(33)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.	B	C	C	$87.33
ISRGIntuitive Surgical Inc.	F	B	C	$422.06
EWEdwards Lifesciences Corp	D	C	C	$85.96
STESTERIS plc	C	B	C	$212.35
ALGNAlign Technology Inc	B	C	C	$167.74
SNNSmith & Nephew plc	B	C	C	$30.61
MSAMine Safety Incorporated	B	C	C	$161.30
ESTAEstablishment Labs Holdings Inc.	F	A	B	$74.31
ENOVEnovis Corporation	B	D	C	$23.78
CDRECadre Holdings, Inc.	C	C	D	$30.01
AVNSAvanos Medical, Inc.	B	D	A	$25.05

Про акцію

Zimmer Biomet розробляє, виробляє та реалізує ортопедичні реконструктивні імплантати, а також поставляє медичні принадлежності та хірургічне обладнання для ортопедичної хірургії. Завдяки придбанню компаній Centerpulse (2003) та Biomet (2015), Zimmer займає провідну частку ринку реконструктивної ортопедії в Сполучених Штатах, Європі та Японії. Приблизно дві третини загального доходу походять від продажу великих суглобів, а ще чверть — від продуктів для лікування кінцівок, травм та спортивної медицини. У 2022 році компанія виділила свої стоматологічні та хребетні бізнеси.