Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)

Ціна$68.08

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-8.91%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.32%

Загальна оцінка (VGM)53.23

Ринкова капіталізація$2.08B

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.50

P/TBV (Річний)155.66x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)9.29%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.43

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-13.94%

Валова маржа (TTM)70.06%

Чиста маржа прибутку (TTM)-19.05%

EPS (TTM)$-1.48

Середній обсяг торгів за 10 днів0.41M

EPS без екстра (TTM)$-1.48

Зростання виручки (5 років)20.04%

EPS (Річний)$-1.72

ROI (Річний)-18.01%

Валова маржа (Річний)69.32%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-40.32%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.32

Зростання виручки кв/кв (р/р)44.71%

ROA (останній фін. рік)-14.30%

Зростання виручки TTM (р/р)34.86%

EBITD / Акція (TTM)$-0.64

ROE (серед. 5 років)-186.96%

Операційна маржа (TTM)-12.45%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.97

P/B140.73x

P/B (Квартальний)112.86x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-50,900

EV / Виручка (TTM)9.90x

Покриття чистих відсотків (TTM)-2.15x

ROA (TTM)-12.71%

EPS з екстра (Річний)$-1.72

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.04x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.82x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.51M

Дохідність за 52 тижні103.84%

Виручка / Працівник (TTM)$228,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.19

P/S (Річний)9.86x

Оборотність активів (Річний)0.59x

Максимум за 52 тижні$83.31

Операційна маржа (серед. 5 років)-28.81%

EPS без екстра (Річний)$-1.72

CAGR капітальних витрат (5 років)11.44%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-17.78%

Дохідність за 26 тижнів7.03%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.91x

Дохідність за 13 тижнів-8.37%

Загальний борг / Капітал (Річний)11.04x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.96x

Вартість підприємства$2.27B

Зростання виручки / Акція (5 років)14.41%

Оборотність активів (TTM)0.67x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-16.01%

Виручка / Працівник (Річний)$210,200

Оборотність запасів (Річний)0.79x

Маржа до оподаткування (Річний)-27.49%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.58

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.44%

Валова маржа (серед. 5 років)66.68%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-43,600

ROE (останній фін. рік)-216.86%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.23x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.72

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.27x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)17.58x

EPS з екстра (TTM)$-1.48

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.96x

ROI (TTM)-16.62%

P/S (TTM)9.06x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-40.48%

Виручка / Акція (Річний)$7.13

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.46

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)75.63%

Дохідність з початку року-3.00%

Дохідність за 5 днів-2.08%

EPS нормалізований (Річний)$-1.72

ROA (серед. 5 років)-26.60%

Чиста маржа прибутку (Річний)-24.19%

Дохідність з початку місяця3.00%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-2.69

EBITD / Акція (Річний)$-0.99

Операційна маржа (Річний)-18.48%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)10.51x

ROI (серед. 5 років)-31.49%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)16.82x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.48

P/TBV (Квартальний)304.47x

P/B (Річний)89.94x

Оборотність запасів (TTM)0.78x

Маржа до оподаткування (TTM)-22.35%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.80

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.12%

Бета1.12x

Виручка / Акція (TTM)$7.67

ROE (TTM)-225.86%

Мінімум за 52 тижні$33.35

vGradeF

gGradeA

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.45прог. -0.35

Порівняння з галуззю — Ортопедичні та протезні вироби(33)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ESTAEstablishment Labs Holdings Inc.	F	A	B	$68.08
ISRGIntuitive Surgical Inc.	D	B	D	$412.26
EWEdwards Lifesciences Corp	D	C	C	$88.16
STESTERIS plc	C	B	D	$211.07
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.	B	C	D	$82.94
ALGNAlign Technology Inc	C	C	C	$169.77
SNNSmith & Nephew plc	B	C	C	$29.48
MSAMine Safety Incorporated	C	C	C	$163.13
CDRECadre Holdings, Inc.	C	C	D	$30.62
ENOVEnovis Corporation	B	D	D	$21.70
AVNSAvanos Medical, Inc.	B	D	A	$25.05

Про акцію

Establishment Labs Holdings Inc – це компанія медичних технологій, яка пропонує медичні пристрої та естетичні продукти. Вона займається розробкою, виробництвом та маркетингом силіконових імплантатів для грудей та формування тіла під брендом Motiva Implants. Компанія розповсюджує свою продукцію медичним дистриб'юторам, а також лікарям, лікарням та клініцам через прямі продажі. Її географічні сегменти включають Європу, Латинську Америку, Азійсько-Тихоокеанський регіон/Близький Схід та інші регіони.