CME Group Inc. (CME)

Ціна$257.40

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-16.47%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.47%

Загальна оцінка (VGM)43.86

Ринкова капіталізація$93.27B

P/E (Річний)22.90x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.97%

Усі метрики

P/CF (Річний)21.81x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$73.37

P/TBV (Річний)11.01x

Оголошений дивіденд (Річний)$5.20

Зростання виручки (3 роки)18.30%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$11.93

Коефіцієнт виплат (TTM)95.15%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-13.90%

Валова маржа (TTM)95.97%

Чиста маржа прибутку (TTM)33.66%

EPS (TTM)$11.83

Середній обсяг торгів за 10 днів4.23M

EPS без екстра (TTM)$11.83

Зростання виручки (5 років)18.73%

EPS (Річний)$11.30

Дивіденд / Акція (Річний)$10.95

ROI (Річний)12.65%

Валова маржа (Річний)98.40%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)37.68%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.93

P/E базовий без екстра (TTM)21.84x

Зростання виручки кв/кв (р/р)28.97%

Зростання EPS (5 років)13.99%

P/E нормалізований (Річний)22.90x

ROA (останній фін. рік)2.05%

Зростання виручки TTM (р/р)24.55%

EBITD / Акція (TTM)$30.50

ROE (серед. 5 років)11.84%

Операційна маржа (TTM)84.20%

Грошовий потік / Акція (Річний)$11.68

P/B3.50x

P/B (Квартальний)4.03x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,050,900

EV / Виручка (TTM)7.43x

Покриття чистих відсотків (TTM)2242.33x

ROA (TTM)2.23%

Зростання EPS кв/кв (р/р)19.73%

EV / EBITDA (TTM)8.56x

EPS з екстра (Річний)$11.30

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.03x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.02x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.57M

Дохідність за 52 тижні-6.37%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.49x

P/E з екстра (TTM)21.84x

Виручка / Працівник (TTM)$3,273,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.00

P/S (Річний)7.80x

Оборотність активів (Річний)0.06x

Максимум за 52 тижні$329.16

Операційна маржа (серед. 5 років)76.32%

EPS без екстра (Річний)$11.30

CAGR капітальних витрат (5 років)-15.82%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)15.88%

Дохідність за 26 тижнів-8.55%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.03x

Дохідність за 13 тижнів-18.75%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.12x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.02x

Вартість підприємства$94.30B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.61%

Оборотність активів (TTM)0.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.72%

Виручка / Працівник (Річний)$3,084,100

Маржа до оподаткування (Річний)44.60%

Грошові кошти / Акція (Річний)$12.65

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці26.39%

Валова маржа (серед. 5 років)98.52%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,102,000

EBITDA CAGR (5 років)25.72%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)26.64%

ROE (останній фін. рік)14.17%

Покриття чистих відсотків (Річний)172.09x

EPS базовий без екстра (Річний)$11.30

P/FCF (TTM)21.54x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)14.87x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.78x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.13x

EPS з екстра (TTM)$11.83

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)19.72x

ROI (TTM)13.65%

Темп зростання дивідендів (5 років)13.17%

P/S (TTM)7.35x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)48.65%

Виручка / Акція (Річний)$33.17

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.91

Форвардний P/E21.90x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.74%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-30.73%

P/E (TTM)21.84x

Зростання EPS TTM (р/р)17.40%

Дохідність з початку року-5.74%

Дохідність за 5 днів-0.14%

EPS нормалізований (Річний)$11.30

ROA (серед. 5 років)2.00%

Чиста маржа прибутку (Річний)34.07%

Дохідність з початку місяця-5.90%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.37

EBITD / Акція (Річний)$28.62

Зростання EPS (3 роки)14.69%

Операційна маржа (Річний)83.53%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.12x

P/CF (TTM)21.10x

ROI (серед. 5 років)10.49%

P/E без екстра (TTM)21.84x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.13x

EPS базовий без екстра (TTM)$11.83

P/TBV (Квартальний)15.55x

Коефіцієнт виплат (Річний)96.58%

P/B (Річний)3.43x

Дивіденд / Акція (TTM)$11.25

Маржа до оподаткування (TTM)44.12%

Балансова вартість / Акція (Річний)$80.03

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-27.01%

Зростання чистої маржі (5 років)-3.89%

Дивідендна дохідність (TTM)4.36%

Бета0.27x

P/FCF (Річний)22.24x

Виручка / Акція (TTM)$34.93

ROE (TTM)15.35%

Мінімум за 52 тижні$244.56

vGradeD

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.36прог. 3.40

Порівняння з галуззю — Цінні папери та товарні біржі(13)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CMECME Group Inc.	D	B	D	$257.40
ICEIntercontinental Exchange Inc.	D	C	D	$141.50
NDAQNasdaq, Inc. Common Stock	D	C	C	$87.28
CBOECboe Global Markets, Inc.	D	C	C	$281.91
TWTradeweb Markets Inc. Class A Common Stock	D	B	D	$102.53
LPLALPL Financial Holdings Inc.	C	C	D	$288.49
SNEXStoneX Group Inc. Common Stock	B	C	A	$115.54
BGCBGC Group, Inc. Class A Common Stock	D	B	B	$10.86
MRXMarex Group plc Ordinary Shares	C	D	A	$55.11
GSIWGarden Stage Limited Class A Ordinary Shares	C	A	C	$31.88
TOPTOP Financial Group Limited Class A Ordinary Shares	D	C	C	$1.00

Про акцію

Заснована в Чикаго, CME Group керує біржами, які надають інвесторам, постачальникам і компаніям можливість торгувати ф'ючерсами та похідними інструментами на основі процентних ставок, індексів акцій, іноземних валют, енергії, металів і товарів. Чиказька товарна біржа була заснована у 1898 році, а у 2002 році здійснила IPO, з того часу консолідуючи індустрію через злиття з CBOT Holdings (2007), придбання Nymex Holdings (2008) та NEX (2018). Компанія володіє 27% часткою в S&P Dow Jones Indexes і є виключною біржею для торгівлі та клірингу ф'ючерсів S&P, а також розширилася на ринки готівкового іноземного обміну, торгівлі цінними паперами з фіксованим доходом та оптимізації забезпечення.