Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock (TW)

Ціна$100.43

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-20.36%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-16.04%

Загальна оцінка (VGM)36.50

Ринкова капіталізація$23.65B

P/E (Річний)29.09x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.57%

Усі метрики

P/CF (Річний)20.25x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.05

P/TBV (Річний)5.00x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.56

Зростання виручки (3 роки)19.96%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.64

Коефіцієнт виплат (TTM)12.25%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-20.28%

Чиста маржа прибутку (TTM)40.25%

EPS (TTM)$4.05

Середній обсяг торгів за 10 днів2.43M

EPS без екстра (TTM)$4.05

Зростання виручки (5 років)18.12%

EPS (Річний)$3.78

Дивіденд / Акція (Річний)$0.43

ROI (Річний)12.49%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)28.60%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.45

P/E базовий без екстра (TTM)27.19x

Зростання виручки кв/кв (р/р)21.21%

Зростання EPS (5 років)33.75%

P/E нормалізований (Річний)29.09x

ROA (останній фін. рік)9.92%

Зростання виручки TTM (р/р)18.26%

EBITD / Акція (TTM)$5.44

ROE (серед. 5 років)7.81%

Операційна маржа (TTM)42.51%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.52

P/B3.57x

P/B (Квартальний)3.79x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$508,600

EV / Виручка (TTM)10.02x

Покриття чистих відсотків (TTM)232.25x

ROA (TTM)10.69%

Зростання EPS кв/кв (р/р)39.36%

EV / EBITDA (TTM)18.56x

EPS з екстра (Річний)$3.78

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.12x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.54x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.58M

Дохідність за 52 тижні-32.21%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.34x

P/E з екстра (TTM)27.19x

Виручка / Працівник (TTM)$1,352,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.19

P/S (Річний)11.52x

Оборотність активів (Річний)0.25x

Максимум за 52 тижні$147.49

Операційна маржа (серед. 5 років)36.85%

EPS без екстра (Річний)$3.78

CAGR капітальних витрат (5 років)19.39%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.50%

Дохідність за 26 тижнів-6.77%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.12x

Дохідність за 13 тижнів-20.33%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.54x

Вартість підприємства$21.65B

Зростання виручки / Акція (5 років)15.02%

Оборотність активів (TTM)0.27x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.02%

Виручка / Працівник (Річний)$1,284,400

Маржа до оподаткування (Річний)57.25%

Грошові кошти / Акція (Річний)$9.10

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.25%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$544,200

EBITDA CAGR (5 років)20.83%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)20.09%

ROE (останній фін. рік)12.49%

Покриття чистих відсотків (Річний)256.60x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.78

P/FCF (TTM)21.58x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.86x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.76x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$4.05

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.38x

ROI (TTM)13.64%

Темп зростання дивідендів (5 років)11.02%

P/S (TTM)10.95x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)42.61%

Виручка / Акція (Річний)$9.55

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$21.61

Форвардний P/E23.51x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)21.58%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-60.36%

P/E (TTM)27.19x

Зростання EPS TTM (р/р)66.42%

Дохідність з початку року-8.89%

Дохідність за 5 днів-2.87%

EPS нормалізований (Річний)$3.78

ROA (серед. 5 років)6.14%

Чиста маржа прибутку (Річний)39.60%

Дохідність з початку місяця-2.26%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.82

EBITD / Акція (Річний)$5.00

Зростання EPS (3 роки)36.59%

Операційна маржа (Річний)40.17%

P/CF (TTM)19.52x

ROI (серед. 5 років)7.80%

P/E без екстра (TTM)27.19x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.05

P/TBV (Квартальний)4.78x

Коефіцієнт виплат (Річний)12.59%

P/B (Річний)3.91x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.45

Маржа до оподаткування (TTM)58.15%

Балансова вартість / Акція (Річний)$27.63

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-30.99%

Зростання чистої маржі (5 років)16.28%

Дивідендна дохідність (TTM)0.45%

Бета0.63x

P/FCF (Річний)22.21x

Виручка / Акція (TTM)$10.13

ROE (TTM)13.64%

Мінімум за 52 тижні$94.25

vGradeD

gGradeB

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.08прог. 1.10

Порівняння з галуззю — Цінні папери та товарні біржі(12)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TWTradeweb Markets Inc. Class A Common Stock	D	B	F	$100.43
CMECME Group Inc.	D	B	F	$252.64
ICEIntercontinental Exchange Inc.	D	C	D	$138.45
NDAQNasdaq, Inc. Common Stock	D	C	C	$86.81
CBOECboe Global Markets, Inc.	D	C	D	$285.10
LPLALPL Financial Holdings Inc.	C	C	D	$282.67
SNEXStoneX Group Inc. Common Stock	B	C	B	$109.07
BGCBGC Group, Inc. Class A Common Stock	C	B	C	$10.15
GSIWGarden Stage Limited Class A Ordinary Shares	C	A	D	$30.17
TOPTOP Financial Group Limited Class A Ordinary Shares	C	C	D	$1.09
EBONEbang International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares	—	F	D	$2.15

Про акцію

Заснована в 1998 році та розташована у Нью-Йорку, компанія Tradeweb Markets є провідною платформою торгівлі боргових цінних паперів, яка з'єднує брокерів-дилерів, інституціональних та роздрібних клієнтів через електронні торговельні мережі. Основну частину бізнесу становлять операції з американськими та європейськими державними запозиченнями, цінними паперами, забезпеченими іпотекою, своп-контрактами на процентні ставки, американськими та міжнародними корпоративними облігаціями. Крім того, компанія продає дані про торгівлю та цінові дані через сервіс Eikon від компанії Refinitiv.