LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

Ціна$288.49

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-26.90%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.94%

Загальна оцінка (VGM)46.53

Ринкова капіталізація$23.07B

P/E (Річний)26.74x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.41%

Усі метрики

P/CF (Річний)92.19x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$70.90

P/TBV (Річний)14.20x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.20

Зростання виручки (3 роки)25.47%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-13.44

Коефіцієнт виплат (TTM)7.75%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-27.39%

Валова маржа (TTM)98.96%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.93%

EPS (TTM)$11.20

Середній обсяг торгів за 10 днів1.22M

EPS без екстра (TTM)$11.20

Зростання виручки (5 років)23.68%

EPS (Річний)$10.92

Дивіденд / Акція (Річний)$1.22

ROI (Річний)6.85%

Валова маржа (Річний)98.95%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.01%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$33.42

P/E базовий без екстра (TTM)25.61x

Зростання виручки кв/кв (р/р)34.56%

Зростання EPS (5 років)13.26%

P/E нормалізований (Річний)26.74x

ROA (останній фін. рік)4.67%

Зростання виручки TTM (р/р)38.08%

EBITD / Акція (TTM)$28.66

ROE (серед. 5 років)34.02%

Операційна маржа (TTM)8.95%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-12.26

P/B4.06x

P/B (Квартальний)4.24x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$87,200

EV / Виручка (TTM)1.52x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.85x

ROA (TTM)4.95%

Зростання EPS кв/кв (р/р)4.46%

EV / EBITDA (TTM)12.03x

EPS з екстра (Річний)$10.92

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.30x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.32x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.06M

Дохідність за 52 тижні-24.10%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.88x

P/E з екстра (TTM)25.61x

Виручка / Працівник (TTM)$1,844,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.33

P/S (Річний)1.36x

Оборотність активів (Річний)0.92x

Максимум за 52 тижні$403.57

Операційна маржа (серед. 5 років)12.47%

EPS без екстра (Річний)$10.92

CAGR капітальних витрат (5 років)29.68%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)17.03%

Дохідність за 26 тижнів-18.97%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.23x

Дохідність за 13 тижнів-8.97%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.36x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.39x

Вартість підприємства$27.68B

Зростання виручки / Акція (5 років)24.18%

Оборотність активів (TTM)1.00x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)32.19%

Виручка / Працівник (Річний)$1,715,900

Маржа до оподаткування (Річний)6.77%

Грошові кошти / Акція (Річний)$35.34

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.38%

Валова маржа (серед. 5 років)98.95%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$91,000

EBITDA CAGR (5 років)19.15%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)25.53%

ROE (останній фін. рік)16.15%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.91x

EPS базовий без екстра (Річний)$10.92

P/FCF (TTM)29.05x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.62x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)17.64x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.28x

EPS з екстра (TTM)$11.20

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.50x

ROI (TTM)7.12%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.26%

P/S (TTM)1.26x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.62%

Виручка / Акція (Річний)$214.89

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$25.15

Форвардний P/E10.85x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-48.46%

P/E (TTM)25.61x

Зростання EPS TTM (р/р)-22.46%

Дохідність з початку року-19.23%

Дохідність за 5 днів4.89%

EPS нормалізований (Річний)$10.92

ROA (серед. 5 років)7.51%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.08%

Дохідність з початку місяця5.38%

Грошовий потік / Акція (TTM)$19.00

EBITD / Акція (Річний)$27.61

Зростання EPS (3 роки)1.62%

Операційна маржа (Річний)9.14%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.36x

ROI (серед. 5 років)12.85%

P/E без екстра (TTM)25.61x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.26x

EPS базовий без екстра (TTM)$11.20

P/TBV (Квартальний)10.62x

Коефіцієнт виплат (Річний)10.94%

P/B (Річний)5.35x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.24

Маржа до оподаткування (TTM)6.66%

Балансова вартість / Акція (Річний)$66.76

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.23%

Зростання чистої маржі (5 років)-8.80%

Дивідендна дохідність (TTM)0.42%

Бета0.51x

P/FCF (Річний)211.06x

Виручка / Акція (TTM)$226.96

ROE (TTM)17.04%

Мінімум за 52 тижні$260.15

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 265.60прог. 5.60

Порівняння з галуззю — Цінні папери та товарні біржі(13)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
LPLALPL Financial Holdings Inc.	C	C	D	$288.49
CMECME Group Inc.	D	B	D	$257.40
ICEIntercontinental Exchange Inc.	D	C	D	$141.50
NDAQNasdaq, Inc. Common Stock	D	C	C	$87.28
CBOECboe Global Markets, Inc.	D	C	C	$281.91
TWTradeweb Markets Inc. Class A Common Stock	D	B	D	$102.53
SNEXStoneX Group Inc. Common Stock	B	C	A	$115.54
BGCBGC Group, Inc. Class A Common Stock	D	B	B	$10.86
MRXMarex Group plc Ordinary Shares	C	D	A	$55.11
GSIWGarden Stage Limited Class A Ordinary Shares	C	A	C	$31.88
TOPTOP Financial Group Limited Class A Ordinary Shares	D	C	C	$1.00

Про акцію

LPL Financial є найбільшим незалежним брокером-дилером США з понад 32 000 фінансових консультантів та приблизно 11 мільйонами рахунків клієнтів. Компанія отримує основну частину свого прибутку від відсоткового доходу на залишках готівки клієнтів та від консультаційних зборів і комісій, пов'язаних із 2,4 трильйонами доларів активів під управлінням. LPL спеціалізується на наданні готових послуг управління багатством для незалежних консультантів через різноманітні варіанти афіліації та отримує додатковий дохід від зборів за ведення записів і програмних послуг.