Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

Ціна$29.34

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-22.93%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.69%

Загальна оцінка (VGM)39.34

Ринкова капіталізація$37.64B

P/E (Річний)24.51x

Усі метрики

P/CF (Річний)17.80x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.87

P/TBV (Річний)25.97x

Зростання виручки (3 роки)11.36%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.17

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-28.86%

Валова маржа (TTM)29.96%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.96%

EPS (TTM)$1.09

Середній обсяг торгів за 10 днів24.82M

EPS без екстра (TTM)$1.09

Зростання виручки (5 років)14.79%

EPS (Річний)$1.14

ROI (Річний)54.26%

Валова маржа (Річний)33.68%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.59%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.68

P/E базовий без екстра (TTM)25.92x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.41%

Зростання EPS (5 років)35.50%

P/E нормалізований (Річний)24.51x

ROA (останній фін. рік)17.07%

Зростання виручки TTM (р/р)5.67%

EBITD / Акція (TTM)$1.68

ROE (серед. 5 років)40.55%

Операційна маржа (TTM)15.27%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.11

P/B15.63x

P/B (Квартальний)17.32x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$11,800

EV / Виручка (TTM)3.08x

Покриття чистих відсотків (TTM)409.06x

ROA (TTM)15.98%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-18.13%

EV / EBITDA (TTM)16.81x

EPS з екстра (Річний)$1.14

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.23x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.78x

Середній обсяг торгів за 3 місяці17.72M

Дохідність за 52 тижні-44.22%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)25.83x

P/E з екстра (TTM)25.92x

Виручка / Працівник (TTM)$93,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$104.22

P/S (Річний)3.16x

Оборотність активів (Річний)1.33x

Максимум за 52 тижні$58.42

Операційна маржа (серед. 5 років)14.61%

EPS без екстра (Річний)$1.14

CAGR капітальних витрат (5 років)12.28%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.81%

Дохідність за 26 тижнів-15.01%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.11x

Дохідність за 13 тижнів-20.83%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.92x

Вартість підприємства$37.39B

Зростання виручки / Акція (5 років)16.09%

Оборотність активів (TTM)1.34x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.50%

Виручка / Працівник (Річний)$91,500

Оборотність запасів (Річний)160.68x

Маржа до оподаткування (Річний)16.85%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.80

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.93%

Валова маржа (серед. 5 років)33.01%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$11,100

EBITDA CAGR (5 років)34.15%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)17.07%

ROE (останній фін. рік)54.26%

Покриття чистих відсотків (Річний)1268.14x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.14

P/FCF (TTM)24.98x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)123.53x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)24.82x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.09

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)79.39x

ROI (TTM)48.45%

P/S (TTM)3.10x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)15.10%

Виручка / Акція (Річний)$8.88

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$84.92

Форвардний P/E25.84x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)37.88%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-68.59%

P/E (TTM)25.92x

Зростання EPS TTM (р/р)-4.09%

Дохідність з початку року-20.70%

Дохідність за 5 днів-3.96%

EPS нормалізований (Річний)$1.14

ROA (серед. 5 років)14.36%

Чиста маржа прибутку (Річний)12.88%

Дохідність з початку місяця-7.91%

Грошовий потік / Акція (TTM)$53.22

EBITD / Акція (Річний)$1.71

Зростання EPS (3 роки)21.31%

Операційна маржа (Річний)16.23%

P/CF (TTM)17.04x

ROI (серед. 5 років)40.55%

P/E без екстра (TTM)25.92x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.09

P/TBV (Квартальний)21.27x

P/B (Річний)17.28x

Оборотність запасів (TTM)197.56x

Маржа до оподаткування (TTM)15.77%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.17

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-29.09%

Зростання чистої маржі (5 років)16.74%

Бета0.98x

P/FCF (Річний)26.00x

Виручка / Акція (TTM)$9.32

ROE (TTM)48.45%

Мінімум за 52 тижні$28.04

vGradeD

gGradeB

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.24прог. 0.24

Порівняння з галуззю — Ресторани(45)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CMGChipotle Mexican Grill, Inc.	D	B	D	$29.34
MCDMcDonald's Corporation	D	C	C	$279.84
YUMYum! Brands, Inc.	D	B	B	$150.87
QSRRestaurant Brands International Inc.	D	B	B	$72.66
DRIDarden Restaurants, Inc.	C	B	B	$198.12
YUMCYum China Holdings, Inc. Common Stock	C	C	C	$42.88
ARMKARAMARK	C	B	A	$53.41
TXRHTexas Roadhouse, Inc.	D	B	C	$170.46
CAVACAVA Group, Inc.	F	C	C	$72.60
HDLSUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. American Depositary Shares	B	B	D	$12.98
EATBrinker International, Inc.	C	A	C	$140.46

Про акцію

Chipotle є провідною мережею закладів швидкого харчування з мексиканськими мотивами, яка генерує 11,3 млрд доларів у продажах у 3644 ресторанах, керованих компанією в США, 82 міжнародних одиниці переважно в Канаді та Європі та трьох ліцензованих магазинах на Близькому Сході. Дохід компанії забезпечується в основному продажами їжі та напоїв у власних ресторанах, доповнюючись комісіями від доставки через власні цифрові канали. Компанія робить акцент на інгредієнтах без штучних ароматизаторів та використовує ефективну модель конвеєрного обслуговування для подачі кастомізованих буррито, боулів, салатів, кесадильї та тако.