Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)

Ціна$170.46

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-10.66%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.89%

Загальна оцінка (VGM)55.90

Ринкова капіталізація$11.20B

P/E (Річний)27.63x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.86%

Усі метрики

P/CF (Річний)15.35x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.05

P/TBV (Річний)7.67x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.00

Зростання виручки (3 роки)13.55%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.39

Коефіцієнт виплат (TTM)44.42%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-5.47%

Валова маржа (TTM)64.82%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.85%

EPS (TTM)$6.26

Середній обсяг торгів за 10 днів1.14M

EPS без екстра (TTM)$6.26

Зростання виручки (5 років)19.64%

EPS (Річний)$6.10

Дивіденд / Акція (Річний)$2.72

ROI (Річний)27.71%

Валова маржа (Річний)65.13%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.07%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.26

P/E базовий без екстра (TTM)26.98x

Зростання виручки кв/кв (р/р)12.82%

Зростання EPS (5 років)68.58%

P/E нормалізований (Річний)27.63x

ROA (останній фін. рік)11.43%

Зростання виручки TTM (р/р)10.25%

EBITD / Акція (TTM)$10.56

ROE (серед. 5 років)27.24%

Операційна маржа (TTM)8.02%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.10

P/B7.39x

P/B (Квартальний)7.17x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$4,000

EV / Виручка (TTM)1.82x

Покриття чистих відсотків (TTM)69.12x

ROA (TTM)12.17%

Зростання EPS кв/кв (р/р)9.57%

EV / EBITDA (TTM)15.75x

EPS з екстра (Річний)$6.10

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.50x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.34x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.10M

Дохідність за 52 тижні-11.07%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)32.85x

P/E з екстра (TTM)26.98x

Виручка / Працівник (TTM)$60,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.61

P/S (Річний)1.91x

Оборотність активів (Річний)1.66x

Максимум за 52 тижні$197.00

Операційна маржа (серед. 5 років)8.38%

EPS без екстра (Річний)$6.10

CAGR капітальних витрат (5 років)20.61%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.30%

Дохідність за 26 тижнів-2.73%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.38x

Дохідність за 13 тижнів-2.62%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.46x

Вартість підприємства$11.04B

Зростання виручки / Акція (5 років)20.83%

Оборотність активів (TTM)1.78x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.70%

Виручка / Працівник (Річний)$58,200

Оборотність запасів (Річний)47.49x

Маржа до оподаткування (Річний)8.18%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.04

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці37.72%

Валова маржа (серед. 5 років)65.96%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$4,100

EBITDA CAGR (5 років)36.90%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.69%

ROE (останній фін. рік)27.76%

Покриття чистих відсотків (Річний)117.85x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.10

P/FCF (TTM)31.59x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)115.90x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)31.13x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS з екстра (TTM)$6.26

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)28.84x

ROI (TTM)27.97%

Темп зростання дивідендів (5 років)49.88%

P/S (TTM)1.85x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.43%

Виручка / Акція (Річний)$88.38

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$21.88

Форвардний P/E26.15x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)34.62%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-35.44%

P/E (TTM)26.98x

Зростання EPS TTM (р/р)-3.54%

Дохідність з початку року2.69%

Дохідність за 5 днів-2.82%

EPS нормалізований (Річний)$6.10

ROA (серед. 5 років)11.28%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.90%

Дохідність з початку місяця-5.63%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.68

EBITD / Акція (Річний)$10.24

Зростання EPS (3 роки)15.34%

Операційна маржа (Річний)8.08%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)14.91x

ROI (серед. 5 років)26.55%

P/E без екстра (TTM)26.98x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.26

P/TBV (Квартальний)7.31x

Коефіцієнт виплат (Річний)44.45%

P/B (Річний)7.58x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.79

Оборотність запасів (TTM)47.41x

Маржа до оподаткування (TTM)8.11%

Балансова вартість / Акція (Річний)$22.15

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.87%

Зростання чистої маржі (5 років)39.42%

Дивідендна дохідність (TTM)1.65%

Бета0.84x

P/FCF (Річний)33.34x

Виручка / Акція (TTM)$91.71

ROE (TTM)28.21%

Мінімум за 52 тижні$153.83

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.87прог. 1.85

Порівняння з галуззю — Ресторани(45)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TXRHTexas Roadhouse, Inc.	D	B	C	$170.46
MCDMcDonald's Corporation	D	C	C	$279.84
YUMYum! Brands, Inc.	D	B	B	$150.87
CMGChipotle Mexican Grill, Inc.	D	B	D	$29.34
QSRRestaurant Brands International Inc.	D	B	B	$72.66
DRIDarden Restaurants, Inc.	C	B	B	$198.12
YUMCYum China Holdings, Inc. Common Stock	C	C	C	$42.88
ARMKARAMARK	C	B	A	$53.41
CAVACAVA Group, Inc.	F	C	C	$72.60
HDLSUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. American Depositary Shares	B	B	D	$12.98
EATBrinker International, Inc.	C	A	C	$140.46

Про акцію

Texas Roadhouse Inc — це ресторанна компанія, яка здійснює діяльність переважно у сегменті casual dining. Компанія управляє своїми закладами та франшизами за окремими концепціями, включаючи Texas Roadhouse, Bubba's 33, Jaggers та рітейл-ініціативи. Основний дохід генерується сегментом Texas Roadhouse, який пропонує помірно цінові ресторани з повним меню: стейки, ребра, морепродукти, курку, свинину, овочеві страви та гамбургери, салати і сендвічі. Переважна більшість ресторанів розташована в США, з кількома закладами в інших країнах.