McDonald's Corporation (MCD)

Ціна$276.11

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-24.14%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.57%

Загальна оцінка (VGM)39.38

Ринкова капіталізація$194.82B

P/E (Річний)22.75x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.66%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.47x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.75

Оголошений дивіденд (Річний)$7.44

Зростання виручки (3 роки)5.06%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$9.91

Коефіцієнт виплат (TTM)59.61%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-19.58%

Валова маржа (TTM)57.35%

Чиста маржа прибутку (TTM)31.61%

EPS (TTM)$12.13

Середній обсяг торгів за 10 днів4.12M

EPS без екстра (TTM)$12.13

Зростання виручки (5 років)6.96%

EPS (Річний)$11.95

Дивіденд / Акція (Річний)$7.17

ROI (Річний)14.51%

Валова маржа (Річний)57.41%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)31.19%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.65

P/E базовий без екстра (TTM)22.45x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.42%

Зростання EPS (5 років)13.64%

P/E нормалізований (Річний)22.75x

ROA (останній фін. рік)14.39%

Зростання виручки TTM (р/р)6.77%

EBITD / Акція (TTM)$18.40

ROE (серед. 5 років)41.96%

Операційна маржа (TTM)46.26%

Грошовий потік / Акція (Річний)$10.09

P/B304.41x

P/B (Квартальний)160.46x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$57,100

EV / Виручка (TTM)8.52x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.07x

ROA (TTM)14.48%

Зростання EPS кв/кв (р/р)6.80%

EV / EBITDA (TTM)17.76x

EPS з екстра (Річний)$11.95

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.95x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.87x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.53M

Дохідність за 52 тижні-10.47%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)32.53x

P/E з екстра (TTM)22.45x

Виручка / Працівник (TTM)$183,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$-10.78

P/S (Річний)7.25x

Оборотність активів (Річний)0.45x

Максимум за 52 тижні$341.75

Операційна маржа (серед. 5 років)43.93%

EPS без екстра (Річний)$11.95

CAGR капітальних витрат (5 років)15.45%

Дохідність за 26 тижнів-8.21%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.95x

Дохідність за 13 тижнів-16.54%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.40x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.14x

Вартість підприємства$233.76B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.94%

Оборотність активів (TTM)0.46x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-10.86%

Виручка / Працівник (Річний)$179,200

Оборотність запасів (Річний)206.07x

Маржа до оподаткування (Річний)40.53%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.09

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці18.00%

Валова маржа (серед. 5 років)56.48%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$57,800

EBITDA CAGR (5 років)11.00%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.38%

ROE (останній фін. рік)63.90%

Покриття чистих відсотків (Річний)8.82x

EPS базовий без екстра (Річний)$11.95

P/FCF (TTM)27.68x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.39x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)33.21x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)40.64x

EPS з екстра (TTM)$12.13

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.09x

ROI (TTM)17.00%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.33%

P/S (TTM)7.10x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)38.96%

Виручка / Акція (Річний)$37.53

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-13.36

Форвардний P/E20.71x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)9.21%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-38.68%

P/E (TTM)22.45x

Зростання EPS TTM (р/р)6.98%

Дохідність з початку року-8.65%

Дохідність за 5 днів-1.09%

EPS нормалізований (Річний)$11.95

ROA (серед. 5 років)14.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)31.85%

Дохідність з початку місяця-4.90%

Грошовий потік / Акція (TTM)$13.99

EBITD / Акція (Річний)$17.94

Зростання EPS (3 роки)12.78%

Операційна маржа (Річний)46.10%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.40x

P/CF (TTM)18.49x

ROI (серед. 5 років)17.90%

P/E без екстра (TTM)22.45x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)40.64x

EPS базовий без екстра (TTM)$12.13

Коефіцієнт виплат (Річний)59.73%

P/B (Річний)15.30x

Дивіденд / Акція (TTM)$7.26

Оборотність запасів (TTM)209.02x

Маржа до оподаткування (TTM)40.47%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.82

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-26.29%

Зростання чистої маржі (5 років)5.28%

Дивідендна дохідність (TTM)2.65%

Бета0.42x

P/FCF (Річний)27.12x

Виручка / Акція (TTM)$38.47

ROE (TTM)95.13%

Мінімум за 52 тижні$271.98

vGradeD

gGradeC

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.83прог. 2.77

Порівняння з галуззю — Ресторани(45)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MCDMcDonald's Corporation	D	C	D	$276.11
CMGChipotle Mexican Grill, Inc.	D	B	D	$30.55
YUMYum! Brands, Inc.	D	B	C	$147.51
QSRRestaurant Brands International Inc.	D	B	B	$72.86
DRIDarden Restaurants, Inc.	C	B	C	$201.91
YUMCYum China Holdings, Inc. Common Stock	C	C	D	$42.91
ARMKARAMARK	C	B	A	$54.39
TXRHTexas Roadhouse, Inc.	D	B	C	$175.40
CAVACAVA Group, Inc.	F	C	C	$74.67
HDLSUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. American Depositary Shares	B	B	F	$13.40
EATBrinker International, Inc.	C	A	C	$141.76

Про акцію

McDonald's — найбільша ресторанна мережа у світі з майже 131 мільярдом доларів системних продажів у понад 44 000 ресторанах, присутня в понад 100 ринках. Мережа швидкого обслуговування побудувала репутацію на швидкості, послідовності та доступних гамбургерах, а її глобальне меню включає бургери, курку, сніданки та напої, які популяризували американську фаст-фуд кухню у світі. Компанія отримує більшість доходу (близько 61%) від ліцензійних зборів франшиз і оренди, а решту — від ресторанів, що належать компанії, розташованих у трьох сегментах: США (41% системних продажів), міжнародні керовані ринки (34%) та міжнародні розвиваючі/ліцензовані ринки (25%).