Corvel Corp (CRVL)

Ціна$62.30

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-29.80%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.36%

Загальна оцінка (VGM)43.32

Ринкова капіталізація$3.17B

P/E (Річний)28.71x

Усі метрики

P/CF (Річний)20.35x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.74

P/TBV (Річний)7.10x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)10.08%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.17

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-19.68%

Валова маржа (TTM)24.29%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.51%

EPS (TTM)$2.14

Середній обсяг торгів за 10 днів0.24M

EPS без екстра (TTM)$2.14

Зростання виручки (5 років)11.64%

EPS (Річний)$2.14

ROI (Річний)27.99%

Валова маржа (Річний)24.29%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.25%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.58

P/E базовий без екстра (TTM)28.71x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.36%

Зростання EPS (5 років)-3.48%

P/E нормалізований (Річний)28.71x

ROA (останній фін. рік)17.16%

Зростання виручки TTM (р/р)7.03%

EBITD / Акція (TTM)$3.39

ROE (серед. 5 років)30.49%

Операційна маржа (TTM)14.93%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.17

P/B8.04x

P/B (Квартальний)7.09x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$21,700

EV / Виручка (TTM)3.06x

Покриття чистих відсотків (TTM)-49.75x

ROA (TTM)17.68%

Зростання EPS кв/кв (р/р)19.04%

EV / EBITDA (TTM)16.78x

EPS з екстра (Річний)$2.14

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.03x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.97x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.24M

Дохідність за 52 тижні-44.23%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)26.61x

P/E з екстра (TTM)28.71x

Виручка / Працівник (TTM)$188,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.74

P/S (Річний)3.30x

Оборотність активів (Річний)1.49x

Максимум за 52 тижні$113.64

Операційна маржа (серед. 5 років)13.05%

EPS без екстра (Річний)$2.14

CAGR капітальних витрат (5 років)21.34%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.53%

Дохідність за 26 тижнів-13.87%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.97x

Дохідність за 13 тижнів18.93%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.03x

Вартість підприємства$2.93B

Зростання виручки / Акція (5 років)-9.40%

Оборотність активів (TTM)1.54x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-8.86%

Виручка / Працівник (Річний)$188,900

Маржа до оподаткування (Річний)14.93%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.58

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.37%

Валова маржа (серед. 5 років)22.97%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$21,700

EBITDA CAGR (5 років)16.18%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)13.71%

ROE (останній фін. рік)27.99%

Покриття чистих відсотків (Річний)17.29x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.14

P/FCF (TTM)28.72x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.33x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.61x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$2.14

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.33x

ROI (TTM)29.92%

P/S (TTM)3.30x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.05%

Виручка / Акція (Річний)$18.57

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.74

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.41%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-72.44%

P/E (TTM)28.71x

Зростання EPS TTM (р/р)-39.96%

Дохідність з початку року-8.75%

Дохідність за 5 днів-1.58%

EPS нормалізований (Річний)$2.14

ROA (серед. 5 років)16.84%

Чиста маржа прибутку (Річний)11.51%

Дохідність з початку місяця7.47%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.74

EBITD / Акція (Річний)$3.39

Зростання EPS (3 роки)-17.25%

Операційна маржа (Річний)14.93%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)20.35x

ROI (серед. 5 років)30.49%

P/E без екстра (TTM)28.71x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.14

P/TBV (Квартальний)7.10x

P/B (Річний)7.09x

Маржа до оподаткування (TTM)14.93%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.74

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)9.19%

Зростання чистої маржі (5 років)6.53%

Бета0.99x

P/FCF (Річний)28.72x

Виручка / Акція (TTM)$18.69

ROE (TTM)29.92%

Мінімум за 52 тижні$44.83

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 260.61прог. —

Порівняння з галуззю — Страхові агенти та брокери(33)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CRVLCorvel Corp	D	C	C	$62.30
MRSHMarsh	C	C	C	$162.55
AONAon plc Class A	D	C	C	$320.41
AJGArthur J. Gallagher & Co.	D	C	C	$206.10
WTWWillis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares	C	C	C	$257.04
BROBrown & Brown, Inc.	C	B	D	$56.98
EQHEquitable Holdings, Inc.	C	D	C	$40.53
ERIEErie Indemnity Co	C	C	D	$211.61
RYANRyan Specialty Holdings, Inc.	D	B	D	$33.11
ACTEnact Holdings, Inc. Common Stock	C	D	B	$41.09
NPNeptune Insurance Holdings Inc.	C	C	B	$26.25

Про акцію

CorVel Corp застосовує технології, включаючи штучний інтелект, машинне навчання та обробку природної мови, для покращення управління епізодами медичної допомоги та пов'язаними витратами на охорону здоров'я. Компанія співпрацює з роботодавцями, сторонніми адміністраторами, страховими компаніями та державними органами у сфері управління страхуванням від нещасних випадків на роботі та послугами охорони здоров'я, автомобільного страхування та страхування відповідальності. Її рішення поєднують інтегровані технології з людським фактором, надаючи послуги, включаючи управління претензіями, перевірку рахунків, мережу бажаних постачальників, управління використанням, управління випадками, фармацевтичні послуги, керовану допомогу та послуги Medicare.