Corvel Corp (CRVL)

Ціна$56.40

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-27.71%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.94%

Ринкова капіталізація$2.88B

P/E (Річний)30.25x

Усі метрики

P/CF (Річний)22.61x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.35

P/TBV (Річний)17.88x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)11.49%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.04

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-19.95%

Валова маржа (TTM)24.22%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.23%

EPS (TTM)$2.04

Середній обсяг торгів за 10 днів0.22M

EPS без екстра (TTM)$2.04

Зростання виручки (5 років)8.62%

EPS (Річний)$1.83

ROI (Річний)29.56%

Валова маржа (Річний)23.42%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.63%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.50

P/E базовий без екстра (TTM)27.23x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.36%

Зростання EPS (5 років)-6.39%

P/E нормалізований (Річний)30.25x

ROA (останній фін. рік)17.43%

Зростання виручки TTM (р/р)8.06%

EBITD / Акція (TTM)$3.24

ROE (серед. 5 років)29.09%

Операційна маржа (TTM)14.52%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.78

P/B7.66x

P/B (Квартальний)9.23x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0

EV / Виручка (TTM)2.81x

Покриття чистих відсотків (TTM)-49.75x

ROA (TTM)17.62%

Зростання EPS кв/кв (р/р)2.61%

EV / EBITDA (TTM)15.78x

EPS з екстра (Річний)$1.83

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.90x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.79x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.23M

Дохідність за 52 тижні-51.92%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.93x

P/E з екстра (TTM)27.23x

Виручка / Працівник (TTM)$0

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.34

P/S (Річний)3.21x

Оборотність активів (Річний)1.64x

Максимум за 52 тижні$119.57

Операційна маржа (серед. 5 років)12.20%

EPS без екстра (Річний)$1.83

CAGR капітальних витрат (5 років)2.02%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.41%

Дохідність за 26 тижнів-23.73%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.84x

Дохідність за 13 тижнів-20.71%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.85x

Вартість підприємства$2,649.082

Зростання виручки / Акція (5 років)-11.56%

Оборотність активів (TTM)1.57x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-9.88%

Виручка / Працівник (Річний)$0

Маржа до оподаткування (Річний)13.49%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.32

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці60.56%

Валова маржа (серед. 5 років)22.59%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0

EBITDA CAGR (5 років)12.56%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)15.20%

ROE (останній фін. рік)29.56%

Покриття чистих відсотків (Річний)17.29x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.83

P/FCF (TTM)27.62x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.04x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.41x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$2.04

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.90x

ROI (TTM)30.14%

P/S (TTM)3.06x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.20%

Виручка / Акція (Річний)$17.22

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.26

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)13.57%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-81.75%

P/E (TTM)27.23x

Зростання EPS TTM (р/р)-51.11%

Дохідність з початку року-17.30%

Дохідність за 5 днів3.36%

EPS нормалізований (Річний)$1.83

ROA (серед. 5 років)15.59%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.63%

Дохідність з початку місяця2.40%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.74

EBITD / Акція (Річний)$2.89

Зростання EPS (3 роки)-20.65%

Операційна маржа (Річний)13.49%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)19.31x

ROI (серед. 5 років)29.09%

P/E без екстра (TTM)27.23x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.04

P/TBV (Квартальний)9.24x

P/B (Річний)17.86x

Маржа до оподаткування (TTM)14.52%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.27

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-21.40%

Зростання чистої маржі (5 років)5.85%

Бета0.99x

P/FCF (Річний)31.45x

Виручка / Акція (TTM)$18.25

ROE (TTM)30.14%

Мінімум за 52 тижні$44.83

Порівняння з галуззю — Страхові агенти та брокери(27)

Символ	P/B (Квартальний)	ROE (TTM)	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	Операційна маржа (TTM)	Ціна
CRVLCorvel Corp	9.23x	30.14%	—	14.52%	$56.40
MRSHMarsh	5.86x	27.69%	2.06%	23.06%	$182.57
AONAon plc Class A	8.11x	45.99%	1.00%	32.79%	$335.34
AJGArthur J. Gallagher & Co.	2.85x	6.50%	1.25%	19.03%	$224.08
WTWWillis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares	3.94x	20.10%	1.31%	23.42%	$295.83
BROBrown & Brown, Inc.	2.17x	9.72%	0.98%	28.30%	$68.82
EQHEquitable Holdings, Inc.	99.23x	-52.70%	2.57%	7.68%	$41.98
ERIEErie Indemnity Co	5.85x	25.30%	2.39%	17.55%	$241.27
RYANRyan Specialty Holdings, Inc.	21.02x	10.43%	1.35%	16.18%	$37.37
ACTEnact Holdings, Inc. Common Stock	1.07x	12.83%	2.00%	73.54%	$41.83
HGTYHagerty, Inc.	14.93x	17.68%	—	12.36%	$10.53

Про акцію

CorVel Corp застосовує технології, включаючи штучний інтелект, машинне навчання та обробку природної мови, для покращення управління епізодами медичної допомоги та пов'язаними витратами на охорону здоров'я. Компанія співпрацює з роботодавцями, сторонніми адміністраторами, страховими компаніями та державними органами у сфері управління страхуванням від нещасних випадків на роботі та послугами охорони здоров'я, автомобільного страхування та страхування відповідальності. Її рішення поєднують інтегровані технології з людським фактором, надаючи послуги, включаючи управління претензіями, перевірку рахунків, мережу бажаних постачальників, управління використанням, управління випадками, фармацевтичні послуги, керовану допомогу та послуги Medicare.