Castellum, Inc. (CTM)

Ціна$0.88

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-33.61%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)24.10%

Загальна оцінка (VGM)59.36

Ринкова капіталізація$80.30M

Усі метрики

P/CF (Річний)68.89x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.38

P/TBV (Річний)2.81x

Зростання виручки (3 роки)7.81%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.02

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-17.06%

Валова маржа (TTM)35.82%

Чиста маржа прибутку (TTM)-2.85%

EPS (TTM)$-0.01

Середній обсяг торгів за 10 днів1.38M

EPS без екстра (TTM)$-0.01

Зростання виручки (5 років)31.71%

EPS (Річний)$-0.03

ROI (Річний)-6.63%

Валова маржа (Річний)36.64%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-26.32%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.17

Зростання виручки кв/кв (р/р)22.53%

ROA (останній фін. рік)-5.72%

Зростання виручки TTM (р/р)23.06%

EBITD / Акція (TTM)$-0.01

ROE (серед. 5 років)-65.58%

Операційна маржа (TTM)-3.65%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.02

P/B2.22x

P/B (Квартальний)1.54x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-9,800

EV / Виручка (TTM)1.16x

Покриття чистих відсотків (TTM)-4.26x

ROA (TTM)-3.64%

EPS з екстра (Річний)$-0.03

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.40x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.64x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.33M

Дохідність за 52 тижні-16.05%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)55.29x

Виручка / Працівник (TTM)$227,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.33

P/S (Річний)1.52x

Оборотність активів (Річний)1.26x

Максимум за 52 тижні$1.56

Операційна маржа (серед. 5 років)-23.04%

EPS без екстра (Річний)$-0.03

CAGR капітальних витрат (5 років)94.51%

Дохідність за 26 тижнів-17.68%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.23x

Дохідність за 13 тижнів-14.30%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.01x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.81x

Вартість підприємства$64.52M

Зростання виручки / Акція (5 років)12.10%

Оборотність активів (TTM)1.28x

Виручка / Працівник (Річний)$216,700

Маржа до оподаткування (Річний)-4.14%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.16

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці75.59%

Валова маржа (серед. 5 років)40.92%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-6,500

ROE (останній фін. рік)-6.71%

Покриття чистих відсотків (Річний)-2.66x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.03

P/FCF (TTM)34.10x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.59x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)38.33x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.01

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.28x

ROI (TTM)-4.28%

P/S (TTM)1.45x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-28.50%

Виручка / Акція (Річний)$0.57

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.32

Форвардний P/E43.34x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-44.26%

Дохідність з початку року-6.12%

Дохідність за 5 днів22.88%

EPS нормалізований (Річний)$-0.03

ROA (серед. 5 років)-32.18%

Чиста маржа прибутку (Річний)-4.54%

Дохідність з початку місяця27.60%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.42

EBITD / Акція (Річний)$-0.01

Операційна маржа (Річний)-5.32%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)43.52x

ROI (серед. 5 років)-39.04%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.01

P/TBV (Квартальний)1.79x

P/B (Річний)2.39x

Маржа до оподаткування (TTM)-2.59%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.38

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-24.05%

Бета-4.43x

P/FCF (Річний)71.90x

Виручка / Акція (TTM)$0.59

ROE (TTM)-4.50%

Мінімум за 52 тижні$0.48

vGradeD

gGradeA

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.00прог. 0.00

Порівняння з галуззю — Управлінський консалтинг(37)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CTMCastellum, Inc.	D	A	C	$0.88
GIBCGI Inc.	B	C	C	$71.16
BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation	B	D	C	$84.05
GGENPACT LIMITED	B	C	C	$34.45
FCNFTI Consulting, Inc.	B	C	C	$155.00
EXPOExponent Inc	D	C	D	$60.39
ASTHAstrana Health Inc. Common Stock	C	B	A	$37.76
HURNHuron Consulting Group Inc.	B	B	D	$110.59
ICFIICF International, Inc.	B	D	C	$70.89
MEGMontrose Environmental Group, Inc.	B	B	D	$16.01
RMRThe RMR Group Inc. Class A Common Stock	B	D	B	$19.79

Про акцію

Castellum Inc займається надаванням послуг інформаційних технологій. Компанія надає послуги фінансовим установам, охороні здоров'я та іншим користувачам великих додатків обробки даних, включаючи аналіз розвідки, розробку програмного забезпечення, інженерію програмного забезпечення, управління програмами, стратегічне та операційне планування, забезпечення інформаційної безпеки, кібербезпеку та підтримку політики, аналітику даних та MBSE. Крім постійного інновування та вдосконалення органічних можливостей, Castellum здобуває технологічні компанії у сфері кібербезпеки, інформаційних технологій, електронної війни, інформаційної війни та інформаційних операцій з бізнесом на оборонному, федеральному, цивільному та комерційному ринках.