Ducommun Incorporated (DCO)

Ціна$148.62

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)59.46%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.80%

Загальна оцінка (VGM)45.72

Ринкова капіталізація$2.30B

P/E (Річний)64.00x

Усі метрики

P/CF (Річний)58.97x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$44.41

P/TBV (Річний)2.69x

Зростання виручки (3 роки)4.99%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.41

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)49.08%

Валова маржа (TTM)26.95%

Чиста маржа прибутку (TTM)-4.11%

EPS (TTM)$-2.35

Середній обсяг торгів за 10 днів0.19M

EPS без екстра (TTM)$-2.35

Зростання виручки (5 років)5.57%

EPS (Річний)$-2.27

ROI (Річний)-3.51%

Валова маржа (Річний)26.87%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.40%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.59

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.68%

Зростання EPS (5 років)-5.30%

P/E нормалізований (Річний)64.00x

ROA (останній фін. рік)-2.86%

Зростання виручки TTM (р/р)6.31%

EBITD / Акція (TTM)$-0.03

ROE (серед. 5 років)7.20%

Операційна маржа (TTM)-4.02%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-3.25

P/B3.43x

P/B (Квартальний)2.91x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-15,900

EV / Виручка (TTM)3.05x

Покриття чистих відсотків (TTM)-2.46x

ROA (TTM)-2.90%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-8.22%

EV / EBITDA (TTM)3315.84x

EPS з екстра (Річний)$-2.27

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.50x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.59x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.19M

Дохідність за 52 тижні117.89%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.98x

Виручка / Працівник (TTM)$394,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.88

P/S (Річний)2.78x

Оборотність активів (Річний)0.70x

Максимум за 52 тижні$156.32

Операційна маржа (серед. 5 років)4.07%

EPS без екстра (Річний)$-2.27

CAGR капітальних витрат (5 років)4.02%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)20.94%

Дохідність за 26 тижнів75.39%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.47x

Дохідність за 13 тижнів24.36%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.46x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.67x

Вартість підприємства$2.56B

Зростання виручки / Акція (5 років)0.87%

Оборотність активів (TTM)0.71x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.49%

Виручка / Працівник (Річний)$387,200

Оборотність запасів (Річний)3.18x

Маржа до оподаткування (Річний)-5.31%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.03

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці43.40%

Валова маржа (серед. 5 років)23.22%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-16,200

EBITDA CAGR (5 років)-59.89%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.46%

ROE (останній фін. рік)-5.13%

Покриття чистих відсотків (Річний)-2.38x

EPS базовий без екстра (Річний)$-2.27

P/FCF (TTM)54.09x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.34x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)49.06x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.45x

EPS з екстра (TTM)$-2.35

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.41x

ROI (TTM)-3.68%

P/S (TTM)2.73x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.53%

Виручка / Акція (Річний)$55.20

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$35.40

Форвардний P/E36.02x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-9.34%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)89.69%

Дохідність з початку року60.01%

Дохідність за 5 днів5.44%

EPS нормалізований (Річний)$-2.27

ROA (серед. 5 років)3.61%

Чиста маржа прибутку (Річний)-4.12%

Дохідність з початку місяця7.25%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.85

EBITD / Акція (Річний)$0.05

Зростання EPS (3 роки)-42.55%

Операційна маржа (Річний)-3.99%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.45x

P/CF (TTM)33.76x

ROI (серед. 5 років)4.64%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.44x

EPS базовий без екстра (TTM)$-2.35

P/TBV (Квартальний)3.60x

P/B (Річний)2.15x

Оборотність запасів (TTM)3.20x

Маржа до оподаткування (TTM)-5.41%

Балансова вартість / Акція (Річний)$44.29

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)14.62%

Зростання чистої маржі (5 років)-2.37%

Бета1.07x

P/FCF (Річний)114.52x

Виручка / Акція (TTM)$53.83

ROE (TTM)-5.14%

Мінімум за 52 тижні$68.76

vGradeD

gGradeD

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.75прог. 0.79

Порівняння з галуззю — Авіаційні запчастини(14)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DCODucommun Incorporated	D	D	A	$148.62
ESLTElbit Systems Ltd	F	B	B	$858.06
TDGTransDigm Group Incorporated	D	B	C	$1238.41
KRMNKarman Holdings Inc.	F	A	D	$53.65
LOARLoar Holdings Inc.	F	B	D	$62.60
ATROAstronics Corp	F	C	B	$85.10
PKEPark Aerospace Corp. Common Stock	F	B	B	$33.38
FACTFACT II Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares	D	D	C	$10.67
FACTUFACT II Acquisition Corp. Unit	D	D	C	$11.45
EHEHang Holdings Limited ADS	D	A	D	$9.83
CVUCPI Aerostructures, Inc.	D	D	A	$5.11

Про акцію

Ducommun Inc надає послуги інженерії та виробництва високопродуктивних продуктів для аерокосмічної, оборонної, промислової, медичної та інших галузей. Компанія складається з двох сегментів: Structural Systems, що розробляє та виробляє аероструктурні компоненти та композитні конструкції, та Electronic Systems, що створює високонадійні електронні та електромеханічні продукти для технологічних ринків. Основну частину доходу компанія отримує від сегменту Electronic Systems.