TransDigm Group Incorporated (TDG)

Ціна$1238.41

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-21.17%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)4.03%

Загальна оцінка (VGM)45.84

Ринкова капіталізація$70.08B

P/E (Річний)33.79x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.00%

Усі метрики

P/CF (Річний)34.39x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.27

P/TBV (Річний)76.57x

Зростання виручки (3 роки)17.61%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$33.05

Коефіцієнт виплат (TTM)501.61%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-16.31%

Валова маржа (TTM)59.81%

Чиста маржа прибутку (TTM)21.91%

EPS (TTM)$35.79

Середній обсяг торгів за 10 днів0.43M

EPS без екстра (TTM)$35.79

Зростання виручки (5 років)11.59%

EPS (Річний)$35.64

Дивіденд / Акція (Річний)$171.04

ROI (Річний)6.72%

Валова маржа (Річний)60.62%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.98%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$69.39

P/E базовий без екстра (TTM)33.66x

Зростання виручки кв/кв (р/р)18.33%

Зростання EPS (5 років)23.91%

P/E нормалізований (Річний)33.79x

ROA (останній фін. рік)9.05%

Зростання виручки TTM (р/р)13.29%

EBITD / Акція (TTM)$79.57

ROE (серед. 5 років)23.14%

Операційна маржа (TTM)46.40%

Грошовий потік / Акція (Річний)$32.21

P/B87.42x

P/B (Квартальний)10.13x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$125,700

EV / Виручка (TTM)10.33x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.67x

ROA (TTM)8.78%

Зростання EPS кв/кв (р/р)11.50%

EV / EBITDA (TTM)21.21x

EPS з екстра (Річний)$35.64

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.21x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.42x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.40M

Дохідність за 52 тижні-13.85%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)54.08x

P/E з екстра (TTM)33.66x

Виручка / Працівник (TTM)$575,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.84

P/S (Річний)7.94x

Оборотність активів (Річний)0.39x

Максимум за 52 тижні$1623.83

Операційна маржа (серед. 5 років)42.23%

EPS без екстра (Річний)$35.64

CAGR капітальних витрат (5 років)16.15%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-7.03%

Дохідність за 26 тижнів-5.24%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.16x

Дохідність за 13 тижнів-4.26%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.97x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.52x

Вартість підприємства$98.20B

Зростання виручки / Акція (5 років)11.25%

Оборотність активів (TTM)0.40x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)17.89%

Виручка / Працівник (Річний)$535,200

Оборотність запасів (Річний)1.75x

Маржа до оподаткування (Річний)29.77%

Грошові кошти / Акція (Річний)$49.81

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.65%

Валова маржа (серед. 5 років)57.86%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$126,200

EBITDA CAGR (5 років)18.14%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)24.98%

ROE (останній фін. рік)26.66%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.50x

EPS базовий без екстра (Річний)$35.64

P/FCF (TTM)37.88x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.11x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)53.08x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.41x

EPS з екстра (TTM)$35.79

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.98x

ROI (TTM)6.16%

Темп зростання дивідендів (5 років)36.77%

P/S (TTM)7.38x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.88%

Виручка / Акція (Річний)$151.74

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.84

Форвардний P/E30.97x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.39%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-42.06%

P/E (TTM)33.66x

Зростання EPS TTM (р/р)9.24%

Дохідність з початку року-5.38%

Дохідність за 5 днів3.69%

EPS нормалізований (Річний)$35.64

ROA (серед. 5 років)6.11%

Чиста маржа прибутку (Річний)23.49%

Дохідність з початку місяця8.48%

Грошовий потік / Акція (TTM)$27.42

EBITD / Акція (Річний)$74.83

Зростання EPS (3 роки)33.79%

Операційна маржа (Річний)47.04%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.95x

P/CF (TTM)33.29x

ROI (серед. 5 років)6.42%

P/E без екстра (TTM)33.66x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)5.38x

EPS базовий без екстра (TTM)$35.79

P/TBV (Квартальний)76.57x

Коефіцієнт виплат (Річний)464.27%

P/B (Річний)5.98x

Дивіденд / Акція (TTM)$94.33

Оборотність запасів (TTM)1.73x

Маржа до оподаткування (TTM)27.99%

Балансова вартість / Акція (Річний)$23.60

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.00%

Зростання чистої маржі (5 років)11.39%

Дивідендна дохідність (TTM)7.55%

Бета0.90x

P/FCF (Річний)38.59x

Виручка / Акція (TTM)$163.28

ROE (TTM)37.11%

Мінімум за 52 тижні$1123.61

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 269.85прог. 9.53

Порівняння з галуззю — Авіаційні запчастини(14)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TDGTransDigm Group Incorporated	D	B	C	$1238.41
ESLTElbit Systems Ltd	F	B	B	$858.06
KRMNKarman Holdings Inc.	F	A	D	$53.65
LOARLoar Holdings Inc.	F	B	D	$62.60
ATROAstronics Corp	F	C	B	$85.10
DCODucommun Incorporated	D	D	A	$148.62
PKEPark Aerospace Corp. Common Stock	F	B	B	$33.38
FACTFACT II Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares	D	D	C	$10.67
FACTUFACT II Acquisition Corp. Unit	D	D	C	$11.45
EHEHang Holdings Limited ADS	D	A	D	$9.83
CVUCPI Aerostructures, Inc.	D	D	A	$5.11

Про акцію

TransDigm виробляє та обслуговує широкий спектр спеціалізованих деталей для комерційних та військових літаків, організуючись у три сегменти: енергетику та управління, фюзеляжи та невеликий неавіаційний сегмент, що обслуговує позадорожні транспортні засоби та гірничорудне обладнання. Компанія функціонує як холдинг, сфокусована на придбанні менших фірм, які виробляють власні аерокосмічні продукти зі значним попитом на вторинному ринку, та регулярно використовує фінансовий важіль для збільшення своїх операційних результатів.