Karman Holdings Inc. (KRMN)

Ціна$53.65

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-18.41%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-17.49%

Загальна оцінка (VGM)42.85

Ринкова капіталізація$7.62B

P/E (Річний)438.80x

Усі метрики

P/CF (Річний)426.23x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.06

P/TBV (Річний)100.02x

Зростання виручки (3 роки)27.72%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.23

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-32.35%

Валова маржа (TTM)41.03%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.73%

EPS (TTM)$0.23

Середній обсяг торгів за 10 днів3.08M

EPS без екстра (TTM)$0.23

EPS (Річний)$0.13

ROI (Річний)1.80%

Валова маржа (Річний)40.30%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.56

P/E базовий без екстра (TTM)254.36x

Зростання виручки кв/кв (р/р)51.02%

P/E нормалізований (Річний)438.80x

ROA (останній фін. рік)1.57%

Зростання виручки TTM (р/р)17.34%

EBITD / Акція (TTM)$0.93

Операційна маржа (TTM)16.16%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.32

P/B18.78x

P/B (Квартальний)26.15x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$12,400

EV / Виручка (TTM)16.08x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.73x

ROA (TTM)2.70%

Зростання EPS кв/кв (р/р)359.06%

EV / EBITDA (TTM)68.07x

EPS з екстра (Річний)$0.13

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.29x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.26x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.22M

Дохідність за 52 тижні31.85%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)1044.76x

P/E з екстра (TTM)254.36x

Виручка / Працівник (TTM)$373,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.04

P/S (Річний)16.16x

Оборотність активів (Річний)0.43x

Максимум за 52 тижні$118.38

EPS без екстра (Річний)$0.13

Дохідність за 26 тижнів-2.48%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.03x

Дохідність за 13 тижнів-34.89%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.52x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.53x

Вартість підприємства$8.40B

Оборотність активів (TTM)0.47x

Виручка / Працівник (Річний)$336,800

Оборотність запасів (Річний)27.40x

Маржа до оподаткування (Річний)6.90%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.26

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці77.70%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$21,400

ROE (останній фін. рік)4.54%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.93x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.13

P/FCF (TTM)1900.79x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.39x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.11x

EPS з екстра (TTM)$0.23

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.37x

ROI (TTM)3.06%

P/S (TTM)14.58x

Виручка / Акція (Річний)$3.56

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.73

Форвардний P/E97.69x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)3.64%

P/E (TTM)254.36x

Зростання EPS TTM (р/р)278.43%

Дохідність з початку року-21.42%

Дохідність за 5 днів-10.30%

EPS нормалізований (Річний)$0.13

Чиста маржа прибутку (Річний)3.68%

Дохідність з початку місяця-15.42%

EBITD / Акція (Річний)$0.79

Операційна маржа (Річний)15.47%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.29x

P/E без екстра (TTM)254.36x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.85x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.23

P/TBV (Квартальний)2027.66x

P/B (Річний)25.30x

Оборотність запасів (TTM)23.21x

Маржа до оподаткування (TTM)8.16%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.89

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-44.63%

Бета1.08x

P/FCF (Річний)668.81x

Виручка / Акція (TTM)$3.94

ROE (TTM)7.89%

Мінімум за 52 тижні$42.47

vGradeF

gGradeA

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.11прог. 0.12

Порівняння з галуззю — Авіаційні запчастини(14)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KRMNKarman Holdings Inc.	F	A	D	$53.65
ESLTElbit Systems Ltd	F	B	B	$858.06
TDGTransDigm Group Incorporated	D	B	C	$1238.41
LOARLoar Holdings Inc.	F	B	D	$62.60
ATROAstronics Corp	F	C	B	$85.10
DCODucommun Incorporated	D	D	A	$148.62
PKEPark Aerospace Corp. Common Stock	F	B	B	$33.38
FACTFACT II Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares	D	D	C	$10.67
FACTUFACT II Acquisition Corp. Unit	D	D	C	$11.45
EHEHang Holdings Limited ADS	D	A	D	$9.83
CVUCPI Aerostructures, Inc.	D	D	A	$5.11

Про акцію

Karman Holdings Inc спеціалізується на проектуванні, тестуванні, виробництві та продажу критично важливих систем для існуючих і нових програм ракетної оборони та космосу. Компанія надає інтегровані рішення для захисту корисного навантаження, пропульсії та міжступеневих систем, розгорнуті в програмах, що підтримують ініціативи Міністерства оборони США та космічного сектора. Рішення компанії охоплюють три основні категорії та спеціалізуються на гіперзвукових і стратегічних ракетних системах, інтегрованих системах оборони та космічних запусках.