HF Sinclair Corporation (DINO)

Ціна$71.39

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)27.00%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.43%

Загальна оцінка (VGM)70.66

Ринкова капіталізація$12.87B

P/E (Річний)22.23x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.75%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.79x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$53.61

P/TBV (Річний)1.03x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.00

Зростання виручки (3 роки)-11.07%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$7.74

Коефіцієнт виплат (TTM)22.24%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)46.77%

Валова маржа (TTM)19.65%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.06%

EPS (TTM)$6.70

Середній обсяг торгів за 10 днів2.11M

EPS без екстра (TTM)$6.70

Зростання виручки (5 років)19.16%

EPS (Річний)$3.11

Дивіденд / Акція (Річний)$2.03

ROI (Річний)4.81%

Валова маржа (Річний)17.46%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.68%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.37

P/E базовий без екстра (TTM)10.45x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.82%

Зростання EPS (5 років)-27.57%

P/E нормалізований (Річний)22.23x

ROA (останній фін. рік)3.51%

Зростання виручки TTM (р/р)-27.05%

EBITD / Акція (TTM)$14.15

ROE (серед. 5 років)13.05%

Операційна маржа (TTM)5.61%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.76

P/B1.33x

P/B (Квартальний)1.16x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$112,100

EV / Виручка (TTM)0.72x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.98x

ROA (TTM)7.16%

EV / EBITDA (TTM)5.58x

EPS з екстра (Річний)$3.11

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.94x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.85x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.77M

Дохідність за 52 тижні96.56%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)16.83x

P/E з екстра (TTM)10.45x

Виручка / Працівник (TTM)$3,944,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$49.67

P/S (Річний)0.48x

Оборотність активів (Річний)1.63x

Максимум за 52 тижні$74.73

Операційна маржа (серед. 5 років)5.23%

EPS без екстра (Річний)$3.11

CAGR капітальних витрат (5 років)6.34%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)14.48%

Дохідність за 26 тижнів34.93%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.87x

Дохідність за 13 тижнів24.87%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.31x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.79x

Вартість підприємства$14.58B

Зростання виручки / Акція (5 років)15.85%

Оборотність активів (TTM)1.19x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.15%

Виручка / Працівник (Річний)$5,202,100

Оборотність запасів (Річний)8.26x

Маржа до оподаткування (Річний)2.72%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.38

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.94%

Валова маржа (серед. 5 років)17.34%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$238,300

EBITDA CAGR (5 років)-9.34%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)28.26%

ROE (останній фін. рік)6.30%

Покриття чистих відсотків (Річний)12.31x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.11

P/FCF (TTM)8.47x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.72x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.44x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.30x

EPS з екстра (TTM)$6.70

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)22.51x

ROI (TTM)10.07%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.47%

P/S (TTM)0.63x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.96%

Виручка / Акція (Річний)$144.10

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$45.27

Форвардний P/E8.61x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)46.64%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)72.19%

P/E (TTM)10.45x

Зростання EPS TTM (р/р)665.67%

Дохідність з початку року54.93%

Дохідність за 5 днів0.82%

EPS нормалізований (Річний)$3.11

ROA (серед. 5 років)6.80%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.15%

Дохідність з початку місяця2.15%

Грошовий потік / Акція (TTM)$16.21

EBITD / Акція (Річний)$9.72

Зростання EPS (3 роки)-40.03%

Операційна маржа (Річний)3.36%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.30x

P/CF (TTM)6.92x

ROI (серед. 5 років)9.62%

P/E без екстра (TTM)10.45x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.29x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.70

P/TBV (Квартальний)1.26x

Коефіцієнт виплат (Річний)64.94%

P/B (Річний)0.92x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.02

Оборотність запасів (TTM)7.09x

Маржа до оподаткування (TTM)5.12%

Балансова вартість / Акція (Річний)$50.52

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)16.62%

Зростання чистої маржі (5 років)-32.46%

Дивідендна дохідність (TTM)2.89%

Бета0.72x

P/FCF (Річний)14.86x

Виручка / Акція (TTM)$112.76

ROE (TTM)13.11%

Мінімум за 52 тижні$35.29

vGradeB

gGradeC

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.69прог. -0.07

Порівняння з галуззю — Трубопроводи(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DINOHF Sinclair Corporation	B	C	A	$71.39
ENBEnbridge, Inc	C	C	B	$56.31
MPLXMPLX LP	C	C	C	$56.48
PAAPlains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests	B	C	B	$22.60
SOBOSouth Bow Corporation	C	C	A	$36.86
PAGPPlains GP Holdings, L.P. Class A Units representing Limited Partner Interests	B	C	B	$24.46
DKLDELEK LOGISTICS PARTNERS, LP	C	C	B	$52.05
GELGenesis Energy, L.P.	C	D	C	$15.63

Про акцію

HF Sinclair - інтегрована нафторобна компанія, яка володіє і керує сімома рафінеріями, що обслуговують регіони Скелястих гір, Середнього Заходу, Південного Заходу та Північно-Західної частини США з загальною пропускною здатністю переробки сирої нафти 678 000 барелів на день. Компанія здатна виробляти 380 мільйонів галонів відновлюваного дизеля щорічно. Вона має розподільчу мережу понад 300 дистриб'юторів та 1500 оптових брендованих точок продажу у 30 штатах, а також володіє та керує 4400 милями трубопроводів нафтопродуктів і терміналів, розташованих головним чином у південно-західній частині США.