Genesis Energy, L.P. (GEL)

Ціна$15.17

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-16.46%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-16.92%

Загальна оцінка (VGM)38.71

Ринкова капіталізація$1.84B

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.79%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.28x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.36

P/TBV (Річний)6.45x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.72

Зростання виручки (3 роки)-75.96%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.46

Коефіцієнт виплат (TTM)305.35%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-14.59%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.63%

EPS (TTM)$0.29

Середній обсяг торгів за 10 днів0.25M

EPS без екстра (TTM)$0.29

Зростання виручки (5 років)-57.03%

EPS (Річний)$-3.60

Дивіденд / Акція (Річний)$1.24

ROI (Річний)-1.22%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-61.05%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.03

P/E базовий без екстра (TTM)51.89x

Зростання виручки кв/кв (р/р)30.26%

ROA (останній фін. рік)-9.06%

Зростання виручки TTM (р/р)-32.41%

EBITD / Акція (TTM)$4.37

ROE (серед. 5 років)-12.68%

Операційна маржа (TTM)1.65%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.54

P/B6.36x

P/B (Квартальний)4.28x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-415,100

EV / Виручка (TTM)4.20x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.14x

ROA (TTM)0.73%

EV / EBITDA (TTM)10.14x

EPS з екстра (Річний)$-3.60

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.98x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.92x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.28M

Дохідність за 52 тижні-4.75%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)82.26x

P/E з екстра (TTM)51.89x

Виручка / Працівник (TTM)$1,217,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.57

P/S (Річний)116.50x

Оборотність активів (Річний)0.01x

Максимум за 52 тижні$18.64

Операційна маржа (серед. 5 років)-33.86%

EPS без екстра (Річний)$-3.60

CAGR капітальних витрат (5 років)5.34%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-31.74%

Дохідність за 26 тижнів-0.53%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.90x

Дохідність за 13 тижнів-15.75%

Загальний борг / Капітал (Річний)17.05x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.98x

Вартість підприємства$5.42B

Зростання виручки / Акція (5 років)-67.86%

Оборотність активів (TTM)1.10x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-27.38%

Виручка / Працівник (Річний)$14,900

Оборотність запасів (Річний)12.69x

Маржа до оподаткування (Річний)-303.80%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.05

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці22.60%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$33,400

EBITDA CAGR (5 років)93.75%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.95%

ROE (останній фін. рік)-22.10%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.41x

EPS базовий без екстра (Річний)$-3.60

P/FCF (TTM)9.90x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.54x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)30.41x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)17.00x

EPS з екстра (TTM)$0.29

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)0.10x

ROI (TTM)-1.23%

Темп зростання дивідендів (5 років)-5.02%

P/S (TTM)1.43x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-60.42%

Виручка / Акція (Річний)$0.39

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.57

Форвардний P/E17.12x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-15.45%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-32.96%

P/E (TTM)51.89x

Дохідність з початку року-3.65%

Дохідність за 5 днів-7.11%

EPS нормалізований (Річний)$-3.60

ROA (серед. 5 років)-1.98%

Чиста маржа прибутку (Річний)-306.96%

Дохідність з початку місяця-13.57%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.00

EBITD / Акція (Річний)$3.92

Операційна маржа (Річний)-173.42%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)17.00x

P/CF (TTM)5.94x

ROI (серед. 5 років)-1.89%

P/E без екстра (TTM)51.89x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)17.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.29

P/TBV (Квартальний)6.45x

P/B (Річний)4.28x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.18

Оборотність запасів (TTM)27.63x

Маржа до оподаткування (TTM)0.72%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.36

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-25.50%

Дивідендна дохідність (TTM)7.86%

Бета0.61x

P/FCF (Річний)27.91x

Виручка / Акція (TTM)$32.62

ROE (TTM)-15.94%

Мінімум за 52 тижні$14.55

vGradeC

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.06прог. 0.16

Порівняння з галуззю — Трубопроводи(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GELGenesis Energy, L.P.	C	D	D	$15.17
ENBEnbridge, Inc	C	C	C	$54.93
MPLXMPLX LP	C	C	D	$54.99
PAAPlains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests	B	C	B	$22.93
DINOHF Sinclair Corporation	B	C	A	$70.81
SOBOSouth Bow Corporation	C	C	B	$36.36
PAGPPlains GP Holdings, L.P. Class A Units representing Limited Partner Interests	B	C	B	$24.78
DKLDELEK LOGISTICS PARTNERS, LP	C	C	C	$51.13

Про акцію

Genesis Energy LP займається сегментом мідстрім індустрії сирої нафти та природного газу. Компанія надає послуги виробникам нафти і газу, промисловим і комерційним підприємствам, функціонуючи у трьох основних сегментах: морські трубопроводи в Мексиканській затоці, морський транспорт нафтопродуктів у Північній Америці та наземна логістика нафти з обробкою кислого газу. Найбільші доходи компанія отримує від сегменту морських трубопроводів, а також займається продажем сірки як побічного продукту.