DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP (DKL)

Ціна$52.05

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)5.62%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.97%

Загальна оцінка (VGM)49.60

Ринкова капіталізація$2.77B

P/E (Річний)15.68x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)8.64%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.67x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.11

P/TBV (Річний)37.57x

Оголошений дивіденд (Річний)$4.49

Зростання виручки (3 роки)-0.75%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.89

Коефіцієнт виплат (TTM)140.79%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)8.49%

Валова маржа (TTM)19.64%

Чиста маржа прибутку (TTM)16.00%

EPS (TTM)$3.17

Середній обсяг торгів за 10 днів0.05M

EPS без екстра (TTM)$3.17

Зростання виручки (5 років)12.46%

EPS (Річний)$3.30

Дивіденд / Акція (Річний)$4.54

ROI (Річний)7.42%

Валова маржа (Річний)21.23%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)16.76%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.19

P/E базовий без екстра (TTM)16.30x

Зростання виручки кв/кв (р/р)19.02%

Зростання EPS (5 років)-7.02%

P/E нормалізований (Річний)15.68x

ROA (останній фін. рік)6.35%

Зростання виручки TTM (р/р)13.04%

EBITD / Акція (TTM)$3.32

ROE (серед. 5 років)702.43%

Операційна маржа (TTM)16.43%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.81

P/B452.63x

P/B (Квартальний)390.30x

EV / Виручка (TTM)4.79x

Покриття чистих відсотків (TTM)36.48x

ROA (TTM)6.07%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-17.07%

EV / EBITDA (TTM)28.60x

EPS з екстра (Річний)$3.30

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.12x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.92x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M

Дохідність за 52 тижні22.53%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)69.35x

P/E з екстра (TTM)16.30x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.96

P/S (Річний)2.73x

Оборотність активів (Річний)0.36x

Максимум за 52 тижні$55.89

Операційна маржа (серед. 5 років)22.07%

EPS без екстра (Річний)$3.30

CAGR капітальних витрат (5 років)83.97%

Дохідність за 26 тижнів13.55%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.07x

Дохідність за 13 тижнів-2.75%

Загальний борг / Капітал (Річний)388.13x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.96x

Вартість підприємства$5.08B

Зростання виручки / Акція (5 років)2.45%

Оборотність активів (TTM)0.38x

Оборотність запасів (Річний)68.39x

Маржа до оподаткування (Річний)17.46%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.20

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.10%

Валова маржа (серед. 5 років)26.02%

EBITDA CAGR (5 років)0.39%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-0.73%

ROE (останній фін. рік)2886.16%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.04x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.30

P/FCF (TTM)22.14x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.68x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)50.15x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)388.13x

EPS з екстра (TTM)$3.17

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.83x

ROI (TTM)7.70%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.09%

P/S (TTM)2.61x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.82%

Виручка / Акція (Річний)$18.92

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.96

Форвардний P/E12.74x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-9.28%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-1.84%

P/E (TTM)16.30x

Зростання EPS TTM (р/р)5.62%

Дохідність з початку року16.65%

Дохідність за 5 днів1.80%

EPS нормалізований (Річний)$3.30

ROA (серед. 5 років)9.62%

Чиста маржа прибутку (Річний)17.41%

Дохідність з початку місяця5.41%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.58

EBITD / Акція (Річний)$3.46

Зростання EPS (3 роки)-3.42%

Операційна маржа (Річний)17.95%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)383.45x

P/CF (TTM)7.36x

ROI (серед. 5 років)11.64%

P/E без екстра (TTM)16.30x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)383.45x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.17

P/TBV (Квартальний)37.57x

Коефіцієнт виплат (Річний)134.95%

P/B (Річний)390.30x

Дивіденд / Акція (TTM)$4.47

Оборотність запасів (TTM)57.55x

Маржа до оподаткування (TTM)16.03%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.11

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.00%

Зростання чистої маржі (5 років)-9.24%

Дивідендна дохідність (TTM)8.64%

Бета0.45x

P/FCF (Річний)37.12x

Виручка / Акція (TTM)$19.79

ROE (TTM)461.30%

Мінімум за 52 тижні$41.72

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.60прог. 0.85

Порівняння з галуззю — Трубопроводи(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DKLDELEK LOGISTICS PARTNERS, LP	C	C	B	$52.05
ENBEnbridge, Inc	C	C	B	$56.31
MPLXMPLX LP	C	C	C	$56.48
PAAPlains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests	B	C	B	$22.60
DINOHF Sinclair Corporation	B	C	A	$71.39
SOBOSouth Bow Corporation	C	C	A	$36.86
PAGPPlains GP Holdings, L.P. Class A Units representing Limited Partner Interests	B	C	B	$24.46
GELGenesis Energy, L.P.	C	D	C	$15.63

Про акцію

Деlek Logistics Partners LP володіє та експлуатує логістичні та маркетингові активи для сирої нафти та рафінованих продуктів, включаючи збирання, обробку, оптовий маркетинг та складування, зберігання, транспортування та інвестиції у спільні підприємства трубопроводів. Компанія отримує максимальні доходи від сегмента оптового маркетингу та складування, який надає маркетингові послуги для рафінованих продуктів рафінеріїв Delek Holdings та займається оптовою діяльністю на власних терміналах та терміналах третіх сторін, закуповуючи та продаючи легкі продукти.