Digital Realty Trust, Inc. (DLR)

Ціна$186.79

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)8.73%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.35%

Загальна оцінка (VGM)55.90

Ринкова капіталізація$65.64B

P/E (Річний)50.16x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.59%

Усі метрики

P/CF (Річний)27.21x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$66.97

P/TBV (Річний)2.58x

Оголошений дивіденд (Річний)$4.88

Зростання виручки (3 роки)9.22%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.06

Коефіцієнт виплат (TTM)127.09%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)12.58%

Валова маржа (TTM)58.08%

Чиста маржа прибутку (TTM)21.73%

EPS (TTM)$3.97

Середній обсяг торгів за 10 днів2.05M

EPS без екстра (TTM)$3.97

Зростання виручки (5 років)9.38%

EPS (Річний)$3.76

Дивіденд / Акція (Річний)$5.08

ROI (Річний)3.14%

Валова маржа (Річний)57.99%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)19.25%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.95

P/E базовий без екстра (TTM)47.64x

Зростання виручки кв/кв (р/р)16.16%

Зростання EPS (5 років)22.61%

P/E нормалізований (Річний)50.16x

ROA (останній фін. рік)2.65%

Зростання виручки TTM (р/р)12.59%

EBITD / Акція (TTM)$7.65

ROE (серед. 5 років)5.03%

Операційна маржа (TTM)11.44%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.24

P/B2.81x

P/B (Квартальний)2.69x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$305,600

EV / Виручка (TTM)12.81x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.86x

ROA (TTM)2.82%

Зростання EPS кв/кв (р/р)59.09%

EV / EBITDA (TTM)30.34x

EPS з екстра (Річний)$3.76

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.18x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.05x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.05M

Дохідність за 52 тижні6.18%

P/E з екстра (TTM)47.64x

Виручка / Працівник (TTM)$1,480,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$61.09

P/S (Річний)10.74x

Оборотність активів (Річний)0.12x

Максимум за 52 тижні$208.14

Операційна маржа (серед. 5 років)11.09%

EPS без екстра (Річний)$3.76

CAGR капітальних витрат (5 років)0.56%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.40%

Дохідність за 26 тижнів16.66%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.18x

Дохідність за 13 тижнів3.92%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.82x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.05x

Вартість підприємства$81.21B

Зростання виручки / Акція (5 років)3.40%

Оборотність активів (TTM)0.13x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.07%

Виручка / Працівник (Річний)$1,427,500

Маржа до оподаткування (Річний)22.01%

Грошові кошти / Акція (Річний)$10.05

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці22.69%

Валова маржа (серед. 5 років)58.78%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$321,800

EBITDA CAGR (5 років)7.00%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.99%

ROE (останній фін. рік)5.71%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.93x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.76

P/FCF (TTM)1926.88x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.01x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.77x

EPS з екстра (TTM)$3.97

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.05x

ROI (TTM)3.33%

Темп зростання дивідендів (5 років)0.05%

P/S (TTM)10.35x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)20.44%

Виручка / Акція (Річний)$17.57

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$60.51

Форвардний P/E84.32x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-18.18%

P/E (TTM)47.64x

Зростання EPS TTM (р/р)211.72%

Дохідність з початку року20.74%

Дохідність за 5 днів0.97%

EPS нормалізований (Річний)$3.76

ROA (серед. 5 років)2.35%

Чиста маржа прибутку (Річний)21.41%

Дохідність з початку місяця-1.69%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.77

EBITD / Акція (Річний)$7.34

Зростання EPS (3 роки)43.71%

Операційна маржа (Річний)10.77%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.80x

P/CF (TTM)25.79x

ROI (серед. 5 років)2.76%

P/E без екстра (TTM)47.64x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.77x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.97

P/TBV (Квартальний)2.95x

Коефіцієнт виплат (Річний)132.09%

P/B (Річний)2.34x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.11

Маржа до оподаткування (TTM)22.28%

Балансова вартість / Акція (Річний)$66.73

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-4.34%

Зростання чистої маржі (5 років)18.58%

Дивідендна дохідність (TTM)2.67%

Бета1.06x

Виручка / Акція (TTM)$17.95

ROE (TTM)5.98%

Мінімум за 52 тижні$146.23

vGradeD

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.47прог. 0.47

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02
IRMIron Mountain Inc.	D	B	B	$124.66

Про акцію

Digital Realty — один з провідних постачальників хмарних та незалежних від оператора центрів обробки даних, який пропонує послуги colocation та взаємного з'єднання гіперскейлерам та великим компаніям. Компанія експлуатує 300 об'єктів у 57 метрополітенських регіонах у 31 країні, обслуговуючи 5000 клієнтів. Здача у найм фізичного простору становить близько 90% доходів, а інші 10% генеруються переважно через послуги взаємного з'єднання (8%) та інші комісійні доходи (2%).