Ventas, Inc. (VTR)

Ціна$82.02

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-6.20%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.00%

Загальна оцінка (VGM)48.33

Ринкова капіталізація$38.43B

P/E (Річний)152.86x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.40%

Усі метрики

P/CF (Річний)23.34x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.81

P/TBV (Річний)2.94x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.00

Зростання виручки (3 роки)12.21%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.15

Коефіцієнт виплат (TTM)342.22%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-2.16%

Валова маржа (TTM)40.69%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.25%

EPS (TTM)$0.55

Середній обсяг торгів за 10 днів3.57M

EPS без екстра (TTM)$0.55

Зростання виручки (5 років)8.98%

EPS (Річний)$0.54

Дивіденд / Акція (Річний)$1.89

ROI (Річний)0.97%

Валова маржа (Річний)41.38%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.04%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.38

P/E базовий без екстра (TTM)147.55x

Зростання виручки кв/кв (р/р)22.01%

Зростання EPS (5 років)-14.17%

P/E нормалізований (Річний)152.86x

ROA (останній фін. рік)0.91%

Зростання виручки TTM (р/р)20.67%

EBITD / Акція (TTM)$4.63

ROE (серед. 5 років)0.45%

Операційна маржа (TTM)13.91%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.11

P/B2.84x

P/B (Квартальний)2.88x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$463,800

EV / Виручка (TTM)8.28x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.41x

ROA (TTM)0.96%

Зростання EPS кв/кв (р/р)9.43%

EV / EBITDA (TTM)23.17x

EPS з екстра (Річний)$0.54

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.22x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.09x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.75M

Дохідність за 52 тижні29.57%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)50.65x

P/E з екстра (TTM)147.55x

Виручка / Працівник (TTM)$11,315,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.79

P/S (Річний)6.59x

Оборотність активів (Річний)0.21x

Максимум за 52 тижні$91.06

Операційна маржа (серед. 5 років)11.03%

EPS без екстра (Річний)$0.54

CAGR капітальних витрат (5 років)4.05%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.37%

Дохідність за 26 тижнів1.72%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.22x

Дохідність за 13 тижнів-3.46%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.01x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.09x

Вартість підприємства$50.76B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.58%

Оборотність активів (TTM)0.23x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.44%

Виручка / Працівник (Річний)$10,763,800

Маржа до оподаткування (Річний)4.24%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.56

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці22.93%

Валова маржа (серед. 5 років)43.44%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$480,500

EBITDA CAGR (5 років)6.77%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)15.22%

ROE (останній фін. рік)1.95%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.40x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.54

P/FCF (TTM)36.69x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)64.22x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)48.46x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.93x

EPS з екстра (TTM)$0.55

ROI (TTM)1.02%

Темп зростання дивідендів (5 років)-5.35%

P/S (TTM)6.27x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.92%

Виручка / Акція (Річний)$12.61

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$27.14

Форвардний P/E105.63x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)1.69%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)5.21%

P/E (TTM)147.55x

Зростання EPS TTM (р/р)66.72%

Дохідність з початку року6.00%

Дохідність за 5 днів0.38%

EPS нормалізований (Річний)$0.54

ROA (серед. 5 років)0.21%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.31%

Дохідність з початку місяця-2.84%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.21

EBITD / Акція (Річний)$4.59

Операційна маржа (Річний)14.42%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.84x

P/CF (TTM)22.34x

ROI (серед. 5 років)0.22%

P/E без екстра (TTM)147.55x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.81x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.55

P/TBV (Квартальний)2.88x

Коефіцієнт виплат (Річний)342.13%

P/B (Річний)2.94x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.90

Маржа до оподаткування (TTM)4.12%

Балансова вартість / Акція (Річний)$27.17

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.72%

Зростання чистої маржі (5 років)-17.92%

Дивідендна дохідність (TTM)2.32%

Бета0.74x

P/FCF (Річний)38.35x

Виручка / Акція (TTM)$12.60

ROE (TTM)2.04%

Мінімум за 52 тижні$61.76

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.11прог. 0.12

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
IRMIron Mountain Inc.	D	B	B	$124.66

Про акцію

Вентас володіє різноманітним портфелем охорони здоров'я з майже 1400 введених у користування властивостей, розподілених між житлом для людей похилого віку, медичними офісами, лікарнями, закладами наук про життя та закладами медичного обслуговування. Портфель включає майже 100 властивостей в Канаді та Великобританії, оскільки компанія шукає додаткові інвестиційні можливості в країнах із розвиненими системами охорони здоров'я, аналогічними США. Фірма також володіє іпотеками та іншими кредитами, які становлять близько 1% чистого операційного доходу.