Realty Income Corporation (O)

Ціна$60.84

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-2.32%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.73%

Загальна оцінка (VGM)51.78

Ринкова капіталізація$56.83B

P/E (Річний)53.69x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.43%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.23x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.98

P/TBV (Річний)1.56x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.24

Зростання виручки (3 роки)19.80%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.25

Коефіцієнт виплат (TTM)264.79%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-0.23%

Валова маржа (TTM)92.58%

Чиста маржа прибутку (TTM)18.94%

EPS (TTM)$1.22

Середній обсяг торгів за 10 днів6.54M

EPS без екстра (TTM)$1.22

Зростання виручки (5 років)28.40%

EPS (Річний)$1.16

Дивіденд / Акція (Річний)$3.20

ROI (Річний)1.55%

Валова маржа (Річний)92.54%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)19.88%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.40

P/E базовий без екстра (TTM)50.72x

Зростання виручки кв/кв (р/р)12.19%

Зростання EPS (5 років)0.30%

P/E нормалізований (Річний)53.69x

ROA (останній фін. рік)1.45%

Зростання виручки TTM (р/р)9.76%

EBITD / Акція (TTM)$3.90

ROE (серед. 5 років)2.40%

Операційна маржа (TTM)17.63%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.84

P/B1.45x

P/B (Квартальний)1.46x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,945,900

EV / Виручка (TTM)14.57x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.00x

ROA (TTM)1.55%

Зростання EPS кв/кв (р/р)19.14%

EV / EBITDA (TTM)24.02x

EPS з екстра (Річний)$1.16

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.13x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.78x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.13M

Дохідність за 52 тижні8.97%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)477.55x

P/E з екстра (TTM)50.72x

Виручка / Працівник (TTM)$10,877,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.92

P/S (Річний)9.88x

Оборотність активів (Річний)0.08x

Максимум за 52 тижні$67.94

Операційна маржа (серед. 5 років)18.73%

EPS без екстра (Річний)$1.16

CAGR капітальних витрат (5 років)15.84%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)29.46%

Дохідність за 26 тижнів5.61%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.13x

Дохідність за 13 тижнів-6.11%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.73x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.90x

Вартість підприємства$86.21B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.77%

Оборотність активів (TTM)0.08x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.79%

Виручка / Працівник (Річний)$10,568,700

Оборотність запасів (Річний)0.98x

Маржа до оподаткування (Річний)20.09%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.47

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці16.60%

Валова маржа (серед. 5 років)92.88%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,059,800

EBITDA CAGR (5 років)28.21%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)28.25%

ROE (останній фін. рік)2.68%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.01x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.16

P/FCF (TTM)1356.96x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.72x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.76x

EPS з екстра (TTM)$1.22

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.95x

ROI (TTM)1.65%

Темп зростання дивідендів (5 років)2.89%

P/S (TTM)9.60x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)21.38%

Виручка / Акція (Річний)$6.31

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$36.11

Форвардний P/E36.22x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-15.39%

P/E (TTM)50.72x

Зростання EPS TTM (р/р)9.20%

Дохідність з початку року7.93%

Дохідність за 5 днів2.17%

EPS нормалізований (Річний)$1.16

ROA (серед. 5 років)1.36%

Чиста маржа прибутку (Річний)18.41%

Дохідність з початку місяця-0.72%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.09

EBITD / Акція (Річний)$3.83

Зростання EPS (3 роки)-6.47%

Операційна маржа (Річний)16.76%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.73x

P/CF (TTM)13.92x

ROI (серед. 5 років)1.44%

P/E без екстра (TTM)50.72x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.76x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.22

P/TBV (Квартальний)1.70x

Коефіцієнт виплат (Річний)275.92%

P/B (Річний)1.33x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.23

Оборотність запасів (TTM)0.66x

Маржа до оподаткування (TTM)20.87%

Балансова вартість / Акція (Річний)$42.23

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.37%

Зростання чистої маржі (5 років)-5.17%

Дивідендна дохідність (TTM)5.22%

Бета0.72x

P/FCF (Річний)300.01x

Виручка / Акція (TTM)$6.33

ROE (TTM)2.86%

Мінімум за 52 тижні$55.57

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.33прог. 0.41

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02
IRMIron Mountain Inc.	D	B	B	$124.66

Про акцію

Realty Income володіє приблизно 15 500 об'єктами нерухомості, більшість з яких — окремо розташовані однотенантні комерційні об'єкти, здані в оренду на умовах трійної сітки. Його майно розташоване в 49 штатах США та Пуерто-Ріко і здається в оренду 250 орендарям з 47 галузей. Недавні придбання додали промислові, ігрові, офісні, виробничі та розподільчі об'єкти, які складають приблизно 20% доходу.