← Назад до скринера
Realty Income Corporation (O)
Ціна$64.92
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)2.98%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.70%
Ринкова капіталізація$60.69B
P/E (Річний)57.33x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.99%
Усі метрики
P/CF (Річний)15.19x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$42.23
P/TBV (Річний)1.56x
Оголошений дивіденд (Річний)$3.23
Зростання виручки (3 роки)19.80%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.84
Коефіцієнт виплат (TTM)275.92%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)11.33%
Валова маржа (TTM)92.54%
Чиста маржа прибутку (TTM)18.41%
EPS (TTM)$1.16
Середній обсяг торгів за 10 днів5.04M
EPS без екстра (TTM)$1.16
Зростання виручки (5 років)28.40%
EPS (Річний)$1.16
Дивіденд / Акція (Річний)$3.20
ROI (Річний)1.55%
Валова маржа (Річний)92.54%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)19.88%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.47
P/E базовий без екстра (TTM)57.33x
Зростання виручки кв/кв (р/р)11.02%
Зростання EPS (5 років)0.30%
P/E нормалізований (Річний)57.33x
ROA (останній фін. рік)1.45%
Зростання виручки TTM (р/р)9.07%
EBITD / Акція (TTM)$5.31
ROE (серед. 5 років)2.40%
Операційна маржа (TTM)16.83%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.84
P/B1.54x
P/B (Квартальний)1.33x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$2
EV / Виручка (TTM)15.49x
Покриття чистих відсотків (TTM)2.00x
ROA (TTM)1.48%
Зростання EPS кв/кв (р/р)40.80%
EV / EBITDA (TTM)18.47x
EPS з екстра (Річний)$1.16
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.13x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.13x
Середній обсяг торгів за 3 місяці6.42M
Дохідність за 52 тижні13.67%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)477.55x
P/E з екстра (TTM)57.33x
Виручка / Працівник (TTM)$11
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.11
P/S (Річний)10.56x
Оборотність активів (Річний)0.08x
Максимум за 52 тижні$67.94
Операційна маржа (серед. 5 років)18.73%
EPS без екстра (Річний)$1.16
CAGR капітальних витрат (5 років)15.84%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)29.46%
Дохідність за 26 тижнів11.72%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.13x
Дохідність за 13 тижнів7.93%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.73x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.13x
Вартість підприємства$89,052.422
Зростання виручки / Акція (5 років)5.77%
Оборотність активів (TTM)0.08x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.79%
Виручка / Працівник (Річний)$11
Оборотність запасів (Річний)0.98x
Маржа до оподаткування (Річний)20.09%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.47
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці15.85%
Валова маржа (серед. 5 років)92.88%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2
EBITDA CAGR (5 років)28.25%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)27.63%
ROE (останній фін. рік)2.68%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.93x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.16
P/FCF (TTM)1449.17x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.95x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.73x
EPS з екстра (TTM)$1.16
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.95x
ROI (TTM)1.57%
Темп зростання дивідендів (5 років)2.89%
P/S (TTM)10.56x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)21.38%
Виручка / Акція (Річний)$6.31
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$36.11
Форвардний P/E38.67x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-21.42%
P/E (TTM)57.33x
Зростання EPS TTM (р/р)17.17%
Дохідність з початку року15.47%
Дохідність за 5 днів2.80%
EPS нормалізований (Річний)$1.16
ROA (серед. 5 років)1.36%
Чиста маржа прибутку (Річний)18.41%
Дохідність з початку місяця6.39%
Грошовий потік / Акція (TTM)$4.09
EBITD / Акція (Річний)$5.30
Зростання EPS (3 роки)-6.47%
Операційна маржа (Річний)16.76%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.73x
P/CF (TTM)15.19x
ROI (серед. 5 років)1.44%
P/E без екстра (TTM)57.33x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.73x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.16
P/TBV (Квартальний)1.56x
Коефіцієнт виплат (Річний)275.92%
P/B (Річний)1.33x
Дивіденд / Акція (TTM)$3.20
Оборотність запасів (TTM)0.66x
Маржа до оподаткування (TTM)20.09%
Балансова вартість / Акція (Річний)$42.23
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)5.06%
Зростання чистої маржі (5 років)-5.17%
Дивідендна дохідність (TTM)4.81%
Бета0.78x
P/FCF (Річний)320.40x
Виручка / Акція (TTM)$6.22
ROE (TTM)2.70%
Мінімум за 52 тижні$54.38
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.43
3.50
3.50
3.47
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(221)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
ORealty Income Corporation | 57.33x | 4.99% | 2.70% | 1.33x | $64.92 |
WELLWelltower Inc. | 156.79x | 1.41% | 2.49% | 3.06x | $209.45 |
PLDPROLOGIS, INC. | 41.59x | 2.95% | 7.01% | 2.30x | $145.03 |
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | 78.23x | 1.90% | 9.59% | 5.34x | $1103.97 |
AMTAmerican Tower Corporation | 33.60x | 3.78% | 68.12% | 22.65x | $181.66 |
DLRDigital Realty Trust, Inc. | 53.47x | 2.39% | 5.81% | 2.34x | $203.91 |
SPGSimon Property Group, Inc. | 14.48x | 4.27% | 146.73% | 11.71x | $207.56 |
PSAPublic Storage | 30.42x | 3.84% | 19.03% | 4.95x | $312.17 |
VTRVentas, Inc. | 164.82x | 2.44% | 2.04% | 2.94x | $84.65 |
CCICrown Castle Inc. | 87.13x | 4.85% | 21.01% | 9.74x | $87.56 |
IRMIron Mountain Inc. | 242.91x | 2.93% | 85.19% | 1254.25x | $120.53 |
Про акцію
Realty Income володіє приблизно 15 500 об'єктами нерухомості, більшість з яких — окремо розташовані однотенантні комерційні об'єкти, здані в оренду на умовах трійної сітки. Його майно розташоване в 49 штатах США та Пуерто-Ріко і здається в оренду 250 орендарям з 47 галузей. Недавні придбання додали промислові, ігрові, офісні, виробничі та розподільчі об'єкти, які складають приблизно 20% доходу.