← Назад до скринера
Embecta Corp. Common Stock (EMBC)
Ціна$9.60
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-35.65%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.52%
Ринкова капіталізація$579.17M
P/E (Річний)6.07x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)6.13%
Усі метрики
P/CF (Річний)3.02x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$-14.33
Оголошений дивіденд (Річний)$0.60
Зростання виручки (3 роки)-1.47%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.48
Коефіцієнт виплат (TTM)25.16%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-21.82%
Валова маржа (TTM)63.17%
Чиста маржа прибутку (TTM)12.92%
EPS (TTM)$2.37
Середній обсяг торгів за 10 днів0.62M
EPS без екстра (TTM)$2.37
Зростання виручки (5 років)-0.10%
EPS (Річний)$1.62
Дивіденд / Акція (Річний)$0.60
ROI (Річний)69.87%
Валова маржа (Річний)63.86%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.50%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.40
P/E базовий без екстра (TTM)4.15x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-0.27%
Зростання EPS (5 років)-26.19%
P/E нормалізований (Річний)6.07x
ROA (останній фін. рік)8.75%
Зростання виручки TTM (р/р)-2.53%
EBITD / Акція (TTM)$5.78
Операційна маржа (TTM)27.48%
Грошовий потік / Акція (Річний)$3.12
P/B1.05x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)1.64x
Покриття чистих відсотків (TTM)2.27x
ROA (TTM)12.59%
EV / EBITDA (TTM)5.20x
EPS з екстра (Річний)$1.62
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.41x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.55x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.80M
Дохідність за 52 тижні-13.76%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.71x
P/E з екстра (TTM)4.15x
Виручка / Працівник (TTM)$1
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$-14.76
P/S (Річний)0.54x
Оборотність активів (Річний)0.99x
Максимум за 52 тижні$15.55
Операційна маржа (серед. 5 років)25.33%
EPS без екстра (Річний)$1.62
CAGR капітальних витрат (5 років)-26.03%
Дохідність за 26 тижнів-26.91%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.44x
Дохідність за 13 тижнів-23.29%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.64x
Вартість підприємства$1,771.97
Зростання виручки / Акція (5 років)-0.45%
Оборотність активів (TTM)0.97x
Виручка / Працівник (Річний)$1
Оборотність запасів (Річний)2.23x
Маржа до оподаткування (Річний)12.62%
Грошові кошти / Акція (Річний)$3.85
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці40.04%
Валова маржа (серед. 5 років)66.70%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)-11.51%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-7.04%
ROE (останній фін. рік)69.87%
Покриття чистих відсотків (Річний)2.89x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.62
P/FCF (TTM)2.81x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.35x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.61x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$2.37
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.36x
ROI (TTM)8.55%
P/S (TTM)0.54x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.24%
Виручка / Акція (Річний)$18.34
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-14.76
Форвардний P/E3.41x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-16.78%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-48.85%
P/E (TTM)4.15x
Зростання EPS TTM (р/р)134.75%
Дохідність з початку року-17.68%
Дохідність за 5 днів5.62%
EPS нормалізований (Річний)$1.62
ROA (серед. 5 років)18.78%
Чиста маржа прибутку (Річний)8.83%
Дохідність з початку місяця10.63%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.79
EBITD / Акція (Річний)$4.83
Зростання EPS (3 роки)-25.33%
Операційна маржа (Річний)22.41%
P/CF (TTM)2.70x
P/E без екстра (TTM)4.15x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.37
Коефіцієнт виплат (Річний)36.69%
Дивіденд / Акція (TTM)$0.60
Оборотність запасів (TTM)2.27x
Маржа до оподаткування (TTM)18.14%
Балансова вартість / Акція (Річний)$-14.33
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-26.16%
Зростання чистої маржі (5 років)-25.86%
Дивідендна дохідність (TTM)6.06%
Бета1.18x
P/FCF (Річний)3.18x
Виручка / Акція (TTM)$18.21
ROE (TTM)6.12%
Мінімум за 52 тижні$8.47
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
2.56
2.56
2.56
2.56
Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(108)
| Символ | P/S (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Валова маржа (TTM) | Операційна маржа (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
EMBCEmbecta Corp. Common Stock | 0.54x | -0.10% | 63.17% | 27.48% | $9.60 |
SYKStryker Corporation | 5.17x | 11.84% | 64.57% | 19.43% | $338.34 |
BSXBoston Scientific Corp. | 4.58x | 15.16% | 69.01% | 18.00% | $60.99 |
MMM3M Company | 3.21x | -4.97% | 39.92% | 18.55% | $151.40 |
MDLNMedline Inc. Class A common stock | 2.20x | — | 26.44% | 7.78% | $48.26 |
BDXBecton, Dickinson and Co. | 2.06x | 6.32% | 46.42% | 12.15% | $158.64 |
RMDResMed Inc. | 6.07x | 11.72% | 60.85% | 33.70% | $226.14 |
DXCMDexCom, Inc. | 5.33x | 19.33% | 62.09% | 19.56% | $64.62 |
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc. | 6.29x | 7.44% | 35.91% | 19.03% | $278.00 |
PODDInsulet Corporation | 5.19x | 24.53% | 71.63% | 12.92% | $200.87 |
PENPenumbra, Inc. | 9.24x | 20.16% | 67.14% | 13.48% | $329.71 |
Про акцію
Embecta Corp — компанія медичних пристроїв, спеціалізована на розробці рішень для поліпшення здоров'я людей із діабетом. Вона пропонує широкий портфель продуктів, включаючи голки для шприц-ручок, шприци та пристрої безпеки, доповнені власним цифровим додатком для керування діабетом. Компанія продає товари оптовикам і дистриб'юторам, які поставляють їх роздрібним і інституційним каналам, та надає послуги контрактного виробництва. Основну частину доходів компанія отримує зі Сполучених Штатів.