Embecta Corp. Common Stock (EMBC)

Ціна$3.38

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-81.43%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.13%

Загальна оцінка (VGM)46.74

Ринкова капіталізація$200.53M

P/E (Річний)2.10x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)13.49%

Усі метрики

P/CF (Річний)1.05x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$-14.33

Оголошений дивіденд (Річний)$0.04

Зростання виручки (3 роки)-1.47%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.45

Коефіцієнт виплат (TTM)25.16%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-79.71%

Валова маржа (TTM)61.94%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.73%

EPS (TTM)$1.90

Середній обсяг торгів за 10 днів1.69M

EPS без екстра (TTM)$1.90

Зростання виручки (5 років)-0.10%

EPS (Річний)$1.62

Дивіденд / Акція (Річний)$0.60

ROI (Річний)69.87%

Валова маржа (Річний)63.86%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.50%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.12

P/E базовий без екстра (TTM)1.79x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-14.36%

Зростання EPS (5 років)-26.19%

P/E нормалізований (Річний)2.10x

ROA (останній фін. рік)8.75%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.43%

EBITD / Акція (TTM)$5.27

Операційна маржа (TTM)25.78%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.12

P/B0.36x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$51,600

EV / Виручка (TTM)1.32x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.27x

ROA (TTM)10.31%

EV / EBITDA (TTM)4.41x

EPS з екстра (Річний)$1.62

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.41x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.38x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.59M

Дохідність за 52 тижні-66.13%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.53x

P/E з екстра (TTM)1.79x

Виручка / Працівник (TTM)$563,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$-14.76

P/S (Річний)0.19x

Оборотність активів (Річний)0.99x

Максимум за 52 тижні$15.55

Операційна маржа (серед. 5 років)25.33%

EPS без екстра (Річний)$1.62

CAGR капітальних витрат (5 років)-26.03%

Дохідність за 26 тижнів-73.50%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.44x

Дохідність за 13 тижнів-64.19%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.46x

Вартість підприємства$1.37B

Зростання виручки / Акція (5 років)-0.45%

Оборотність активів (TTM)0.96x

Виручка / Працівник (Річний)$584,000

Оборотність запасів (Річний)2.23x

Маржа до оподаткування (Річний)12.62%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.85

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці123.54%

Валова маржа (серед. 5 років)66.70%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$60,500

EBITDA CAGR (5 років)-11.64%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-19.84%

ROE (останній фін. рік)69.87%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.71x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.62

P/FCF (TTM)0.98x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.27x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)6.71x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.90

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.36x

ROI (TTM)8.55%

P/S (TTM)0.19x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.24%

Виручка / Акція (Річний)$18.34

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-14.76

Форвардний P/E2.02x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-16.78%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-90.50%

P/E (TTM)1.79x

Зростання EPS TTM (р/р)108.44%

Дохідність з початку року-71.55%

Дохідність за 5 днів2.74%

EPS нормалізований (Річний)$1.62

ROA (серед. 5 років)18.78%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.83%

Дохідність з початку місяця0.00%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.79

EBITD / Акція (Річний)$4.80

Зростання EPS (3 роки)-25.33%

Операційна маржа (Річний)22.41%

P/CF (TTM)0.94x

P/E без екстра (TTM)1.79x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.90

Коефіцієнт виплат (Річний)36.69%

Дивіденд / Акція (TTM)$0.60

Оборотність запасів (TTM)2.19x

Маржа до оподаткування (TTM)16.27%

Балансова вартість / Акція (Річний)$-14.33

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-72.45%

Зростання чистої маржі (5 років)-25.86%

Дивідендна дохідність (TTM)17.60%

Бета0.83x

P/FCF (Річний)1.10x

Виручка / Акція (TTM)$17.58

ROE (TTM)6.12%

Мінімум за 52 тижні$2.77

vGradeA

gGradeD

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.27прог. 0.43

Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EMBCEmbecta Corp. Common Stock	A	D	F	$3.38
SYKStryker Corporation	C	C	C	$305.66
MMM3M Company	C	F	C	$153.76
BSXBoston Scientific Corp.	C	B	D	$48.55
MDLNMedline Inc. Class A common stock	C	D	D	$33.61
BDXBecton, Dickinson and Co.	B	C	C	$151.16
RMDResMed Inc.	C	B	C	$196.04
DXCMDexCom, Inc.	C	B	C	$72.86
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.	D	C	B	$314.50
SOLVSolventum Corporation	C	D	B	$81.01
PENPenumbra, Inc.	F	C	B	$320.53

Про акцію

Embecta Corp — компанія медичних пристроїв, спеціалізована на розробці рішень для поліпшення здоров'я людей із діабетом. Вона пропонує широкий портфель продуктів, включаючи голки для шприц-ручок, шприци та пристрої безпеки, доповнені власним цифровим додатком для керування діабетом. Компанія продає товари оптовикам і дистриб'юторам, які поставляють їх роздрібним і інституційним каналам, та надає послуги контрактного виробництва. Основну частину доходів компанія отримує зі Сполучених Штатів.