Empire Petroleum Corporation (EP)

Ціна$2.70

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.93%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.13%

Загальна оцінка (VGM)30.87

Ринкова капіталізація$107.44M

Усі метрики

P/CF (Річний)18.37x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.09

P/TBV (Річний)8.06x

Зростання виручки (3 роки)-13.52%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.25

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-19.34%

Валова маржа (TTM)10.03%

Чиста маржа прибутку (TTM)-245.83%

EPS (TTM)$-2.15

Середній обсяг торгів за 10 днів0.10M

EPS без екстра (TTM)$-2.15

Зростання виручки (5 років)34.65%

EPS (Річний)$-2.11

ROI (Річний)-21.86%

Валова маржа (Річний)17.91%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-66.85%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.22

Зростання виручки кв/кв (р/р)-43.31%

ROA (останній фін. рік)-109.41%

Зростання виручки TTM (р/р)-29.96%

EBITD / Акція (TTM)$-1.84

ROE (серед. 5 років)-173.56%

Операційна маржа (TTM)-242.87%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.25

P/B29.12x

P/B (Квартальний)28.43x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-1,181,500

EV / Виручка (TTM)3.75x

Покриття чистих відсотків (TTM)-45.59x

ROA (TTM)-76.11%

EV / EBITDA (TTM)22.86x

EPS з екстра (Річний)$-2.11

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.34x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.50x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.08M

Дохідність за 52 тижні-45.01%

Виручка / Працівник (TTM)$496,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.82

P/S (Річний)3.14x

Оборотність активів (Річний)0.52x

Максимум за 52 тижні$6.31

Операційна маржа (серед. 5 років)-52.47%

EPS без екстра (Річний)$-2.11

CAGR капітальних витрат (5 років)56.42%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)182.92%

Дохідність за 26 тижнів-10.00%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.26x

Дохідність за 13 тижнів-19.88%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.18x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.59x

Вартість підприємства$113.51M

Зростання виручки / Акція (5 років)-5.92%

Оборотність активів (TTM)0.31x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)78.37%

Виручка / Працівник (Річний)$560,700

Оборотність запасів (Річний)21.88x

Маржа до оподаткування (Річний)-210.72%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.03

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці68.24%

Валова маржа (серед. 5 років)31.66%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-1,221,200

ROE (останній фін. рік)-25.81%

Покриття чистих відсотків (Річний)-42.04x

EPS базовий без екстра (Річний)$-2.11

P/FCF (TTM)8.92x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.38x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.03x

EPS з екстра (TTM)$-2.15

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.15x

ROI (TTM)-29.17%

P/S (TTM)3.55x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-66.84%

Виручка / Акція (Річний)$1.00

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.05

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-69.38%

Дохідність з початку року-11.18%

Дохідність за 5 днів-1.46%

EPS нормалізований (Річний)$-2.11

ROA (серед. 5 років)-32.64%

Чиста маржа прибутку (Річний)-210.72%

Дохідність з початку місяця6.30%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.33

EBITD / Акція (Річний)$-1.78

Операційна маржа (Річний)-208.51%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.18x

ROI (серед. 5 років)-79.10%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.77x

EPS базовий без екстра (TTM)$-2.15

P/TBV (Квартальний)9.95x

P/B (Річний)4.07x

Оборотність запасів (TTM)18.45x

Маржа до оподаткування (TTM)-245.83%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.86

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-28.14%

Бета0.30x

P/FCF (Річний)22.02x

Виручка / Акція (TTM)$0.84

ROE (TTM)-41.68%

Мінімум за 52 тижні$2.41

vGradeC

gGradeD

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Розподіл природного газу(18)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EPEmpire Petroleum Corporation	C	D	F	$2.70
WMBWilliams Companies Inc.	D	B	B	$71.96
EPDEnterprise Products Partners L.P.	B	C	B	$37.81
NGGNational Grid PLC	C	B	C	$81.86
KMIKinder Morgan, Inc.	C	B	B	$31.68
TRPTC Energy Corporation	D	D	A	$68.68
ETEnergy Transfer LP Common Units representing limited partner interests	A	B	B	$19.39
TRGPTarga Resources Corp.	D	C	A	$264.09
WESWestern Midstream Partners, LP	B	C	A	$44.37
DTMDT Midstream, Inc.	D	B	B	$142.50
AMAntero Midstream Corporation Common Stock	D	C	B	$21.52

Про акцію

Empire Petroleum Corp є виробником звичайної нафти та природного газу, основна діяльність якої зосереджена на суходільних об'єктах у Сполучених Штатах. Компанія володіє довгостроковими, розвинутими виробничими активами з повільними темпами спаду в басейні Пермь, регіоні Баккен та центральному регіоні узбережжя Мексиканської затоки у штатах Нью-Мексико, Північна Дакота, Монтана, Луїзіана та Техас. Компанія здійснює видобуток з експлуатованих та неексплуатованих свердловин у графстві Ліа (Нью-Мексико), округах Боттіно, Ренвіль, Берк та МакКензі (Північна Дакота), графстві Річленд (Монтана), парафіях Сент-Ландрі та Бьюрегар (Луїзіана), а також у графствах Г'юстон, Леон та Медісон (Техас).