Enterprise Products Partners L.P. (EPD)

Ціна$37.81

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.56%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.68%

Загальна оцінка (VGM)61.61

Ринкова капіталізація$81.80B

P/E (Річний)14.07x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.76%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.53x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.67

P/TBV (Річний)2.71x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.20

Зростання виручки (3 роки)-3.31%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.02

Коефіцієнт виплат (TTM)79.76%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)9.78%

Валова маржа (TTM)22.71%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.45%

EPS (TTM)$2.70

Середній обсяг торгів за 10 днів3.18M

EPS без екстра (TTM)$2.70

Зростання виручки (5 років)14.10%

EPS (Річний)$2.66

Дивіденд / Акція (Річний)$2.16

ROI (Річний)9.06%

Валова маржа (Річний)21.82%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.70%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.09

P/E базовий без екстра (TTM)13.86x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-6.69%

Зростання EPS (5 років)8.99%

P/E нормалізований (Річний)14.07x

ROA (останній фін. рік)7.46%

Зростання виручки TTM (р/р)-9.34%

EBITD / Акція (TTM)$4.37

ROE (серед. 5 років)19.77%

Операційна маржа (TTM)14.35%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.37

P/B2.77x

P/B (Квартальний)2.77x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$731,900

EV / Виручка (TTM)2.24x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.04x

ROA (TTM)7.53%

Зростання EPS кв/кв (р/р)6.59%

EV / EBITDA (TTM)12.10x

EPS з екстра (Річний)$2.66

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.04x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.57x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.68M

Дохідність за 52 тижні21.73%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)38.97x

P/E з екстра (TTM)13.86x

Виручка / Працівник (TTM)$6,491,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.77

P/S (Річний)1.56x

Оборотність активів (Річний)0.68x

Максимум за 52 тижні$40.16

Операційна маржа (серед. 5 років)13.53%

EPS без екстра (Річний)$2.66

CAGR капітальних витрат (5 років)11.32%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.02%

Дохідність за 26 тижнів15.49%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.64x

Дохідність за 13 тижнів1.39%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.16x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.91x

Вартість підприємства$115.54B

Зростання виручки / Акція (5 років)14.08%

Оборотність активів (TTM)0.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.30%

Виручка / Працівник (Річний)$6,620,800

Оборотність запасів (Річний)10.49x

Маржа до оподаткування (Річний)11.22%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.45

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці19.08%

Валова маржа (серед. 5 років)20.41%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$743,100

EBITDA CAGR (5 років)5.69%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.94%

ROE (останній фін. рік)19.52%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.76x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.66

P/FCF (TTM)33.82x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.36x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)52.54x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.15x

EPS з екстра (TTM)$2.70

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.68x

ROI (TTM)9.35%

Темп зростання дивідендів (5 років)3.96%

P/S (TTM)1.59x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.01%

Виручка / Акція (Річний)$24.04

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.85

Форвардний P/E12.19x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.63%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-2.63%

P/E (TTM)13.86x

Зростання EPS TTM (р/р)1.32%

Дохідність з початку року17.94%

Дохідність за 5 днів1.61%

EPS нормалізований (Річний)$2.66

ROA (серед. 5 років)7.57%

Чиста маржа прибутку (Річний)11.05%

Дохідність з початку місяця2.77%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.57

EBITD / Акція (Річний)$4.28

Зростання EPS (3 роки)2.10%

Операційна маржа (Річний)13.81%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.10x

P/CF (TTM)10.57x

ROI (серед. 5 років)9.40%

P/E без екстра (TTM)13.86x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.06x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.70

P/TBV (Квартальний)3.21x

Коефіцієнт виплат (Річний)80.46%

P/B (Річний)2.33x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.17

Оборотність запасів (TTM)9.41x

Маржа до оподаткування (TTM)11.61%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.78

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.86%

Зростання чистої маржі (5 років)-4.46%

Дивідендна дохідність (TTM)5.76%

Бета0.48x

P/FCF (Річний)27.59x

Виручка / Акція (TTM)$23.58

ROE (TTM)20.06%

Мінімум за 52 тижні$30.01

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.68прог. 0.72

Порівняння з галуззю — Розподіл природного газу(18)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EPDEnterprise Products Partners L.P.	B	C	B	$37.81
WMBWilliams Companies Inc.	D	B	B	$71.96
NGGNational Grid PLC	C	B	C	$81.86
KMIKinder Morgan, Inc.	C	B	B	$31.68
TRPTC Energy Corporation	D	D	A	$68.68
ETEnergy Transfer LP Common Units representing limited partner interests	A	B	B	$19.39
TRGPTarga Resources Corp.	D	C	A	$264.09
WESWestern Midstream Partners, LP	B	C	A	$44.37
DTMDT Midstream, Inc.	D	B	B	$142.50
AMAntero Midstream Corporation Common Stock	D	C	B	$21.52
KNTKKinetik Holdings Inc.	D	B	C	$45.19

Про акцію

Enterprise Products Partners — це мастер-ліміті партнерство, що займається транспортуванням та переробленням природного газу, рідких вуглеводнів, сирої нафти, нафтопродуктів та петрохімічних продуктів. Це одна з найбільших компаній середнього ланцюга постачання з операціями у більшості регіонів видобутку в континентальній частині США. Enterprise особливо домінує на ринку рідких вуглеводнів і входить до числа небагатьох компаній, які надають послуги по всьому ланцюгу цінності вуглеводнів.