Kinetik Holdings Inc. (KNTK)

Ціна$45.19

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)22.38%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.93%

Загальна оцінка (VGM)52.27

Ринкова капіталізація$7.55B

P/E (Річний)42.38x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)7.08%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$-5.64

Оголошений дивіденд (Річний)$3.24

Зростання виручки (3 роки)13.29%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.43

Коефіцієнт виплат (TTM)280.52%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)17.20%

Валова маржа (TTM)54.82%

Чиста маржа прибутку (TTM)9.85%

EPS (TTM)$2.67

Середній обсяг торгів за 10 днів0.83M

EPS без екстра (TTM)$2.67

Зростання виручки (5 років)64.07%

EPS (Річний)$2.84

Дивіденд / Акція (Річний)$3.13

ROI (Річний)-5.09%

Валова маржа (Річний)53.82%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.65%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.00

P/E базовий без екстра (TTM)44.31x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-7.51%

Зростання EPS (5 років)101.24%

P/E нормалізований (Річний)42.38x

ROA (останній фін. рік)2.51%

Зростання виручки TTM (р/р)9.23%

EBITD / Акція (TTM)$8.37

Операційна маржа (TTM)8.15%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.46

P/B103.76x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$356,500

EV / Виручка (TTM)6.58x

Покриття чистих відсотків (TTM)41.04x

ROA (TTM)2.39%

Зростання EPS кв/кв (р/р)2369.61%

EV / EBITDA (TTM)21.36x

EPS з екстра (Річний)$2.84

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.69x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.54x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.26M

Дохідність за 52 тижні3.36%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)152.92x

P/E з екстра (TTM)44.31x

Виручка / Працівник (TTM)$3,462,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$-9.85

P/S (Річний)4.28x

Оборотність активів (Річний)0.25x

Максимум за 52 тижні$51.51

Операційна маржа (серед. 5 років)-2.85%

EPS без екстра (Річний)$2.84

CAGR капітальних витрат (5 років)77.57%

Дохідність за 26 тижнів30.31%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.61x

Дохідність за 13 тижнів-1.18%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.59x

Вартість підприємства$11.38B

Зростання виручки / Акція (5 років)43.88%

Оборотність активів (TTM)0.24x

Виручка / Працівник (Річний)$3,528,800

Оборотність запасів (Річний)198.73x

Маржа до оподаткування (Річний)32.68%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.02

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.80%

Валова маржа (серед. 5 років)58.11%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$340,900

EBITDA CAGR (5 років)49.35%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)41.96%

ROE (останній фін. рік)-5.09%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.07x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.84

P/FCF (TTM)70.23x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.28x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)161.82x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.97x

EPS з екстра (TTM)$2.67

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.02x

ROI (TTM)-1.06%

P/S (TTM)4.36x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)29.11%

Виручка / Акція (Річний)$28.16

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-11.01

Форвардний P/E37.87x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-11.13%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-21.00%

P/E (TTM)44.31x

Зростання EPS TTM (р/р)87.27%

Дохідність з початку року25.35%

Дохідність за 5 днів-0.75%

EPS нормалізований (Річний)$2.84

ROA (серед. 5 років)1.60%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.10%

Дохідність з початку місяця-1.65%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.02

EBITD / Акція (Річний)$8.73

Зростання EPS (3 роки)42.50%

Операційна маржа (Річний)9.31%

P/CF (TTM)12.43x

ROI (серед. 5 років)-39.30%

P/E без екстра (TTM)44.31x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)7.97x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.67

Коефіцієнт виплат (Річний)280.52%

Дивіденд / Акція (TTM)$3.17

Оборотність запасів (TTM)198.73x

Маржа до оподаткування (TTM)31.71%

Балансова вартість / Акція (Річний)$-6.00

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-9.44%

Зростання чистої маржі (5 років)39.82%

Дивідендна дохідність (TTM)6.73%

Бета0.59x

P/FCF (Річний)101.46x

Виручка / Акція (TTM)$26.26

ROE (TTM)-8.71%

Мінімум за 52 тижні$31.33

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.07прог. 0.21

Порівняння з галуззю — Розподіл природного газу(18)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KNTKKinetik Holdings Inc.	D	B	C	$45.19
WMBWilliams Companies Inc.	D	B	B	$71.96
EPDEnterprise Products Partners L.P.	B	C	B	$37.81
NGGNational Grid PLC	C	B	C	$81.86
KMIKinder Morgan, Inc.	C	B	B	$31.68
TRPTC Energy Corporation	D	D	A	$68.68
ETEnergy Transfer LP Common Units representing limited partner interests	A	B	B	$19.39
TRGPTarga Resources Corp.	D	C	A	$264.09
WESWestern Midstream Partners, LP	B	C	A	$44.37
DTMDT Midstream, Inc.	D	B	B	$142.50
AMAntero Midstream Corporation Common Stock	D	C	B	$21.52

Про акцію

Kinetik Holdings Inc — оператор мідстріму, який надає комплексні послуги збирання, транспортування, компресії, обробки та очищення вуглеводнів. Компанія також займається стабілізацією та транспортуванням НГЗ, збиранням та видаленням виробничої води, а також збиранням, стабілізацією, зберіганням та транспортуванням сирої нафти. Діяльність компанії розподілена на два сегменти: «Мідстрім-логістика» з послугами збирання та обробки газу, збирання та зберігання сирої нафти та видалення виробничої води; та «Трубопровідний транспорт» з трубопроводами EMI з Пермської западини, трубопроводами Kinetik NGL та Delaware Link Pipeline.