Williams Companies Inc. (WMB)

Ціна$71.96

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)10.18%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.01%

Загальна оцінка (VGM)50.54

Ринкова капіталізація$87.64B

P/E (Річний)33.48x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.78%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.86x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.62

P/TBV (Річний)11.28x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.10

Зростання виручки (3 роки)2.91%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.59

Коефіцієнт виплат (TTM)88.61%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)11.56%

Валова маржа (TTM)82.28%

Чиста маржа прибутку (TTM)23.40%

EPS (TTM)$2.28

Середній обсяг торгів за 10 днів6.92M

EPS без екстра (TTM)$2.28

Зростання виручки (5 років)9.13%

EPS (Річний)$2.14

Дивіденд / Акція (Річний)$2.00

ROI (Річний)6.21%

Валова маржа (Річний)81.60%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)21.04%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.78

P/E базовий без екстра (TTM)31.39x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-0.59%

Зростання EPS (5 років)65.20%

P/E нормалізований (Річний)33.48x

ROA (останній фін. рік)4.47%

Зростання виручки TTM (р/р)10.69%

EBITD / Акція (TTM)$5.52

ROE (серед. 5 років)19.02%

Операційна маржа (TTM)37.07%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.74

P/B6.75x

P/B (Квартальний)6.85x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$437,300

EV / Виручка (TTM)9.80x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.66x

ROA (TTM)4.86%

Зростання EPS кв/кв (р/р)25.04%

EV / EBITDA (TTM)17.28x

EPS з екстра (Річний)$2.14

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.53x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.76x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.87M

Дохідність за 52 тижні18.82%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)130.14x

P/E з екстра (TTM)31.39x

Виручка / Працівник (TTM)$1,993,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.17

P/S (Річний)7.33x

Оборотність активів (Річний)0.20x

Максимум за 52 тижні$80.08

Операційна маржа (серед. 5 років)33.00%

EPS без екстра (Річний)$2.14

CAGR капітальних витрат (5 років)31.42%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.52%

Дохідність за 26 тижнів18.10%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.48x

Дохідність за 13 тижнів-3.76%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.29x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.83x

Вартість підприємства$116.99B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.96%

Оборотність активів (TTM)0.21x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.55%

Виручка / Працівник (Річний)$1,996,000

Оборотність запасів (Річний)7.42x

Маржа до оподаткування (Річний)30.33%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.05

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.10%

Валова маржа (серед. 5 років)74.66%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$466,300

EBITDA CAGR (5 років)17.86%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.11%

ROE (останній фін. рік)20.44%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.98x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.14

P/FCF (TTM)77.76x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.90x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)162.04x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.33x

EPS з екстра (TTM)$2.28

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.75x

ROI (TTM)6.69%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.56%

P/S (TTM)7.34x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)28.37%

Виручка / Акція (Річний)$9.76

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.33

Форвардний P/E29.56x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-16.55%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-5.54%

P/E (TTM)31.39x

Зростання EPS TTM (р/р)22.01%

Дохідність з початку року19.71%

Дохідність за 5 днів2.74%

EPS нормалізований (Річний)$2.14

ROA (серед. 5 років)4.40%

Чиста маржа прибутку (Річний)21.91%

Дохідність з початку місяця0.80%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.06

EBITD / Акція (Річний)$5.34

Зростання EPS (3 роки)8.44%

Операційна маржа (Річний)35.11%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.13x

P/CF (TTM)14.44x

ROI (серед. 5 років)6.06%

P/E без екстра (TTM)31.39x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.31x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.28

P/TBV (Квартальний)14.08x

Коефіцієнт виплат (Річний)93.28%

P/B (Річний)5.73x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.03

Оборотність запасів (TTM)8.27x

Маржа до оподаткування (TTM)32.34%

Балансова вартість / Акція (Річний)$10.48

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.01%

Зростання чистої маржі (5 років)51.67%

Дивідендна дохідність (TTM)2.82%

Бета0.62x

P/FCF (Річний)97.49x

Виручка / Акція (TTM)$9.73

ROE (TTM)22.00%

Мінімум за 52 тижні$55.82

vGradeD

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.60прог. 0.63

Порівняння з галуззю — Розподіл природного газу(18)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WMBWilliams Companies Inc.	D	B	B	$71.96
EPDEnterprise Products Partners L.P.	B	C	B	$37.81
NGGNational Grid PLC	C	B	C	$81.86
KMIKinder Morgan, Inc.	C	B	B	$31.68
TRPTC Energy Corporation	D	D	A	$68.68
ETEnergy Transfer LP Common Units representing limited partner interests	A	B	B	$19.39
TRGPTarga Resources Corp.	D	C	A	$264.09
WESWestern Midstream Partners, LP	B	C	A	$44.37
DTMDT Midstream, Inc.	D	B	B	$142.50
AMAntero Midstream Corporation Common Stock	D	C	B	$21.52
KNTKKinetik Holdings Inc.	D	B	C	$45.19

Про акцію

Компанія Williams керує трубопроводом Transco, який з'єднує узбережжя Мексиканської затоки з північно-східною частиною США. Вона володіє додатковими магістральними газопроводами, що з'єднують Скелясті гори з північно-західним узбережжям Тихого океану та центральним континентом. На місцевому рівні компанія керує значними активами з видобутку та переробки газу в регіонах Аппалачів та інших газоносних басейнів. Компанія також укласла кілька угод про постачання електроенергії.