Essent Group LTD (ESNT)

Ціна$56.67

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-21.97%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.54%

Загальна оцінка (VGM)42.67

Ринкова капіталізація$5.33B

P/E (Річний)7.73x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.42%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.23x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$61.20

P/TBV (Річний)1.10x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.40

Зростання виручки (3 роки)8.01%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.79

Коефіцієнт виплат (TTM)17.91%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-21.89%

Чиста маржа прибутку (TTM)53.64%

EPS (TTM)$7.02

Середній обсяг торгів за 10 днів0.63M

EPS без екстра (TTM)$7.02

Зростання виручки (5 років)5.71%

EPS (Річний)$6.90

Дивіденд / Акція (Річний)$1.22

ROI (Річний)11.04%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)65.10%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.91

P/E базовий без екстра (TTM)7.77x

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.83%

Зростання EPS (5 років)12.19%

P/E нормалізований (Річний)7.73x

ROA (останній фін. рік)9.27%

Зростання виручки TTM (р/р)1.37%

EBITD / Акція (TTM)$8.80

ROE (серед. 5 років)14.68%

Операційна маржа (TTM)66.77%

Грошовий потік / Акція (Річний)$8.89

P/B0.94x

P/B (Квартальний)0.96x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,342,400

EV / Виручка (TTM)4.46x

Покриття чистих відсотків (TTM)26.14x

ROA (TTM)9.28%

Зростання EPS кв/кв (р/р)7.64%

EV / EBITDA (TTM)6.64x

EPS з екстра (Річний)$6.90

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.77x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.00x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.71M

Дохідність за 52 тижні-0.62%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)6.72x

P/E з екстра (TTM)7.77x

Виручка / Працівник (TTM)$2,489,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$60.37

P/S (Річний)4.23x

Оборотність активів (Річний)0.17x

Максимум за 52 тижні$67.09

Операційна маржа (серед. 5 років)79.48%

EPS без екстра (Річний)$6.90

CAGR капітальних витрат (5 років)25.14%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)18.12%

Дохідність за 26 тижнів-6.04%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.00x

Дохідність за 13 тижнів-5.50%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.09x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.41x

Вартість підприємства$5.70B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.03%

Оборотність активів (TTM)0.17x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.91%

Виручка / Працівник (Річний)$2,453,200

Маржа до оподаткування (Річний)65.18%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.75

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці22.14%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,335,300

EBITDA CAGR (5 років)11.34%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.78%

ROE (останній фін. рік)11.99%

Покриття чистих відсотків (Річний)26.13x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.90

P/FCF (TTM)6.52x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)6.97x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.09x

EPS з екстра (TTM)$7.02

ROI (TTM)11.05%

Темп зростання дивідендів (5 років)13.09%

P/S (TTM)4.17x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)77.37%

Виручка / Акція (Річний)$12.61

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$60.07

Форвардний P/E7.86x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.19%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-28.82%

P/E (TTM)7.77x

Зростання EPS TTM (р/р)2.78%

Дохідність з початку року-10.95%

Дохідність за 5 днів-4.75%

EPS нормалізований (Річний)$6.90

ROA (серед. 5 років)11.36%

Чиста маржа прибутку (Річний)54.72%

Дохідність з початку місяця-4.35%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.27

EBITD / Акція (Річний)$8.60

Зростання EPS (3 роки)-3.68%

Операційна маржа (Річний)67.77%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.09x

P/CF (TTM)6.45x

ROI (серед. 5 років)13.46%

P/E без екстра (TTM)7.77x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.09x

EPS базовий без екстра (TTM)$7.02

P/TBV (Квартальний)0.98x

Коефіцієнт виплат (Річний)17.69%

P/B (Річний)1.09x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.26

Маржа до оподаткування (TTM)64.21%

Балансова вартість / Акція (Річний)$60.31

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.25%

Зростання чистої маржі (5 років)4.82%

Дивідендна дохідність (TTM)2.30%

Бета0.79x

P/FCF (Річний)6.29x

Виручка / Акція (TTM)$13.53

ROE (TTM)12.01%

Мінімум за 52 тижні$55.22

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.82прог. 1.72

Порівняння з галуззю — Гарантійне страхування(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ESNTEssent Group LTD	C	C	C	$56.67
ORIOld Republic International Corporation	C	C	D	$36.66
MTGMGIC Investment Corp.	C	D	D	$25.06
RDNRadian Group Inc.	C	C	C	$33.79
AGOAssured Guaranty, LTD	D	D	D	$74.04
NMIHNMI Holdings Inc. Common Stock	C	C	D	$35.53
MBIMBIA Inc.	D	B	C	$5.69
OSGOctave Specialty Group, Inc.	C	A	D	$5.25

Про акцію

Essent Group Ltd обслуговує ринок житлового фінансування, надаючи приватне іпотечне страхування, перестрахування, продукти управління ризиками, страхування титулу та послуги розрахунків кредиторам, позичальникам та інвесторам для підтримки домовласництва. Компанія забезпечує захист кредиту кредиторам та інвесторам у сфері іпотеки, покриваючи частину непогашеного основного залишку іпотеки та деякі пов'язані витрати у разі дефолту. Надаючи капітал для зменшення кредитного ризику іпотеки, компанія дозволяє кредиторам надавати додатковий іпотечний фінансування потенційним домовласникам.