Radian Group Inc. (RDN)

Ціна$33.79

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-18.19%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.58%

Загальна оцінка (VGM)44.69

Ринкова капіталізація$4.54B

P/E (Річний)7.79x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.99%

Усі метрики

P/CF (Річний)37.89x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.67

P/TBV (Річний)0.99x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.02

Зростання виручки (3 роки)0.21%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.47

Коефіцієнт виплат (TTM)25.55%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-16.05%

Чиста маржа прибутку (TTM)40.28%

EPS (TTM)$4.06

Середній обсяг торгів за 10 днів1.24M

EPS без екстра (TTM)$4.06

Зростання виручки (5 років)-3.59%

EPS (Річний)$4.14

Дивіденд / Акція (Річний)$1.03

ROI (Річний)9.89%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)50.33%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.36

P/E базовий без екстра (TTM)8.08x

Зростання виручки кв/кв (р/р)48.31%

Зростання EPS (5 років)15.63%

P/E нормалізований (Річний)7.79x

ROA (останній фін. рік)7.17%

Зростання виручки TTM (р/р)8.29%

EBITD / Акція (TTM)$6.29

ROE (серед. 5 років)14.41%

Операційна маржа (TTM)59.83%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.85

P/B0.94x

P/B (Квартальний)0.93x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$647,400

EV / Виручка (TTM)4.12x

Покриття чистих відсотків (TTM)12.47x

ROA (TTM)6.15%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-8.42%

EV / EBITDA (TTM)6.61x

EPS з екстра (Річний)$4.14

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.17x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.19x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.32M

Дохідність за 52 тижні-0.26%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)49.75x

P/E з екстра (TTM)8.08x

Виручка / Працівник (TTM)$1,550,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.58

P/S (Річний)3.79x

Оборотність активів (Річний)0.15x

Максимум за 52 тижні$38.84

Операційна маржа (серед. 5 років)74.10%

EPS без екстра (Річний)$4.14

CAGR капітальних витрат (5 років)-24.37%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.01%

Дохідність за 26 тижнів-2.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.17x

Дохідність за 13 тижнів-3.31%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.23x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.19x

Вартість підприємства$5.75B

Зростання виручки / Акція (5 років)3.07%

Оборотність активів (TTM)0.15x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.55%

Виручка / Працівник (Річний)$1,331,500

Маржа до оподаткування (Річний)66.03%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.36

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.50%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$624,600

EBITDA CAGR (5 років)10.29%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.14%

ROE (останній фін. рік)12.19%

Покриття чистих відсотків (Річний)9.63x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.14

P/FCF (TTM)4.33x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)17.26x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.26x

EPS з екстра (TTM)$4.06

ROI (TTM)8.84%

Темп зростання дивідендів (5 років)15.69%

P/S (TTM)3.25x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)67.75%

Виручка / Акція (Річний)$8.51

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$28.71

Форвардний P/E6.47x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-29.01%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-28.47%

P/E (TTM)8.08x

Зростання EPS TTM (р/р)3.47%

Дохідність з початку року-5.11%

Дохідність за 5 днів-6.00%

EPS нормалізований (Річний)$4.14

ROA (серед. 5 років)8.05%

Чиста маржа прибутку (Річний)48.62%

Дохідність з початку місяця-4.69%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.99

EBITD / Акція (Річний)$6.44

Зростання EPS (3 роки)-1.68%

Операційна маржа (Річний)71.79%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.23x

P/CF (TTM)13.47x

ROI (серед. 5 років)10.89%

P/E без екстра (TTM)8.08x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.16x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.06

P/TBV (Квартальний)1.02x

Коефіцієнт виплат (Річний)24.99%

P/B (Річний)1.02x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.04

Маржа до оподаткування (TTM)53.62%

Балансова вартість / Акція (Річний)$35.29

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-13.06%

Зростання чистої маржі (5 років)12.19%

Дивідендна дохідність (TTM)3.16%

Бета0.74x

P/FCF (Річний)39.26x

Виручка / Акція (TTM)$10.08

ROE (TTM)12.00%

Мінімум за 52 тижні$31.50

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.27прог. 1.23

Порівняння з галуззю — Гарантійне страхування(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RDNRadian Group Inc.	C	C	C	$33.79
ORIOld Republic International Corporation	C	C	D	$36.66
ESNTEssent Group LTD	C	C	C	$56.67
MTGMGIC Investment Corp.	C	D	D	$25.06
AGOAssured Guaranty, LTD	D	D	D	$74.04
NMIHNMI Holdings Inc. Common Stock	C	C	D	$35.53
MBIMBIA Inc.	D	B	C	$5.69
OSGOctave Specialty Group, Inc.	C	A	D	$5.25

Про акцію

Radian Group Inc займається іпотечним та майновим послугами. Компанія надає страховий захист від кредитних ризиків на іпотеку та інші продукти та послуги в галузях житлового нерухомого майна та іпотечного фінансування. Компанія має один звітний сегмент - Іпотечне страхування, який генерує дохід, надаючи приватне іпотечне страхування на житлові першостепені іпотечні позики кредитним установам та інвесторам іпотечного кредиту.