Octave Specialty Group, Inc. (OSG)

Ціна$5.25

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-52.87%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)20.14%

Загальна оцінка (VGM)54.76

Ринкова капіталізація$246.67M

Усі метрики

P/CF (Річний)302.04x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.83

P/TBV (Річний)1.42x

Зростання виручки (3 роки)-5.53%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.06

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-40.50%

Валова маржа (TTM)56.36%

Чиста маржа прибутку (TTM)-79.82%

EPS (TTM)$-4.67

Середній обсяг торгів за 10 днів0.48M

EPS без екстра (TTM)$-4.67

Зростання виручки (5 років)8.17%

EPS (Річний)$-5.55

ROI (Річний)-31.40%

Валова маржа (Річний)53.48%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-35.42%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.56

Зростання виручки кв/кв (р/р)70.08%

ROA (останній фін. рік)-11.77%

Зростання виручки TTM (р/р)45.77%

EBITD / Акція (TTM)$-0.54

ROE (серед. 5 років)-13.11%

Операційна маржа (TTM)-25.25%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.16

P/B0.35x

P/B (Квартальний)0.29x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-951,600

EV / Виручка (TTM)1.14x

Покриття чистих відсотків (TTM)-4.42x

ROA (TTM)-5.86%

EV / EBITDA (TTM)37.08x

EPS з екстра (Річний)$-5.55

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.68x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.89x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.66M

Дохідність за 52 тижні-30.28%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)8.08x

Виручка / Працівник (TTM)$1,012,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.65

P/S (Річний)1.04x

Оборотність активів (Річний)0.11x

Максимум за 52 тижні$10.38

Операційна маржа (серед. 5 років)48.08%

EPS без екстра (Річний)$-5.55

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-18.51%

Дохідність за 26 тижнів-36.94%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.68x

Дохідність за 13 тижнів-0.72%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.16x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.89x

Вартість підприємства$316.83M

Зростання виручки / Акція (5 років)7.67%

Оборотність активів (TTM)0.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-7.48%

Виручка / Працівник (Річний)$861,500

Оборотність запасів (Річний)83.87x

Маржа до оподаткування (Річний)-42.64%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.01

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці101.78%

Валова маржа (серед. 5 років)51.39%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-807,800

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-34.66%

ROE (останній фін. рік)-36.56%

Покриття чистих відсотків (Річний)-4.84x

EPS базовий без екстра (Річний)$-5.55

P/FCF (TTM)5.56x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)26.25x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)125.08x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.16x

EPS з екстра (TTM)$-4.67

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)27.23x

ROI (TTM)-25.27%

P/S (TTM)0.89x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)19.45%

Виручка / Акція (Річний)$5.02

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.35

Форвардний P/E11.64x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-58.49%

Дохідність з початку року-29.56%

Дохідність за 5 днів-2.32%

EPS нормалізований (Річний)$-5.55

ROA (серед. 5 років)-2.44%

Чиста маржа прибутку (Річний)-110.47%

Дохідність з початку місяця23.70%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.39

EBITD / Акція (Річний)$-0.86

Операційна маржа (Річний)-34.77%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.16x

P/CF (TTM)97.38x

ROI (серед. 5 років)-15.94%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.16x

EPS базовий без екстра (TTM)$-4.67

P/TBV (Квартальний)0.82x

P/B (Річний)0.48x

Оборотність запасів (TTM)51.58x

Маржа до оподаткування (TTM)-32.07%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.90

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.47%

Бета0.89x

P/FCF (Річний)323.72x

Виручка / Акція (TTM)$6.14

ROE (TTM)-28.38%

Мінімум за 52 тижні$3.88

vGradeC

gGradeA

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.37прог. 0.02

Порівняння з галуззю — Гарантійне страхування(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
OSGOctave Specialty Group, Inc.	C	A	D	$5.25
ORIOld Republic International Corporation	C	C	D	$36.66
ESNTEssent Group LTD	C	C	C	$56.67
MTGMGIC Investment Corp.	C	D	D	$25.06
RDNRadian Group Inc.	C	C	C	$33.79
AGOAssured Guaranty, LTD	D	D	D	$74.04
NMIHNMI Holdings Inc. Common Stock	C	C	D	$35.53
MBIMBIA Inc.	D	B	C	$5.69

Про акцію

Octave Specialty Group Inc — це всесвітня компанія спеціального страхування, яка надає стратегічне керівництво, контроль ризиків, рішення в галузі даних та технологій, а також фінансову підтримку МДА-компаніям, що працюють у США, Великобританії та Бермудах.