Fastenal Co (FAST)

Ціна$46.79

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.89%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)5.94%

Загальна оцінка (VGM)59.30

Ринкова капіталізація$53.72B

P/E (Річний)42.69x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.04%

Усі метрики

P/CF (Річний)41.45x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.48

P/TBV (Річний)10.74x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.96

Зростання виручки (3 роки)5.52%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.01

Коефіцієнт виплат (TTM)79.49%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)8.44%

Валова маржа (TTM)44.89%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.39%

EPS (TTM)$1.13

Середній обсяг торгів за 10 днів6.94M

EPS без екстра (TTM)$1.13

Зростання виручки (5 років)7.75%

EPS (Річний)$1.09

Дивіденд / Акція (Річний)$0.88

ROI (Річний)30.93%

Валова маржа (Річний)45.01%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.46%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.27

P/E базовий без екстра (TTM)41.33x

Зростання виручки кв/кв (р/р)12.37%

Зростання EPS (5 років)7.96%

P/E нормалізований (Річний)42.69x

ROA (останній фін. рік)24.90%

Зростання виручки TTM (р/р)10.94%

EBITD / Акція (TTM)$1.63

ROE (серед. 5 років)32.60%

Операційна маржа (TTM)20.25%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.92

P/B13.46x

P/B (Квартальний)13.35x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$57,800

EV / Виручка (TTM)6.34x

Покриття чистих відсотків (TTM)2365.29x

ROA (TTM)25.49%

Зростання EPS кв/кв (р/р)13.63%

EV / EBITDA (TTM)28.51x

EPS з екстра (Річний)$1.09

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.85x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.32x

Середній обсяг торгів за 3 місяці7.74M

Дохідність за 52 тижні13.18%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)50.95x

P/E з екстра (TTM)41.33x

Виручка / Працівник (TTM)$387,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.07

P/S (Річний)6.55x

Оборотність активів (Річний)1.62x

Максимум за 52 тижні$50.63

Операційна маржа (серед. 5 років)20.42%

EPS без екстра (Річний)$1.09

CAGR капітальних витрат (5 років)7.85%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.57%

Дохідність за 26 тижнів15.82%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.38x

Дохідність за 13 тижнів-1.08%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.03x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.39x

Вартість підприємства$53.53B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.77%

Оборотність активів (TTM)1.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.61%

Виручка / Працівник (Річний)$376,800

Оборотність запасів (Річний)2.66x

Маржа до оподаткування (Річний)20.18%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.24

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.11%

Валова маржа (серед. 5 років)45.60%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$59,700

EBITDA CAGR (5 років)7.09%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.90%

ROE (останній фін. рік)31.91%

Покриття чистих відсотків (Річний)536.45x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.09

P/FCF (TTM)46.16x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.20x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)46.01x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS з екстра (TTM)$1.13

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.97x

ROI (TTM)31.87%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.58%

P/S (TTM)6.36x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)20.32%

Виручка / Акція (Річний)$7.13

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.27

Форвардний P/E34.30x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.39%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-11.18%

P/E (TTM)41.33x

Зростання EPS TTM (р/р)12.69%

Дохідність з початку року16.60%

Дохідність за 5 днів6.37%

EPS нормалізований (Річний)$1.09

ROA (серед. 5 років)24.14%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.35%

Дохідність з початку місяця5.86%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.29

EBITD / Акція (Річний)$1.59

Зростання EPS (3 роки)5.03%

Операційна маржа (Річний)20.19%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.03x

P/CF (TTM)38.04x

ROI (серед. 5 років)29.85%

P/E без екстра (TTM)41.33x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.13

P/TBV (Квартальний)10.05x

Коефіцієнт виплат (Річний)79.80%

P/B (Річний)11.68x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.90

Оборотність запасів (TTM)2.76x

Маржа до оподаткування (TTM)20.26%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.44

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-9.33%

Зростання чистої маржі (5 років)0.18%

Дивідендна дохідність (TTM)1.92%

Бета0.71x

P/FCF (Річний)51.13x

Виручка / Акція (TTM)$7.34

ROE (TTM)33.25%

Мінімум за 52 тижні$38.97

vGradeF

gGradeA

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.30прог. 0.31

Порівняння з галуззю — Будматеріали та інструменти(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FASTFastenal Co	F	B	A	$46.79
SHWThe Sherwin-Williams Company	F	C	B	$305.30
TSCOTractor Supply Co	B	C	F	$29.78
GRWGGROW GENERATION CORP	C	D	A	$1.61
ZKHZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares	B	B	B	$2.83
IPWiPower, Inc. Common Stock	A	D	F	$3.04

Про акцію

Fastenal почала як промисловий роздрібник, розширивши свій портфель продукції від гвинтів і болтів до ріжучих інструментів, засобів безпеки та прибиральних матеріалів. Компанія перейшла на рівень дистриб'ютора, побудувавши щільну мережу філіалів поблизу своїх комерційних клієнтів. Для великих клієнтів Fastenal встановлює торгові автомати та розміщує власний персонал на їхніх об'єктах, при цьому кількість виробничих локацій вже перевищує кількість філіалів. Компанія виступає універсальним партнером для аутсорсингу промислових послуг, пропонуючи додану вартість та широкий спектр матеріалів для обслуговування, ремонту та операцій.