Tractor Supply Co (TSCO)

Ціна$31.78

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-56.03%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-11.77%

Загальна оцінка (VGM)46.56

Ринкова капіталізація$16.53B

P/E (Річний)15.08x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.04%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.11x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.78

P/TBV (Річний)10.62x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.96

Зростання виручки (3 роки)3.00%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.05

Коефіцієнт виплат (TTM)45.47%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-47.89%

Валова маржа (TTM)36.43%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.91%

EPS (TTM)$2.04

Середній обсяг торгів за 10 днів12.77M

EPS без екстра (TTM)$2.04

Зростання виручки (5 років)7.89%

EPS (Річний)$2.06

Дивіденд / Акція (Річний)$0.92

ROI (Річний)25.01%

Валова маржа (Річний)36.42%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.51%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.43

P/E базовий без екстра (TTM)15.28x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.61%

Зростання EPS (5 років)10.06%

P/E нормалізований (Річний)15.08x

ROA (останній фін. рік)10.02%

Зростання виручки TTM (р/р)4.64%

EBITD / Акція (TTM)$3.68

ROE (серед. 5 років)49.11%

Операційна маржа (TTM)9.28%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.41

P/B6.57x

P/B (Квартальний)9.50x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$42,200

EV / Виручка (TTM)1.18x

Покриття чистих відсотків (TTM)21.22x

ROA (TTM)9.82%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-7.24%

EV / EBITDA (TTM)9.46x

EPS з екстра (Річний)$2.06

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.34x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.08x

Середній обсяг торгів за 3 місяці9.04M

Дохідність за 52 тижні-35.61%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)24.94x

P/E з екстра (TTM)15.28x

Виручка / Працівник (TTM)$601,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.03

P/S (Річний)1.06x

Оборотність активів (Річний)1.42x

Максимум за 52 тижні$63.99

Операційна маржа (серед. 5 років)9.97%

EPS без екстра (Річний)$2.06

CAGR капітальних витрат (5 років)24.93%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.88%

Дохідність за 26 тижнів-40.10%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.08x

Дохідність за 13 тижнів-38.39%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.70x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.38x

Вартість підприємства$18.47B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.03%

Оборотність активів (TTM)1.42x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-21.62%

Виручка / Працівник (Річний)$597,100

Оборотність запасів (Річний)3.33x

Маржа до оподаткування (Річний)9.01%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.37

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.99%

Валова маржа (серед. 5 років)35.75%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$41,600

EBITDA CAGR (5 років)10.07%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.38%

ROE (останній фін. рік)42.46%

Покриття чистих відсотків (Річний)21.16x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.06

P/FCF (TTM)22.32x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)29457.70x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)33.37x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.86x

EPS з екстра (TTM)$2.04

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)29457.70x

ROI (TTM)24.56%

Темп зростання дивідендів (5 років)-9.18%

P/S (TTM)1.06x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.66%

Виручка / Акція (Річний)$29.17

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.80

Форвардний P/E14.29x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-7.62%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-63.82%

P/E (TTM)15.28x

Зростання EPS TTM (р/р)1.24%

Дохідність з початку року-36.95%

Дохідність за 5 днів-0.28%

EPS нормалізований (Річний)$2.06

ROA (серед. 5 років)11.79%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.06%

Дохідність з початку місяця-10.17%

Грошовий потік / Акція (TTM)$13.73

EBITD / Акція (Річний)$3.69

Зростання EPS (3 роки)1.99%

Операційна маржа (Річний)9.45%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.68x

P/CF (TTM)10.95x

ROI (серед. 5 років)29.29%

P/E без екстра (TTM)15.28x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.85x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.04

P/TBV (Квартальний)11.29x

Коефіцієнт виплат (Річний)44.49%

P/B (Річний)10.40x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.93

Оборотність запасів (TTM)2.93x

Маржа до оподаткування (TTM)8.84%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.90

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-48.14%

Зростання чистої маржі (5 років)0.03%

Дивідендна дохідність (TTM)2.98%

Бета0.46x

P/FCF (Річний)22.32x

Виручка / Акція (TTM)$29.63

ROE (TTM)42.57%

Мінімум за 52 тижні$29.42

vGradeB

gGradeC

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.31прог. 0.35

Порівняння з галуззю — Будматеріали та інструменти(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TSCOTractor Supply Co	B	C	F	$31.78
SHWThe Sherwin-Williams Company	F	C	C	$294.86
FASTFastenal Co	F	B	B	$43.99
GRWGGROW GENERATION CORP	C	D	A	$1.72
ZKHZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares	B	B	B	$2.91
IPWiPower, Inc. Common Stock	A	D	F	$4.11

Про акцію

Tractor Supply — найбільший оператор роздрібних магазинів сільськогосподарського та ранчового обладнання у Сполучених Штатах, орієнтований на фермерів та скотарів-любителів. Компанія керує 2,395 магазинами під однойменною торговою маркою в 49 штатах та 207 магазинами Petsense, розташованими переважно в сільських громадах. У фіскальному 2025 році дохід компанії складався з: скотарства, кінного та сільського господарства (30%), супутніх тварин (25%) та сезонного та рекреаційного бізнесу (25%).