The Sherwin-Williams Company (SHW)

Ціна$294.86

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-23.30%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.42%

Загальна оцінка (VGM)38.76

Ринкова капіталізація$74.94B

P/E (Річний)29.18x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.05%

Усі метрики

P/CF (Річний)21.71x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.97

P/TBV (Річний)127.06x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.20

Зростання виручки (3 роки)2.10%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$11.78

Коефіцієнт виплат (TTM)30.26%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-17.16%

Валова маржа (TTM)49.04%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.86%

EPS (TTM)$10.42

Середній обсяг торгів за 10 днів2.33M

EPS без екстра (TTM)$10.42

Зростання виручки (5 років)5.12%

EPS (Річний)$10.26

Дивіденд / Акція (Річний)$3.17

ROI (Річний)16.40%

Валова маржа (Річний)48.85%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.27%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.88

P/E базовий без екстра (TTM)28.83x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.81%

Зростання EPS (5 років)6.88%

P/E нормалізований (Річний)29.18x

ROA (останній фін. рік)9.92%

Зростання виручки TTM (р/р)3.90%

EBITD / Акція (TTM)$14.99

ROE (серед. 5 років)65.59%

Операційна маржа (TTM)14.12%

Грошовий потік / Акція (Річний)$10.71

P/B16.91x

P/B (Квартальний)17.89x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$40,000

EV / Виручка (TTM)3.61x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.60x

ROA (TTM)10.01%

Зростання EPS кв/кв (р/р)8.00%

EV / EBITDA (TTM)23.12x

EPS з екстра (Річний)$10.26

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.87x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.53x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.87M

Дохідність за 52 тижні-14.59%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)32.56x

P/E з екстра (TTM)28.83x

Виручка / Працівник (TTM)$372,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.21

P/S (Річний)3.18x

Оборотність активів (Річний)0.91x

Максимум за 52 тижні$379.65

Операційна маржа (серед. 5 років)13.15%

EPS без екстра (Річний)$10.26

CAGR капітальних витрат (5 років)21.29%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-15.44%

Дохідність за 26 тижнів-7.37%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.53x

Дохідність за 13 тижнів-15.72%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.41x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.86x

Вартість підприємства$86.42B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.19%

Оборотність активів (TTM)0.92x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.70%

Виручка / Працівник (Річний)$366,900

Оборотність запасів (Річний)5.24x

Маржа до оподаткування (Річний)14.16%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.84

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.32%

Валова маржа (серед. 5 років)45.78%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$40,500

EBITDA CAGR (5 років)5.59%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.73%

ROE (останній фін. рік)55.86%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.60x

EPS базовий без екстра (Річний)$10.26

P/FCF (TTM)25.79x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.71x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)29.75x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.64x

EPS з екстра (TTM)$10.42

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.88x

ROI (TTM)16.55%

Темп зростання дивідендів (5 років)12.07%

P/S (TTM)3.13x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.10%

Виручка / Акція (Річний)$94.15

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.55

Форвардний P/E24.57x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-3.09%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-42.80%

P/E (TTM)28.83x

Зростання EPS TTM (р/р)-1.44%

Дохідність з початку року-6.23%

Дохідність за 5 днів-1.70%

EPS нормалізований (Річний)$10.26

ROA (серед. 5 років)9.93%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.90%

Дохідність з початку місяця-5.53%

Грошовий потік / Акція (TTM)$11.70

EBITD / Акція (Річний)$14.76

Зростання EPS (3 роки)9.95%

Операційна маржа (Річний)14.25%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.03x

P/CF (TTM)20.52x

ROI (серед. 5 років)16.65%

P/E без екстра (TTM)28.83x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.10x

EPS базовий без екстра (TTM)$10.42

P/TBV (Квартальний)145.36x

Коефіцієнт виплат (Річний)30.75%

P/B (Річний)17.47x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.16

Оборотність запасів (TTM)4.89x

Маржа до оподаткування (TTM)14.06%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.56

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-25.46%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.29%

Дивідендна дохідність (TTM)1.05%

Бета1.14x

P/FCF (Річний)28.24x

Виручка / Акція (TTM)$96.48

ROE (TTM)58.23%

Мінімум за 52 тижні$294.32

vGradeF

gGradeC

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.35прог. 2.28

Порівняння з галуззю — Будматеріали та інструменти(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SHWThe Sherwin-Williams Company	F	C	C	$294.86
FASTFastenal Co	F	B	B	$43.99
TSCOTractor Supply Co	B	C	F	$31.78
GRWGGROW GENERATION CORP	C	D	A	$1.72
ZKHZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares	B	B	B	$2.91
IPWiPower, Inc. Common Stock	A	D	F	$4.11

Про акцію

Sherwin-Williams — найбільший постачальник архітектурної фарби в Сполучених Штатах. Компанія має понад 4800 магазинів і продає високоякісну фарбу за вищою ціною, ніж більшість конкурентів. Sherwin-Williams також продає пов'язані з фарбою продукти в магазинах великих мереж і надає покриття для виробників оригінального обладнання.