Geospace Technologies Corporation Common Stock (GEOS)

Ціна$8.43

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-67.90%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.82%

Загальна оцінка (VGM)52.60

Ринкова капіталізація$107.37M

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.13

P/TBV (Річний)2.02x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)7.46%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.50

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-61.85%

Валова маржа (TTM)14.26%

Чиста маржа прибутку (TTM)-28.86%

EPS (TTM)$-2.26

Середній обсяг торгів за 10 днів0.19M

EPS без екстра (TTM)$-2.26

Зростання виручки (5 років)4.76%

EPS (Річний)$-0.76

ROI (Річний)-7.75%

Валова маржа (Річний)29.69%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-8.87%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.03

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.54%

ROA (останній фін. рік)-6.35%

Зростання виручки TTM (р/р)-13.43%

EBITD / Акція (TTM)$-1.62

ROE (серед. 5 років)-6.43%

Операційна маржа (TTM)-30.24%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.44

P/B1.02x

P/B (Квартальний)1.50x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-18,700

EV / Виручка (TTM)0.93x

Покриття чистих відсотків (TTM)17.50x

ROA (TTM)-19.93%

EV / EBITDA (TTM)166.98x

EPS з екстра (Річний)$-0.76

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.62x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.08x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.24M

Дохідність за 52 тижні47.16%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)8.65x

Виручка / Працівник (TTM)$194,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.75

P/S (Річний)0.97x

Оборотність активів (Річний)0.72x

Максимум за 52 тижні$29.89

Операційна маржа (серед. 5 років)-10.05%

EPS без екстра (Річний)$-0.76

CAGR капітальних витрат (5 років)1.53%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-4.64%

Дохідність за 26 тижнів-51.97%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.22x

Дохідність за 13 тижнів-9.98%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.50x

Вартість підприємства$94.01M

Зростання виручки / Акція (5 років)5.90%

Оборотність активів (TTM)0.69x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-3.58%

Виручка / Працівник (Річний)$213,500

Оборотність запасів (Річний)2.73x

Маржа до оподаткування (Річний)-8.43%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.05

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці85.95%

Валова маржа (серед. 5 років)29.55%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-56,100

ROE (останній фін. рік)-7.75%

Покриття чистих відсотків (Річний)-33.00x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.76

P/FCF (TTM)12.60x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.00x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.64x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-2.26

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.12x

ROI (TTM)-24.22%

P/S (TTM)1.06x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-8.55%

Виручка / Акція (Річний)$8.66

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.39

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)18.96%

Дохідність з початку року-50.92%

Дохідність за 5 днів2.47%

EPS нормалізований (Річний)$-0.76

ROA (серед. 5 років)-5.65%

Чиста маржа прибутку (Річний)-8.78%

Дохідність з початку місяця-9.29%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.15

EBITD / Акція (Річний)$-0.11

Операційна маржа (Річний)-10.18%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

ROI (серед. 5 років)-6.43%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-2.26

P/TBV (Квартальний)1.57x

P/B (Річний)1.94x

Оборотність запасів (TTM)2.69x

Маржа до оподаткування (TTM)-28.39%

Балансова вартість / Акція (Річний)$9.79

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.72%

Бета0.15x

P/FCF (Річний)63.91x

Виручка / Акція (TTM)$7.81

ROE (TTM)-24.22%

Мінімум за 52 тижні$5.51

vGradeB

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 26-0.86прог. —

Порівняння з галуззю — Вимірювальні та контролюючі прилади(10)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GEOSGeospace Technologies Corporation Common Stock	B	D	C	$8.43
TMOThermo Fisher Scientific, Inc.	C	D	C	$494.04
ROKRockwell Automation, Inc.	D	C	B	$456.71
TRMBTrimble Inc. Common Stock	B	C	D	$58.15
ONTOOnto Innovation Inc.	F	C	B	$255.71
MIRMirion Technologies, Inc.	D	B	C	$17.81
MASS908 Devices Inc. Common Stock	C	C	A	$8.63
QSIQuantum-Si Incorporated Class A Common Stock	D	F	C	$1.18
OWLTOwlet, Inc.	B	C	D	$5.49
BCHTBirchtech Corp.	C	B	D	$1.80
APMAptorum Group Limited Class A Ordinary Shares	C	—	B	$1.07

Про акцію

Geospace Technologies Corp – це компанія, яка розробляє та виробляє передові технологічні рішення для застосування у сфері розумного управління водою, розвідки енергетичних ресурсів, а також промислових застосувань та Інтернету речей. Її сейсмічне обладнання використовується для виявлення, характеристики та моніторингу вуглеводневих резервуарів, а також маркетується для моніторингу вібрацій, безпеки та геотехнічних цілей. Компанія також виробляє несейсмічні продукти, такі як кабелі Hydroconn, обладнання для формування зображень, дистанційні запірні клапани для води та платформи IoT, а також надає послуги контрактного виробництва. Основну частину своїх доходів компанія генерує з сегменту Energy Solutions.