Rockwell Automation, Inc. (ROK)

Ціна$446.71

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)4.92%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.57%

Загальна оцінка (VGM)49.98

Ринкова капіталізація$49.71B

P/E (Річний)57.20x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.19%

Усі метрики

P/CF (Річний)32.19x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$31.64

P/TBV (Річний)14.09x

Оголошений дивіденд (Річний)$5.52

Зростання виручки (3 роки)2.44%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$11.61

Коефіцієнт виплат (TTM)55.42%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)6.66%

Валова маржа (TTM)52.53%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.36%

EPS (TTM)$9.64

Середній обсяг торгів за 10 днів0.71M

EPS без екстра (TTM)$9.64

Зростання виручки (5 років)5.68%

EPS (Річний)$7.68

Дивіденд / Акція (Річний)$5.24

ROI (Річний)12.63%

Валова маржа (Річний)48.14%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)13.74%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.80

P/E базовий без екстра (TTM)45.69x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.89%

Зростання EPS (5 років)-2.55%

P/E нормалізований (Річний)57.20x

ROA (останній фін. рік)7.75%

Зростання виручки TTM (р/р)10.49%

EBITD / Акція (TTM)$12.13

ROE (серед. 5 років)36.20%

Операційна маржа (TTM)13.48%

Грошовий потік / Акція (Річний)$12.08

P/B14.11x

P/B (Квартальний)11.45x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$33,400

EV / Виручка (TTM)6.02x

ROA (TTM)9.69%

Зростання EPS кв/кв (р/р)39.75%

EV / EBITDA (TTM)38.72x

EPS з екстра (Річний)$7.68

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.14x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.76x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.94M

Дохідність за 52 тижні39.38%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)39.01x

P/E з екстра (TTM)45.69x

Виручка / Працівник (TTM)$338,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.96

P/S (Річний)5.96x

Оборотність активів (Річний)0.74x

Максимум за 52 тижні$468.11

Операційна маржа (серед. 5 років)15.54%

EPS без екстра (Річний)$7.68

CAGR капітальних витрат (5 років)10.31%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)38.45%

Дохідність за 26 тижнів12.85%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.77x

Дохідність за 13 тижнів18.02%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.88x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.09x

Вартість підприємства$52.97B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.39%

Оборотність активів (TTM)0.78x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)29.74%

Виручка / Працівник (Річний)$320,800

Оборотність запасів (Річний)3.41x

Маржа до оподаткування (Річний)10.99%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.16

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.28%

Валова маржа (серед. 5 років)43.43%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$41,800

EBITDA CAGR (5 років)-2.83%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-1.97%

ROE (останній фін. рік)23.78%

EPS базовий без екстра (Річний)$7.68

P/FCF (TTM)38.47x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.76x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)41.00x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.05x

EPS з екстра (TTM)$9.64

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.47x

ROI (TTM)15.45%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.15%

P/S (TTM)5.65x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)15.54%

Виручка / Акція (Річний)$73.76

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.82

Форвардний P/E32.32x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)6.17%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)15.01%

P/E (TTM)45.69x

Зростання EPS TTM (р/р)20.91%

Дохідність з початку року14.81%

Дохідність за 5 днів-2.19%

EPS нормалізований (Річний)$7.68

ROA (серед. 5 років)9.97%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.42%

Дохідність з початку місяця-0.96%

Грошовий потік / Акція (TTM)$13.22

EBITD / Акція (Річний)$9.64

Зростання EPS (3 роки)-1.29%

Операційна маржа (Річний)10.99%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.72x

P/CF (TTM)33.41x

ROI (серед. 5 років)16.56%

P/E без екстра (TTM)45.69x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.73x

EPS базовий без екстра (TTM)$9.64

P/TBV (Квартальний)14.52x

Коефіцієнт виплат (Річний)68.01%

P/B (Річний)10.76x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.38

Оборотність запасів (TTM)3.48x

Маржа до оподаткування (TTM)13.48%

Балансова вартість / Акція (Річний)$32.51

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)9.77%

Зростання чистої маржі (5 років)-8.40%

Дивідендна дохідність (TTM)1.21%

Бета1.55x

P/FCF (Річний)36.60x

Виручка / Акція (TTM)$78.19

ROE (TTM)30.25%

Мінімум за 52 тижні$305.44

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 263.30прог. 2.92

Порівняння з галуззю — Вимірювальні та контролюючі прилади(10)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ROKRockwell Automation, Inc.	D	C	B	$446.71
TMOThermo Fisher Scientific, Inc.	C	D	C	$472.80
TRMBTrimble Inc. Common Stock	B	C	D	$54.19
ONTOOnto Innovation Inc.	F	C	A	$253.24
MIRMirion Technologies, Inc.	D	B	D	$17.08
MASS908 Devices Inc. Common Stock	C	C	B	$7.93
QSIQuantum-Si Incorporated Class A Common Stock	D	F	B	$1.05
OWLTOwlet, Inc.	B	C	D	$4.67
GEOSGeospace Technologies Corporation Common Stock	B	D	C	$7.70
BCHTBirchtech Corp.	C	B	C	$1.92
APMAptorum Group Limited Class A Ordinary Shares	C	—	B	$1.01

Про акцію

Зі своїм походженням, що сягає початку 1900-х років, Rockwell Automation є спадкоємцем компанії Rockwell International, яка виділила свій авіонічний сегмент у 2001 році. Це чистий гравець на ринку промислової автоматизації, що діє через три сегменти: інтелектуальні пристрої (мотори, приводи, датчики, реле та приводи), програмне забезпечення та управління (програмне забезпечення для візуалізації, моделювання та людино-машинного інтерфейсу), та послуги життєвого циклу (цифрові консультації, інженерні послуги та аутсорсинг, включаючи дистанційний моніторинг, кібербезпеку та обслуговування активів).