Onto Innovation Inc. (ONTO)

Ціна$255.71

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)90.20%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-16.81%

Загальна оцінка (VGM)49.09

Ринкова капіталізація$12.85B

P/E (Річний)93.93x

Усі метрики

P/CF (Річний)39.13x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$42.86

P/TBV (Річний)4.91x

Зростання виручки (3 роки)0.00%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.80

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)52.65%

Валова маржа (TTM)53.80%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.33%

EPS (TTM)$2.15

Середній обсяг торгів за 10 днів1.50M

EPS без екстра (TTM)$2.15

Зростання виручки (5 років)12.55%

EPS (Річний)$2.78

ROI (Річний)6.51%

Валова маржа (Річний)54.19%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)17.83%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$13.15

P/E базовий без екстра (TTM)120.72x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.51%

Зростання EPS (5 років)34.68%

P/E нормалізований (Річний)93.93x

ROA (останній фін. рік)5.78%

Зростання виручки TTM (р/р)0.54%

EBITD / Акція (TTM)$3.12

ROE (серед. 5 років)9.59%

Операційна маржа (TTM)10.02%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.03

P/B6.02x

P/B (Квартальний)4.78x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$84,700

EV / Виручка (TTM)12.22x

Покриття чистих відсотків (TTM)174.00x

ROA (TTM)4.68%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-47.98%

EV / EBITDA (TTM)81.79x

EPS з екстра (Річний)$2.78

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.79x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.48x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.98M

Дохідність за 52 тижні171.72%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)42.01x

P/E з екстра (TTM)120.72x

Виручка / Працівник (TTM)$638,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.27

P/S (Річний)12.78x

Оборотність активів (Річний)0.42x

Максимум за 52 тижні$316.00

Операційна маржа (серед. 5 років)17.96%

EPS без екстра (Річний)$2.78

CAGR капітальних витрат (5 років)49.64%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.75%

Дохідність за 26 тижнів106.13%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.15x

Дохідність за 13 тижнів18.52%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.15x

Вартість підприємства$12.59B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.66%

Оборотність активів (TTM)0.45x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.27%

Виручка / Працівник (Річний)$622,500

Оборотність запасів (Річний)1.49x

Маржа до оподаткування (Річний)16.20%

Грошові кошти / Акція (Річний)$12.87

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці64.11%

Валова маржа (серед. 5 років)53.64%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$65,900

EBITDA CAGR (5 років)16.47%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.93%

ROE (останній фін. рік)6.51%

Покриття чистих відсотків (Річний)287.50x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.78

P/FCF (TTM)53.79x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.45x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)52.74x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$2.15

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.69x

ROI (TTM)5.19%

P/S (TTM)12.46x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)19.71%

Виручка / Акція (Річний)$20.40

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$36.27

Форвардний P/E36.23x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)24.02%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)143.51%

P/E (TTM)120.72x

Зростання EPS TTM (р/р)-51.21%

Дохідність з початку року63.59%

Дохідність за 5 днів-1.53%

EPS нормалізований (Річний)$2.78

ROA (серед. 5 років)8.54%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.60%

Дохідність з початку місяця-12.48%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.54

EBITD / Акція (Річний)$3.50

Зростання EPS (3 роки)-14.78%

Операційна маржа (Річний)13.22%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.02x

P/CF (TTM)48.91x

ROI (серед. 5 років)9.59%

P/E без екстра (TTM)120.72x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.15

P/TBV (Квартальний)5.50x

P/B (Річний)4.21x

Оборотність запасів (TTM)1.56x

Маржа до оподаткування (TTM)12.55%

Балансова вартість / Акція (Річний)$42.26

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)8.78%

Зростання чистої маржі (5 років)19.55%

Бета1.63x

P/FCF (Річний)42.85x

Виручка / Акція (TTM)$20.61

ROE (TTM)5.19%

Мінімум за 52 тижні$89.40

vGradeF

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.42прог. 1.44

Порівняння з галуззю — Вимірювальні та контролюючі прилади(10)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ONTOOnto Innovation Inc.	F	C	B	$255.71
TMOThermo Fisher Scientific, Inc.	C	D	C	$494.04
ROKRockwell Automation, Inc.	D	C	B	$456.71
TRMBTrimble Inc. Common Stock	B	C	D	$58.15
MIRMirion Technologies, Inc.	D	B	C	$17.81
MASS908 Devices Inc. Common Stock	C	C	A	$8.63
QSIQuantum-Si Incorporated Class A Common Stock	D	F	C	$1.18
OWLTOwlet, Inc.	B	C	D	$5.49
GEOSGeospace Technologies Corporation Common Stock	B	D	C	$8.43
BCHTBirchtech Corp.	C	B	D	$1.80
APMAptorum Group Limited Class A Ordinary Shares	C	—	B	$1.07

Про акцію

Onto Innovation Inc займається розробкою, проектуванням, виробництвом та підтримкою високопродуктивних систем контролю метрології, виявлення дефектів, літографії та аналізу даних, які використовуються виробниками мікроелектронних пристроїв. Компанія та її дочірні підприємства працюють в одному операційному сегменті. Вона в основному працює у Сполучених Штатах, Південно-Східній Азії, Китаї, Японії та Європі, при цьому Тайвань і Південна Корея є основними джерелами загального доходу.