Graphic Packaging Holding Company (GPK)

Ціна$10.54

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-42.78%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.84%

Загальна оцінка (VGM)51.74

Ринкова капіталізація$3.12B

P/E (Річний)7.02x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.14%

Усі метрики

P/CF (Річний)3.71x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.97

P/TBV (Річний)1.67x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.44

Зростання виручки (3 роки)-2.99%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.52

Коефіцієнт виплат (TTM)28.83%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-38.17%

Валова маржа (TTM)16.99%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.17%

EPS (TTM)$0.92

Середній обсяг торгів за 10 днів7.92M

EPS без екстра (TTM)$0.92

Зростання виручки (5 років)5.61%

EPS (Річний)$1.48

Дивіденд / Акція (Річний)$0.43

ROI (Річний)4.98%

Валова маржа (Річний)18.72%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.73%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.64

P/E базовий без екстра (TTM)11.38x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.70%

Зростання EPS (5 років)19.87%

P/E нормалізований (Річний)7.02x

ROA (останній фін. рік)3.77%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.17%

EBITD / Акція (TTM)$3.84

ROE (серед. 5 років)19.25%

Операційна маржа (TTM)6.96%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.27

P/B0.96x

P/B (Квартальний)0.91x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$19,300

EV / Виручка (TTM)1.00x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.65x

ROA (TTM)2.33%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-47.64%

EV / EBITDA (TTM)7.58x

EPS з екстра (Річний)$1.48

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.30x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.59x

Середній обсяг торгів за 3 місяці7.79M

Дохідність за 52 тижні-52.33%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)27.85x

P/E з екстра (TTM)11.38x

Виручка / Працівник (TTM)$376,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.80

P/S (Річний)0.36x

Оборотність активів (Річний)0.73x

Максимум за 52 тижні$23.76

Операційна маржа (серед. 5 років)9.96%

EPS без екстра (Річний)$1.48

CAGR капітальних витрат (5 років)7.36%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)21.96%

Дохідність за 26 тижнів-34.86%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.52x

Дохідність за 13 тижнів-5.22%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.67x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.41x

Вартість підприємства$8.68B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.14%

Оборотність активів (TTM)0.73x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.28%

Виручка / Працівник (Річний)$374,700

Оборотність запасів (Річний)3.98x

Маржа до оподаткування (Річний)6.75%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.88

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці49.42%

Валова маржа (серед. 5 років)19.71%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$11,900

EBITDA CAGR (5 років)9.59%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-6.83%

ROE (останній фін. рік)13.31%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.58x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.48

P/FCF (TTM)6.99x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.04x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)56.74x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.77x

EPS з екстра (TTM)$0.92

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.23x

ROI (TTM)3.03%

Темп зростання дивідендів (5 років)3.14%

P/S (TTM)0.36x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.66%

Виручка / Акція (Річний)$28.74

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.03

Форвардний P/E11.53x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-76.69%

P/E (TTM)11.38x

Зростання EPS TTM (р/р)-55.09%

Дохідність з початку року-30.01%

Дохідність за 5 днів-5.98%

EPS нормалізований (Річний)$1.48

ROA (серед. 5 років)4.63%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.15%

Дохідність з початку місяця-6.39%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.16

EBITD / Акція (Річний)$4.47

Зростання EPS (3 роки)-4.24%

Операційна маржа (Річний)9.33%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.47x

P/CF (TTM)3.46x

ROI (серед. 5 років)6.32%

P/E без екстра (TTM)11.38x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.56x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.92

P/TBV (Квартальний)1.13x

Коефіцієнт виплат (Річний)28.83%

P/B (Річний)1.33x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.43

Оборотність запасів (TTM)4.07x

Маржа до оподаткування (TTM)4.24%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.30

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-13.47%

Зростання чистої маржі (5 років)15.09%

Дивідендна дохідність (TTM)4.17%

Бета0.69x

P/FCF (Річний)9.17x

Виручка / Акція (TTM)$29.16

ROE (TTM)8.38%

Мінімум за 52 тижні$8.79

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.09прог. 0.06

Порівняння з галуззю — Картонна тара(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GPKGraphic Packaging Holding Company	B	C	D	$10.54
SWSmurfit Westrock plc	C	C	B	$41.28
PKGPackaging Corp of America	F	B	A	$222.82
SONSonoco Products Company	C	B	B	$47.49
DSSDSS, Inc.	C	D	F	$0.48

Про акцію

Graphic Packaging Holding Co — це холдингова компанія, яка через своїх дочірніх компаній виробляє та продає різноманітні паперові упаковки для споживачів. Основні сегменти включають виробництво картону, картонну упаковку в Америці та картонну упаковку в Європі, при цьому основна частина доходу походить від американського сегменту, який постачає картонну упаковку компаніям швидкого переміщення товарів (CPG) та чашки, кришки та контейнери для їжі закладам харчування та закладам швидкого харчування на ринках харчових продуктів, напоїв та споживчих товарів. Компанія отримує дохід з регіонів Америки, Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону.