← Назад до скринера
Graphic Packaging Holding Company (GPK)
Ціна$9.94
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-49.99%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.80%
Ринкова капіталізація$2.92B
P/E (Річний)6.57x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.43%
Усі метрики
P/CF (Річний)3.47x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.30
P/TBV (Річний)1.67x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.44
Зростання виручки (3 роки)-2.99%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.27
Коефіцієнт виплат (TTM)28.83%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-37.93%
Валова маржа (TTM)18.72%
Чиста маржа прибутку (TTM)5.15%
EPS (TTM)$1.48
Середній обсяг торгів за 10 днів5.54M
EPS без екстра (TTM)$1.48
Зростання виручки (5 років)5.61%
EPS (Річний)$1.48
Дивіденд / Акція (Річний)$0.43
ROI (Річний)4.98%
Валова маржа (Річний)18.72%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.73%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.88
P/E базовий без екстра (TTM)6.57x
Зростання виручки кв/кв (р/р)0.38%
Зростання EPS (5 років)19.87%
P/E нормалізований (Річний)6.57x
ROA (останній фін. рік)3.77%
Зростання виручки TTM (р/р)-2.16%
EBITD / Акція (TTM)$4.46
ROE (серед. 5 років)19.25%
Операційна маржа (TTM)9.33%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.27
P/B0.87x
P/B (Квартальний)1.33x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)0.95x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.65x
ROA (TTM)3.78%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-47.64%
EV / EBITDA (TTM)6.15x
EPS з екстра (Річний)$1.48
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.30x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.52x
Середній обсяг торгів за 3 місяці6.72M
Дохідність за 52 тижні-59.43%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)27.85x
P/E з екстра (TTM)6.57x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.03
P/S (Річний)0.34x
Оборотність активів (Річний)0.73x
Максимум за 52 тижні$25.81
Операційна маржа (серед. 5 років)9.96%
EPS без екстра (Річний)$1.48
CAGR капітальних витрат (5 років)7.36%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)21.96%
Дохідність за 26 тижнів-43.10%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.52x
Дохідність за 13 тижнів-35.62%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.67x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.30x
Вартість підприємства$8,226.005
Зростання виручки / Акція (5 років)4.14%
Оборотність активів (TTM)0.73x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.28%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)3.98x
Маржа до оподаткування (Річний)6.75%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.88
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці53.65%
Валова маржа (серед. 5 років)19.71%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)9.53%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.07%
ROE (останній фін. рік)13.31%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.65x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.48
P/FCF (TTM)6.54x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.35x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.15x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.67x
EPS з екстра (TTM)$1.48
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.23x
ROI (TTM)4.93%
Темп зростання дивідендів (5 років)3.14%
P/S (TTM)0.34x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.66%
Виручка / Акція (Річний)$28.74
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.03
Форвардний P/E11.56x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-94.06%
P/E (TTM)6.57x
Зростання EPS TTM (р/р)-31.32%
Дохідність з початку року-34.00%
Дохідність за 5 днів2.26%
EPS нормалізований (Річний)$1.48
ROA (серед. 5 років)4.63%
Чиста маржа прибутку (Річний)5.15%
Дохідність з початку місяця0.00%
Грошовий потік / Акція (TTM)$4.16
EBITD / Акція (Річний)$4.46
Зростання EPS (3 роки)-4.24%
Операційна маржа (Річний)9.33%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.47x
P/CF (TTM)3.47x
ROI (серед. 5 років)6.32%
P/E без екстра (TTM)6.57x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.47x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.48
P/TBV (Квартальний)1.67x
Коефіцієнт виплат (Річний)28.83%
P/B (Річний)1.33x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.43
Оборотність запасів (TTM)3.98x
Маржа до оподаткування (TTM)6.75%
Балансова вартість / Акція (Річний)$11.30
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-38.00%
Зростання чистої маржі (5 років)15.09%
Дивідендна дохідність (TTM)4.39%
Бета0.68x
P/FCF (Річний)8.58x
Виручка / Акція (TTM)$29.03
ROE (TTM)13.67%
Мінімум за 52 тижні$8.79
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.56
3.38
3.38
3.38
Порівняння з галуззю — Картонна тара(4)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
GPKGraphic Packaging Holding Company | 6.57x | 13.67% | 5.61% | 4.43% | $9.94 |
SWSmurfit Westrock plc | 31.58x | 3.83% | 26.25% | 4.08% | $42.70 |
PKGPackaging Corp of America | 24.67x | 16.75% | 6.19% | 2.34% | $213.41 |
SONSonoco Products Company | 5.59x | 31.84% | 7.50% | 3.76% | $56.80 |
DSSDSS, Inc. | — | -247.68% | 6.20% | — | $0.90 |
Про акцію
Graphic Packaging Holding Co — це холдингова компанія, яка через своїх дочірніх компаній виробляє та продає різноманітні паперові упаковки для споживачів. Основні сегменти включають виробництво картону, картонну упаковку в Америці та картонну упаковку в Європі, при цьому основна частина доходу походить від американського сегменту, який постачає картонну упаковку компаніям швидкого переміщення товарів (CPG) та чашки, кришки та контейнери для їжі закладам харчування та закладам швидкого харчування на ринках харчових продуктів, напоїв та споживчих товарів. Компанія отримує дохід з регіонів Америки, Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону.