Packaging Corp of America (PKG)

Ціна$221.67

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-1.72%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.58%

Загальна оцінка (VGM)53.26

Ринкова капіталізація$19.50B

P/E (Річний)25.20x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.74%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.52x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$51.49

P/TBV (Річний)4.64x

Оголошений дивіденд (Річний)$6.00

Зростання виручки (3 роки)1.97%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$7.85

Коефіцієнт виплат (TTM)60.61%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-4.79%

Валова маржа (TTM)20.48%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.04%

EPS (TTM)$8.28

Середній обсяг торгів за 10 днів0.74M

EPS без екстра (TTM)$8.28

Зростання виручки (5 років)6.19%

EPS (Річний)$8.64

Дивіденд / Акція (Річний)$5.02

ROI (Річний)9.03%

Валова маржа (Річний)21.02%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.21%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.10

P/E базовий без екстра (TTM)26.32x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.59%

Зростання EPS (5 років)12.09%

P/E нормалізований (Річний)25.20x

ROA (останній фін. рік)7.22%

Зростання виручки TTM (р/р)7.86%

EBITD / Акція (TTM)$20.32

ROE (серед. 5 років)21.13%

Операційна маржа (TTM)11.70%

Грошовий потік / Акція (Річний)$8.14

P/B4.25x

P/B (Квартальний)4.12x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$46,100

EV / Виручка (TTM)2.50x

Покриття чистих відсотків (TTM)13.99x

ROA (TTM)7.14%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-15.67%

EV / EBITDA (TTM)12.70x

EPS з екстра (Річний)$8.64

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.17x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.79x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.01M

Дохідність за 52 тижні13.42%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)31.78x

P/E з екстра (TTM)26.32x

Виручка / Працівник (TTM)$548,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$44.94

P/S (Річний)2.17x

Оборотність активів (Річний)0.84x

Максимум за 52 тижні$249.51

Операційна маржа (серед. 5 років)14.26%

EPS без екстра (Річний)$8.64

CAGR капітальних витрат (5 років)14.22%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.25%

Дохідність за 26 тижнів14.21%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.86x

Дохідність за 13 тижнів-5.57%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.86x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.07x

Вартість підприємства$23.08B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.30%

Оборотність активів (TTM)0.89x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.52%

Виручка / Працівник (Річний)$535,100

Оборотність запасів (Річний)6.00x

Маржа до оподаткування (Річний)11.43%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.74

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.69%

Валова маржа (серед. 5 років)22.59%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$44,100

EBITDA CAGR (5 років)9.19%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.04%

ROE (останній фін. рік)16.84%

Покриття чистих відсотків (Річний)10.91x

EPS базовий без екстра (Річний)$8.64

P/FCF (TTM)27.88x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.37x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)33.00x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.87x

EPS з екстра (TTM)$8.28

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.49x

ROI (TTM)8.99%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.70%

P/S (TTM)2.12x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.51%

Виручка / Акція (Річний)$100.33

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$44.79

Форвардний P/E19.66x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.71%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-14.78%

P/E (TTM)26.32x

Зростання EPS TTM (р/р)-14.00%

Дохідність з початку року6.15%

Дохідність за 5 днів1.39%

EPS нормалізований (Річний)$8.64

ROA (серед. 5 років)9.75%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.61%

Дохідність з початку місяця2.56%

Грошовий потік / Акція (TTM)$14.40

EBITD / Акція (Річний)$19.64

Зростання EPS (3 роки)-8.04%

Операційна маржа (Річний)12.31%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.86x

P/CF (TTM)12.60x

ROI (серед. 5 років)12.48%

P/E без екстра (TTM)26.32x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.86x

EPS базовий без екстра (TTM)$8.28

P/TBV (Квартальний)4.72x

Коефіцієнт виплат (Річний)58.08%

P/B (Річний)4.04x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.02

Оборотність запасів (TTM)6.11x

Маржа до оподаткування (TTM)10.63%

Балансова вартість / Акція (Річний)$51.55

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.32%

Зростання чистої маржі (5 років)4.47%

Дивідендна дохідність (TTM)2.30%

Бета0.85x

P/FCF (Річний)26.86x

Виручка / Акція (TTM)$103.44

ROE (TTM)15.96%

Мінімум за 52 тижні$184.76

vGradeF

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.40прог. 2.15

Порівняння з галуззю — Картонна тара(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PKGPackaging Corp of America	F	B	B	$221.67
SWSmurfit Westrock plc	C	C	B	$41.25
SONSonoco Products Company	B	B	B	$47.99
GPKGraphic Packaging Holding Company	B	C	C	$11.21
DSSDSS, Inc.	C	D	F	$0.51

Про акцію

Packaging Corp. of America — третя за розміром компанія-виробник контейнерного картону та гофрованої упаковки у Сполучених Штатах, яка виробляє понад 5 мільйонів тонн щорічно. Частка PCA на вітчизняному ринку контейнерного картону становить близько 10%. PCA виділяється від своїх більших конкурентів фокусом на дрібних клієнтів та роботою з високим ступенем гнучкості.