Smurfit Westrock plc (SW)

Ціна$41.25

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)9.57%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.61%

Загальна оцінка (VGM)54.51

Ринкова капіталізація$21.51B

P/E (Річний)30.78x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.19%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.34x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$34.43

P/TBV (Річний)1.17x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.81

Зростання виручки (3 роки)32.28%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.95

Коефіцієнт виплат (TTM)168.38%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-4.52%

Валова маржа (TTM)18.36%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.22%

EPS (TTM)$0.72

Середній обсяг торгів за 10 днів4.76M

EPS без екстра (TTM)$0.72

Зростання виручки (5 років)26.25%

EPS (Річний)$1.33

Дивіденд / Акція (Річний)$1.73

ROI (Річний)2.18%

Валова маржа (Річний)19.38%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.91%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.29

P/E базовий без екстра (TTM)56.62x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.73%

Зростання EPS (5 років)-12.41%

P/E нормалізований (Річний)30.78x

ROA (останній фін. рік)1.55%

Зростання виручки TTM (р/р)-20.73%

EBITD / Акція (TTM)$7.79

ROE (серед. 5 років)10.72%

Операційна маржа (TTM)4.54%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.30

P/B1.19x

P/B (Квартальний)1.16x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$7,200

EV / Виручка (TTM)1.12x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.32x

ROA (TTM)0.84%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-83.07%

EV / EBITDA (TTM)8.57x

EPS з екстра (Річний)$1.33

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.48x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.95x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.94M

Дохідність за 52 тижні-6.29%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)29.25x

P/E з екстра (TTM)56.62x

Виручка / Працівник (TTM)$322,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.46

P/S (Річний)0.69x

Оборотність активів (Річний)0.69x

Максимум за 52 тижні$52.65

Операційна маржа (серед. 5 років)8.56%

EPS без екстра (Річний)$1.33

CAGR капітальних витрат (5 років)30.20%

Дохідність за 26 тижнів25.50%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.95x

Дохідність за 13 тижнів-11.45%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.75x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.44x

Вартість підприємства$35.10B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.00%

Оборотність активів (TTM)0.69x

Виручка / Працівник (Річний)$321,400

Оборотність запасів (Річний)6.94x

Маржа до оподаткування (Річний)3.08%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.71

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.33%

Валова маржа (серед. 5 років)27.03%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$3,900

EBITDA CAGR (5 років)21.67%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-7.85%

ROE (останній фін. рік)3.81%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.90x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.33

P/FCF (TTM)14.92x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.80x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)34.34x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.79x

EPS з екстра (TTM)$0.72

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.44x

ROI (TTM)1.17%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.63%

P/S (TTM)0.69x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.84%

Виручка / Акція (Річний)$59.28

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$33.06

Форвардний P/E14.84x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.51%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-34.49%

P/E (TTM)56.62x

Зростання EPS TTM (р/р)-52.20%

Дохідність з початку року6.41%

Дохідність за 5 днів8.15%

EPS нормалізований (Річний)$1.33

ROA (серед. 5 років)4.32%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.24%

Дохідність з початку місяця7.19%

EBITD / Акція (Річний)$8.12

Зростання EPS (3 роки)-29.56%

Операційна маржа (Річний)5.51%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.73x

P/CF (TTM)6.40x

ROI (серед. 5 років)6.08%

P/E без екстра (TTM)56.62x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.74x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.72

P/TBV (Квартальний)1.23x

Коефіцієнт виплат (Річний)128.76%

P/B (Річний)1.10x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.74

Оборотність запасів (TTM)7.03x

Маржа до оподаткування (TTM)2.09%

Балансова вартість / Акція (Річний)$35.09

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-21.19%

Зростання чистої маржі (5 років)-18.91%

Дивідендна дохідність (TTM)4.24%

Бета0.99x

P/FCF (Річний)17.93x

Виручка / Акція (TTM)$59.38

ROE (TTM)2.08%

Мінімум за 52 тижні$32.73

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.33прог. 0.40

Порівняння з галуззю — Картонна тара(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SWSmurfit Westrock plc	C	C	B	$41.25
PKGPackaging Corp of America	F	B	B	$221.67
SONSonoco Products Company	B	B	B	$47.99
GPKGraphic Packaging Holding Company	B	C	C	$11.21
DSSDSS, Inc.	C	D	F	$0.51

Про акцію

Smurfit WestRock виробляє гофровану упаковку та консюмерну упаковку, такі як картонні коробки та картонний папір. Після злиття Smurfit Kappa та WestRock влітку 2024 року Smurfit WestRock став найбільшим виробником контейнерного паперу у світі з суттєвими операціями в Північній Америці, Південній Америці та Європі.