Goosehead Insurance, Inc. Class A Common Stock (GSHD)

Ціна$36.65

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-65.98%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-25.95%

Загальна оцінка (VGM)36.89

Ринкова капіталізація$1.22B

P/E (Річний)44.00x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.00%

Усі метрики

P/CF (Річний)13.34x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.18

P/TBV (Річний)211.48x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)20.38%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.00

Коефіцієнт виплат (TTM)754.59%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-64.24%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.94%

EPS (TTM)$0.81

Середній обсяг торгів за 10 днів0.55M

EPS без екстра (TTM)$0.81

Зростання виручки (5 років)25.57%

EPS (Річний)$0.73

Дивіденд / Акція (Річний)$3.95

ROI (Річний)22.34%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.31%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.93

P/E базовий без екстра (TTM)40.31x

Зростання виручки кв/кв (р/р)23.14%

Зростання EPS (5 років)7.64%

P/E нормалізований (Річний)44.00x

ROA (останній фін. рік)6.71%

Зростання виручки TTM (р/р)17.56%

EBITD / Акція (TTM)$2.52

ROE (серед. 5 років)25.14%

Операційна маржа (TTM)21.64%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.86

P/B27.90x

P/B (Квартальний)90.66x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$17,400

EV / Виручка (TTM)3.96x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.14x

ROA (TTM)7.37%

Зростання EPS кв/кв (р/р)47.73%

EV / EBITDA (TTM)16.03x

EPS з екстра (Річний)$0.73

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.08x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.00x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.50M

Дохідність за 52 тижні-68.30%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.29x

P/E з екстра (TTM)40.31x

Виручка / Працівник (TTM)$239,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.50

P/S (Річний)3.35x

Оборотність активів (Річний)0.88x

Максимум за 52 тижні$113.00

Операційна маржа (серед. 5 років)12.60%

EPS без екстра (Річний)$0.73

CAGR капітальних витрат (5 років)18.00%

Дохідність за 26 тижнів-50.05%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.00x

Дохідність за 13 тижнів-36.27%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.10x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.15x

Вартість підприємства$1.52B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.56%

Оборотність активів (TTM)0.93x

Виручка / Працівник (Річний)$228,300

Маржа до оподаткування (Річний)13.92%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.77

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці61.54%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$19,000

EBITDA CAGR (5 років)30.10%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)146.51%

ROE (останній фін. рік)69.32%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.55x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.73

P/FCF (TTM)17.17x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.26x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.10x

EPS з екстра (TTM)$0.81

ROI (TTM)21.40%

Темп зростання дивідендів (5 років)26.40%

P/S (TTM)3.20x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.06%

Виручка / Акція (Річний)$9.59

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.50

Форвардний P/E14.31x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)36.67%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-96.50%

P/E (TTM)40.31x

Зростання EPS TTM (р/р)-3.73%

Дохідність з початку року-53.31%

Дохідність за 5 днів-17.49%

EPS нормалізований (Річний)$0.73

ROA (серед. 5 років)4.11%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.62%

Дохідність з початку місяця-23.22%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.25

EBITD / Акція (Річний)$2.25

Зростання EPS (3 роки)198.36%

Операційна маржа (Річний)20.38%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.87x

P/CF (TTM)12.35x

P/E без екстра (TTM)40.31x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.87x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.81

P/TBV (Квартальний)211.48x

Коефіцієнт виплат (Річний)523.83%

P/B (Річний)90.66x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.14

Маржа до оподаткування (TTM)15.59%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.18

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-46.01%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.84%

Дивідендна дохідність (TTM)0.41%

Бета1.50x

P/FCF (Річний)18.00x

Виручка / Акція (TTM)$10.45

ROE (TTM)58.13%

Мінімум за 52 тижні$33.68

vGradeD

gGradeB

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.37прог. 0.21

Порівняння з галуззю — Страхові агенти та брокери(33)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GSHDGoosehead Insurance, Inc. Class A Common Stock	D	B	F	$36.65
MRSHMarsh	C	C	C	$162.55
AONAon plc Class A	D	C	C	$320.41
AJGArthur J. Gallagher & Co.	D	C	C	$206.10
WTWWillis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares	C	C	C	$257.04
BROBrown & Brown, Inc.	C	B	D	$56.98
EQHEquitable Holdings, Inc.	C	D	C	$40.53
ERIEErie Indemnity Co	C	C	D	$211.61
RYANRyan Specialty Holdings, Inc.	D	B	D	$33.11
ACTEnact Holdings, Inc. Common Stock	C	D	B	$41.09
NPNeptune Insurance Holdings Inc.	C	C	B	$26.25

Про акцію

Goosehead Insurance Inc — страхова агенція, яка пропонує широкий спектр страхових продуктів, включаючи страхування домівок, автомобілів, надлишкової відповідальності та спеціалізовані лінії (мотоцикли, рекреаційні транспортні засоби). Компанія надає також страхування від природних явищ (повені, вітри, землетруси), комерційне страхування для малих підприємств та страхування життя. Географічно компанія працює в Техасі, Каліфорнії, Іллінойсі, Флориді та інших регіонах.