HEICO Corporation (HEI)

Ціна$333.25

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-1.09%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)24.78%

Загальна оцінка (VGM)50.78

Ринкова капіталізація$41.11B

P/E (Річний)59.55x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.07%

Усі метрики

P/CF (Річний)44.00x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.30

P/TBV (Річний)13.53x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.24

Зростання виручки (3 роки)26.64%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.03

Коефіцієнт виплат (TTM)9.09%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-3.33%

Валова маржа (TTM)39.62%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.38%

EPS (TTM)$5.06

Середній обсяг торгів за 10 днів0.88M

EPS без екстра (TTM)$5.06

Зростання виручки (5 років)20.21%

EPS (Річний)$4.90

Дивіденд / Акція (Річний)$0.23

ROI (Річний)10.67%

Валова маржа (Річний)39.83%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)14.91%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.87

P/E базовий без екстра (TTM)57.69x

Зростання виручки кв/кв (р/р)14.40%

Зростання EPS (5 років)16.48%

P/E нормалізований (Річний)59.55x

ROA (останній фін. рік)8.12%

Зростання виручки TTM (р/р)16.08%

EBITD / Акція (TTM)$8.89

ROE (серед. 5 років)13.99%

Операційна маржа (TTM)22.71%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.18

P/B9.13x

P/B (Квартальний)8.88x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$62,200

EV / Виручка (TTM)9.36x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.88x

ROA (TTM)8.34%

Зростання EPS кв/кв (р/р)12.81%

EV / EBITDA (TTM)34.60x

EPS з екстра (Річний)$4.90

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.83x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.27x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.69M

Дохідність за 52 тижні15.99%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)50.33x

P/E з екстра (TTM)57.69x

Виручка / Працівник (TTM)$417,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.52

P/S (Річний)9.17x

Оборотність активів (Річний)0.53x

Максимум за 52 тижні$361.69

Операційна маржа (серед. 5 років)21.74%

EPS без екстра (Річний)$4.90

CAGR капітальних витрат (5 років)26.01%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)15.13%

Дохідність за 26 тижнів14.84%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.17x

Дохідність за 13 тижнів11.25%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.50x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.06x

Вартість підприємства$43.36B

Зростання виручки / Акція (5 років)19.61%

Оборотність активів (TTM)0.54x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.09%

Виручка / Працівник (Річний)$404,100

Оборотність запасів (Річний)2.19x

Маржа до оподаткування (Річний)19.92%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.56

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці47.25%

Валова маржа (серед. 5 років)39.14%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$64,200

EBITDA CAGR (5 років)21.17%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)24.66%

ROE (останній фін. рік)16.04%

Покриття чистих відсотків (Річний)8.33x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.90

P/FCF (TTM)48.90x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.57x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)51.57x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.56x

EPS з екстра (TTM)$5.06

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.37x

ROI (TTM)10.83%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.53%

P/S (TTM)8.87x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)19.84%

Виручка / Акція (Річний)$31.86

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.34

Форвардний P/E54.81x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)17.40%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-12.21%

P/E (TTM)57.69x

Зростання EPS TTM (р/р)25.11%

Дохідність з початку року7.60%

Дохідність за 5 днів15.66%

EPS нормалізований (Річний)$4.90

ROA (серед. 5 років)7.56%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.39%

Дохідність з початку місяця28.99%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.99

EBITD / Акція (Річний)$8.63

Зростання EPS (3 роки)24.40%

Операційна маржа (Річний)22.72%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.50x

P/CF (TTM)45.19x

ROI (серед. 5 років)10.18%

P/E без екстра (TTM)57.69x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.56x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.06

P/TBV (Квартальний)13.98x

Коефіцієнт виплат (Річний)4.63%

P/B (Річний)8.91x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.24

Оборотність запасів (TTM)2.19x

Маржа до оподаткування (TTM)20.07%

Балансова вартість / Акція (Річний)$30.90

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)1.50%

Зростання чистої маржі (5 років)-2.61%

Дивідендна дохідність (TTM)0.08%

Бета1.04x

P/FCF (Річний)47.73x

Виручка / Акція (TTM)$32.85

ROE (TTM)16.85%

Мінімум за 52 тижні$256.11

vGradeF

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 261.66прог. 1.35

Порівняння з галуззю — Авіадвигуни та запчастини(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HEIHEICO Corporation	F	B	B	$333.25
RTXRTX Corporation	D	B	C	$174.41
HONHoneywell International, Inc.	D	D	C	$236.54
HEI.AHEICO CORP CL A	F	B	B	$245.93
SAROStandardAero, Inc.	D	B	C	$27.36
TATTTAT Technologies Ltd	C	C	C	$42.39
SIFSIFCO Industries, Inc.	C	C	A	$20.14

Про акцію

Heico є постачальником аерокосмічної та оборонної промисловості, що спеціалізується на виробництві запасних частин для комерційних літаків та компонентів для оборонних виробів. Компанія є найбільшим незалежним виробником запасних авіаційних частин на комерційному ринку й виробляє спеціалізовані субкомпоненти для технологій спостереження та симуляційного обладнання. Вона операціонує через дві групи — групу підтримки польотів та групу електронних технологій — і активно розширюється через придбання компаній на подібних ринках з міцними грошовими потоками та потенціалом прибуткового зростання.