SIFCO Industries, Inc. (SIF)

Ціна$20.32

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)215.13%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.33%

Загальна оцінка (VGM)63.43

Ринкова капіталізація$127.08M

Усі метрики

P/CF (Річний)1310.14x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.63

P/TBV (Річний)0.63x

Зростання виручки (3 роки)0.36%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.94

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)256.00%

Валова маржа (TTM)19.87%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.78%

EPS (TTM)$1.20

Середній обсяг торгів за 10 днів0.10M

EPS без екстра (TTM)$1.20

Зростання виручки (5 років)-5.67%

EPS (Річний)$-0.12

ROI (Річний)-1.53%

Валова маржа (Річний)12.48%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-5.97%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.05

P/E базовий без екстра (TTM)17.13x

Зростання виручки кв/кв (р/р)38.98%

ROA (останній фін. рік)-0.99%

Зростання виручки TTM (р/р)32.49%

EBITD / Акція (TTM)$2.13

ROE (серед. 5 років)-14.04%

Операційна маржа (TTM)8.73%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.06

P/B3.07x

P/B (Квартальний)2.00x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-2,800

EV / Виручка (TTM)1.38x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.56x

ROA (TTM)9.77%

EV / EBITDA (TTM)10.07x

EPS з екстра (Річний)$-0.12

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.58x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.43x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.09M

Дохідність за 52 тижні462.88%

P/E з екстра (TTM)17.13x

Виручка / Працівник (TTM)$368,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.80

P/S (Річний)1.50x

Оборотність активів (Річний)1.16x

Максимум за 52 тижні$22.50

Операційна маржа (серед. 5 років)-5.63%

EPS без екстра (Річний)$-0.12

CAGR капітальних витрат (5 років)-44.30%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.73%

Дохідність за 26 тижнів223.05%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.29x

Дохідність за 13 тижнів43.91%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.29x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.82x

Вартість підприємства$131.89M

Зростання виручки / Акція (5 років)-6.51%

Оборотність активів (TTM)1.25x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-4.95%

Виручка / Працівник (Річний)$327,500

Оборотність запасів (Річний)14.24x

Маржа до оподаткування (Річний)-0.88%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.08

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці99.52%

Валова маржа (серед. 5 років)6.09%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$28,600

EBITDA CAGR (5 років)-14.18%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.51%

ROE (останній фін. рік)-1.98%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.15x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.12

P/FCF (TTM)10.95x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.35x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)22.35x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS з екстра (TTM)$1.20

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.10x

ROI (TTM)16.23%

P/S (TTM)1.33x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-7.45%

Виручка / Акція (Річний)$14.01

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.58

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)438.52%

P/E (TTM)17.13x

Дохідність з початку року264.16%

Дохідність за 5 днів0.89%

EPS нормалізований (Річний)$-0.12

ROA (серед. 5 років)-5.15%

Чиста маржа прибутку (Річний)-0.86%

Дохідність з початку місяця0.25%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.03

EBITD / Акція (Річний)$0.90

Операційна маржа (Річний)0.47%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.07x

P/CF (TTM)20.05x

ROI (серед. 5 років)-9.13%

P/E без екстра (TTM)17.13x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.20

P/TBV (Квартальний)0.67x

P/B (Річний)1.18x

Оборотність запасів (TTM)11.64x

Маржа до оподаткування (TTM)7.82%

Балансова вартість / Акція (Річний)$5.97

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)35.65%

Бета0.73x

P/FCF (Річний)13.16x

Виручка / Акція (TTM)$15.41

ROE (TTM)19.42%

Мінімум за 52 тижні$2.95

vGradeC

gGradeC

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Авіадвигуни та запчастини(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SIFSIFCO Industries, Inc.	C	C	A	$20.32
RTXRTX Corporation	D	B	C	$180.99
HONHoneywell International, Inc.	D	D	C	$213.97
HEIHEICO Corporation	F	B	B	$331.43
HEI.AHEICO CORP CL A	F	B	B	$243.50
SAROStandardAero, Inc.	C	B	D	$25.61
TATTTAT Technologies Ltd	C	C	B	$44.01

Про акцію

SIFCO Industries Inc виробляє кування, вузлові збірки та оброблені деталі для аерокосмічної промисловості та енергетичного сектору, надаючи послуги кування, термічної обробки, механічної обробки, обробки поверхні, неруйнівного контролю та складання компонентів. Компанія спеціалізується на виробництві обшивок, прецизійних кувань та механічно оброблених деталей для OEM-виробників, постачальників першого та другого рівня, а також вторинних постачальників у аерокосмічній, оборонній, енергетичній та комерційній космічній галузях. Продукція виготовляється зі сталі, жаротривких сплавів, нікелевих сплавів, титану та алюмінію і включає компоненти для авіаційних та промислових газотурбінних двигунів, конструкцій фюзеляжу, шасі, коліс, гальм, ротаційних деталей гелікоптерів та інших комерційних та промислових застосувань.